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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 0.8667 0.8667 0.8568 0.8568 0.0099 1.16% 开放 限制大额 购买
2 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 档案 公告 0.8636 0.8636 0.8538 0.8538 0.0098 1.15% 开放 限制大额 购买
3 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 档案 公告 0.8862 0.8862 -- -- 0.0096 1.10% 暂停 暂停 购买
4 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 档案 公告 0.8794 0.8794 -- -- 0.0094 1.08% 暂停 暂停 购买
5 018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 档案 公告 1.1217 1.1217 -- -- 0.0108 0.97% -- -- 购买
6 003626 平安鑫利混合A 档案 公告 0.9179 0.9475 0.9094 0.9390 0.0088 0.93% 开放 限制大额 购买
7 006433 平安鑫利混合C 档案 公告 0.9108 0.9108 0.9024 0.9024 0.0084 0.93% 开放 限制大额 购买
8 159512 广发中证全指汽车ETF 档案 公告 1.0681 1.0681 1.0592 1.0592 0.0089 0.84% 开放 开放 购买
9 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 档案 公告 1.9647 1.9647 1.9488 1.9488 0.0159 0.82% 开放 开放 购买
10 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 公告 1.3262 1.3262 1.3156 1.3156 0.0106 0.81% 开放 开放 购买
1 159512 广发中证全指汽车ETF 档案 公告 1.0681 1.0681 1.0592 1.0592 0.0089 0.84% 开放 开放 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 公告 1.3262 1.3262 1.3156 1.3156 0.0106 0.81% 开放 开放 购买
3 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 公告 1.3387 1.3387 1.3281 1.3281 0.0106 0.80% 开放 开放 购买
4 018099 方正富邦中证保险C 档案 公告 0.8450 0.8450 0.8400 0.8400 0.0050 0.60% 开放 开放 购买
5 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 档案 公告 0.7944 0.7944 0.7897 0.7897 0.0047 0.60% 开放 开放 购买
6 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 0.8490 1.4190 0.8440 1.4110 0.0084 0.59% 开放 开放 购买
7 510200 上证券商 档案 公告 0.9670 0.9670 0.9617 0.9617 0.0053 0.55% 开放 开放 购买
8 013276 富国中证全指证券公司指数C 档案 公告 0.7740 0.7740 0.7700 0.7700 0.0040 0.52% 开放 开放 购买
9 161027 富国中证全指证券公司指数A 档案 公告 0.7790 0.5410 0.7750 0.5390 0.0025 0.52% 开放 开放 购买
10 012645 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A 档案 公告 0.7268 0.7268 0.7232 0.7232 0.0036 0.50% 开放 开放 购买
1 018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 档案 公告 1.1217 1.1217 -- -- 0.0108 0.97% -- -- 购买
2 013165 东兴兴盈三个月定开债C 档案 公告 1.0772 1.0982 -- -- 0.0069 0.64% 暂停 暂停 购买
3 013164 东兴兴盈三个月定开债A 档案 公告 1.0777 1.0987 -- -- 0.0069 0.63% 暂停 暂停 购买
4 016745 大摩18个月定期开放债券A 档案 公告 1.0210 1.1360 -- -- 0.0067 0.59% 暂停 暂停 购买
5 000064 大摩18个月定期开放债券C 档案 公告 1.0660 1.6970 -- -- 0.0108 0.57% 暂停 暂停 购买
6 016314 同泰泰裕三个月定开债A 档案 公告 1.0348 1.5978 -- -- 0.0078 0.50% 暂停 暂停 购买
7 016315 同泰泰裕三个月定开债C 档案 公告 1.0310 1.5940 -- -- 0.0079 0.50% 暂停 暂停 购买
8 000239 华安年年盈定期开放债券A 档案 公告 1.0299 1.3689 -- -- 0.0062 0.44% 暂停 暂停 购买
9 000240 华安年年盈定期开放债券C 档案 公告 1.0247 1.3387 -- -- 0.0059 0.43% 暂停 暂停 购买
10 000415 大摩添利18个月开放债券A 档案 公告 1.6332 1.7332 -- -- 0.0077 0.43% 暂停 暂停 购买
1 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 档案 公告 0.8862 0.8862 -- -- 0.0096 1.10% 暂停 暂停 购买
2 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 档案 公告 0.8794 0.8794 -- -- 0.0094 1.08% 暂停 暂停 购买
3 003626 平安鑫利混合A 档案 公告 0.9179 0.9475 0.9094 0.9390 0.0088 0.93% 开放 限制大额 购买
4 006433 平安鑫利混合C 档案 公告 0.9108 0.9108 0.9024 0.9024 0.0084 0.93% 开放 限制大额 购买
5 020624 信澳新能源精选混合C 档案 公告 0.9648 0.9648 0.9586 0.9586 0.0062 0.65% 开放 开放 购买
6 012079 信澳新能源精选混合A 档案 公告 0.9683 0.9683 0.9621 0.9621 0.0062 0.64% 开放 开放 购买
7 001466 华富永鑫灵活配置混合A 档案 公告 0.9386 0.9386 0.9330 0.9330 0.0056 0.60% 开放 开放 购买
8 004211 金鹰周期优选混合A 档案 公告 0.6869 0.6869 0.6828 0.6828 0.0041 0.60% 开放 开放 购买
9 019748 金鹰周期优选混合C 档案 公告 0.6829 0.6829 0.6789 0.6789 0.0040 0.59% 开放 开放 购买
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 档案 公告 0.9128 0.9128 0.9075 0.9075 0.0053 0.58% 开放 开放 购买
1 159512 广发中证全指汽车ETF 档案 公告 1.0681 1.0681 1.0592 1.0592 0.0089 0.84% 开放 开放 购买
2 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 档案 公告 1.9647 1.9647 1.9488 1.9488 0.0159 0.82% 开放 开放 购买
3 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 档案 公告 0.7944 0.7944 0.7897 0.7897 0.0047 0.60% 开放 开放 购买
4 510200 上证券商 档案 公告 0.9670 0.9670 0.9617 0.9617 0.0053 0.55% 开放 开放 购买
5 159841 天弘中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.7384 0.7384 0.7348 0.7348 0.0036 0.49% 开放 开放 购买
6 515850 富国中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.9932 0.9932 0.9884 0.9884 0.0048 0.49% 开放 开放 购买
7 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.8783 0.8783 0.8740 0.8740 0.0043 0.49% 开放 开放 购买
8 512000 华宝中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.7761 0.7761 0.7724 0.7724 0.0037 0.48% 开放 开放 购买
9 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.8197 0.8197 0.8158 0.8158 0.0039 0.48% 开放 开放 购买
10 512880 国泰中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.8090 0.8090 0.8051 0.8051 0.0039 0.48% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 0.8667 0.8667 0.8568 0.8568 0.0099 1.16% 开放 限制大额 购买
2 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 0.8490 1.4190 0.8440 1.4110 0.0084 0.59% 开放 开放 购买
3 161027 富国中证全指证券公司指数A 档案 公告 0.7790 0.5410 0.7750 0.5390 0.0025 0.52% 开放 开放 购买
4 160633 鹏华券商A 档案 公告 0.8343 0.5395 0.8305 0.5380 0.0023 0.46% 开放 开放 购买
5 161720 招商中证证券公司指数A 档案 公告 0.8692 0.6437 0.8652 0.6424 0.0024 0.46% 开放 开放 购买
6 163113 申万菱信中证申万证券行业指数A 档案 公告 0.6997 1.7386 0.6965 1.7354 0.0049 0.46% 开放 开放 购买
7 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 档案 公告 0.8912 0.8912 0.8871 0.8871 0.0041 0.46% 开放 开放 购买
8 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 档案 公告 0.8485 0.8485 0.8446 0.8446 0.0039 0.46% 开放 开放 购买
9 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 档案 公告 0.8438 0.8438 0.8399 0.8399 0.0039 0.46% 开放 开放 购买
10 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 0.9438 0.6500 0.9395 0.6474 0.0029 0.46% 开放 开放 购买
1 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.1510 0.1510 0.1510 0.1510 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
2 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.1510 0.1510 0.1510 0.1510 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
3 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8478 0.8478 0.8478 0.8478 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
4 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8459 0.8459 0.8459 0.8459 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
5 110032 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.1103 0.1103 0.1103 0.1103 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
6 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) 档案 公告 0.1103 0.1103 0.1103 0.1103 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
7 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7210 0.7210 0.7214 0.7214 -0.0004 -0.06% 开放 开放 购买
8 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.8149 0.8149 0.8155 0.8155 -0.0006 -0.07% 开放 限制大额 购买
9 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 档案 公告 0.5976 0.5976 0.5980 0.5980 -0.0004 -0.07% 开放 开放 购买
10 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 档案 公告 0.5911 0.5911 0.5915 0.5915 -0.0004 -0.07% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 180301 红土创新盐田港REIT 公告 2024-06-30 5.46% 5.46% 5.46% 6.56% 15.03% -- 15.03% 购买
3 508028 中信建投国家电投新能源REIT 公告 2023-12-31 5.39% 5.39% 5.39% 6.63% 6.63% -- 6.63% 购买
4 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 公告 2024-09-05 3.52% 4.13% -8.94% -37.37% -26.25% -- -26.25% 购买
5 501062 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 公告 2024-09-06 3.37% 5.63% -5.26% -2.74% -11.54% -0.43% 62.52% 购买
6 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 公告 2024-09-05 3.07% 3.67% -9.02% -38.05% -24.79% -- -24.79% 购买
7 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 公告 2024-09-05 3.06% 3.62% -9.16% -38.41% -25.22% -- -25.22% 购买
8 001864 中海魅力长三角混合 公告 2024-09-06 2.71% 2.13% -7.17% -20.65% -32.09% 0.36% 96.80% 购买
9 180501 红土深圳安居REIT 公告 2024-06-30 2.64% 2.64% 2.64% 3.61% 5.77% -- 5.77% 购买
10 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 公告 2024-09-06 2.47% -0.66% -12.87% -16.61% 54.87% 0.82% 96.47% 购买
1 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 公告 2024-09-05 3.52% 4.13% -8.94% -37.37% -26.25% -- -26.25% 购买
2 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 公告 2024-09-05 3.07% 3.67% -9.02% -38.05% -24.79% -- -24.79% 购买
3 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 公告 2024-09-05 3.06% 3.62% -9.16% -38.41% -25.22% -- -25.22% 购买
4 009805 国泰医药健康股票A 公告 2024-09-06 2.20% -2.50% -19.80% -18.34% -36.23% -0.98% -37.62% 购买
5 011326 国泰医药健康股票C 公告 2024-09-06 2.19% -2.54% -19.88% -18.67% -37.00% -0.98% -38.58% 购买
6 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 公告 2024-09-05 2.09% -1.30% -16.52% -25.53% -18.58% -- -57.59% 购买
7 003298 嘉实物流产业股票A 公告 2024-09-06 2.04% 0.24% -8.31% -11.89% -12.72% -1.01% 105.20% 购买
8 003299 嘉实物流产业股票C 公告 2024-09-06 1.99% 0.20% -8.40% -12.31% -14.01% -0.99% 99.50% 购买
9 015204 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-05 1.82% 5.65% -3.28% -8.82% -6.49% -- -6.49% 购买
10 015205 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C 公告 2024-09-05 1.81% 5.62% -3.38% -9.19% -7.29% -- -7.29% 购买
1 003386 工银全球美元债A美元现汇 公告 2024-09-05 1.26% 0.99% 5.15% 7.29% -5.32% -- 5.01% 购买
2 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 公告 2024-09-06 1.21% 1.11% 5.22% 16.83% 19.37% 0.11% 19.37% 购买
3 511130 博时上证30年期国债ETF 公告 2024-09-06 1.21% 1.12% 5.72% 5.85% 5.85% -0.04% 5.85% 购买
4 010899 上银慧恒收益增强债券A 公告 2024-09-06 0.98% 0.49% 3.08% 0.12% -22.73% 0.08% -17.41% 购买
5 018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 公告 2024-09-06 0.97% 0.77% 6.42% 12.17% 12.17% 0.97% 12.17% 购买
6 014116 上银慧恒收益增强债券C 公告 2024-09-06 0.96% 0.45% 3.00% -0.19% -18.00% 0.07% -18.00% 购买
7 011655 天弘兴益一年定开 公告 2024-09-06 0.95% 0.20% 0.07% 3.31% 9.90% 0.07% 11.97% 购买
8 010630 惠升和睿兴利债券A 公告 2024-09-06 0.91% 1.45% 2.22% -1.25% -2.65% 0.09% -1.34% 购买
9 010633 惠升和睿兴利债券C 公告 2024-09-06 0.91% 1.42% 2.11% -1.65% -3.83% 0.09% -2.70% 购买
10 007540 华泰保兴安悦债券A 公告 2024-09-06 0.85% 0.72% 4.43% 11.65% 16.69% 0.02% 24.40% 购买
1 501062 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 公告 2024-09-06 3.37% 5.63% -5.26% -2.74% -11.54% -0.43% 62.52% 购买
2 001864 中海魅力长三角混合 公告 2024-09-06 2.71% 2.13% -7.17% -20.65% -32.09% 0.36% 96.80% 购买
3 017218 鹏华汽车产业混合发起式A 公告 2024-09-06 2.33% 2.78% -3.51% -22.95% -24.33% -0.62% -24.33% 购买
4 017219 鹏华汽车产业混合发起式C 公告 2024-09-06 2.32% 2.74% -3.65% -23.41% -24.99% -0.61% -24.99% 购买
5 005933 前海联合先进制造混合A 公告 2024-09-06 2.09% 3.30% -0.99% -23.80% -34.05% -1.00% 14.09% 购买
6 005934 前海联合先进制造混合C 公告 2024-09-06 2.08% 3.25% -1.10% -24.11% -34.85% -1.00% 11.51% 购买
7 008370 国泰研究精选两年持有期混合 公告 2024-09-06 1.96% -2.25% -19.50% -27.96% -27.60% -0.97% 35.59% 购买
8 002910 易方达供给改革混合 公告 2024-09-06 1.90% 1.60% -6.75% -20.02% -13.27% -0.96% 116.67% 购买
9 002282 平安安享灵活配置混合A 公告 2024-09-06 1.81% 2.36% -4.71% 1.20% -9.07% -1.04% 17.28% 购买
10 007663 平安安享灵活配置混合C 公告 2024-09-06 1.81% 2.35% -4.74% 1.10% -9.33% -1.03% 15.61% 购买
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 公告 2024-09-06 2.47% -0.66% -12.87% -16.61% 54.87% 0.82% 96.47% 购买
2 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 公告 2024-09-05 2.09% -1.30% -16.52% -25.53% -18.58% -- -57.59% 购买
3 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 公告 2024-09-06 1.67% 2.88% -2.82% -4.16% -20.80% 0.38% 2.42% 购买
4 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 公告 2024-09-05 1.28% 7.39% 6.91% 11.96% 11.96% -- 11.96% 购买
5 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 公告 2024-09-06 1.21% 1.11% 5.22% 16.83% 19.37% 0.11% 19.37% 购买
6 511130 博时上证30年期国债ETF 公告 2024-09-06 1.21% 1.12% 5.72% 5.85% 5.85% -0.04% 5.85% 购买
7 159512 广发中证全指汽车ETF 公告 2024-09-06 0.99% -2.01% -3.26% 7.33% 6.81% 0.84% 6.81% 购买
8 562260 海富通中证汽车零部件主题ETF 公告 2024-09-06 0.58% -0.17% -10.67% -16.59% -16.59% -0.80% -16.59% 购买
9 511100 华夏上证基准做市国债ETF 公告 2024-09-06 0.50% 0.45% 1.97% 4.54% 4.54% 0.01% 4.54% 购买
10 159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 公告 2024-09-06 0.44% -0.33% -10.50% -9.52% -9.52% -0.77% -9.52% 购买
1 501062 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 公告 2024-09-06 3.37% 5.63% -5.26% -2.74% -11.54% -0.43% 62.52% 购买
2 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 公告 2024-09-04 1.38% -2.18% -10.29% -19.98% -34.56% -- -34.56% 购买
3 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2024-09-06 1.20% -2.90% -19.71% -32.58% -40.11% -1.03% 115.61% 购买
4 162415 美国消费 公告 2024-09-05 1.03% 8.20% 4.78% 7.87% 11.55% -- 145.40% 购买
5 167301 方正富邦中证保险A 公告 2024-09-06 0.83% 7.60% 7.88% -1.51% 2.29% 0.59% 42.25% 购买
6 165509 中信保诚增强收益债券(LOF) 公告 2024-09-06 0.62% -0.17% 2.87% 3.12% -3.00% 0.05% 142.10% 购买
7 161019 富国新天锋债券(LOF)A 公告 2024-09-06 0.41% 0.01% -0.84% 0.72% 6.63% -0.10% 90.66% 购买
8 501222 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 公告 2024-09-05 0.38% -0.45% -3.09% -2.45% -1.77% -- -1.77% 购买
9 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 公告 2024-09-05 0.36% 6.26% -4.53% -8.98% -38.41% -- -1.29% 购买
10 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 公告 2024-09-06 0.33% 0.07% 1.51% 5.81% 14.08% 0.02% 70.93% 购买
1 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 公告 2024-09-05 3.52% 4.13% -8.94% -37.37% -26.25% -- -26.25% 购买
2 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 公告 2024-09-05 3.07% 3.67% -9.02% -38.05% -24.79% -- -24.79% 购买
3 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 公告 2024-09-05 3.06% 3.62% -9.16% -38.41% -25.22% -- -25.22% 购买
4 015204 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-05 1.82% 5.65% -3.28% -8.82% -6.49% -- -6.49% 购买
5 015205 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C 公告 2024-09-05 1.81% 5.62% -3.38% -9.19% -7.29% -- -7.29% 购买
6 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2024-09-05 1.58% 0.00% -14.17% -28.67% -62.39% -- -35.80% 购买
7 002423 华宝美国消费美元 公告 2024-09-05 1.47% 8.74% 4.95% 9.09% 1.47% -- 124.48% 购买
8 003386 工银全球美元债A美元现汇 公告 2024-09-05 1.26% 0.99% 5.15% 7.29% -5.32% -- 5.01% 购买
9 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-05 1.22% 11.21% 5.04% -6.27% 10.75% -- 10.75% 购买
10 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2024-09-05 1.21% 11.16% 4.92% -6.65% 10.25% -- 10.25% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 019594 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 公告 1.0246 1.0246 -- -- 0.0010 0.10% -- -- 2024-10-18
2 019595 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 公告 1.0236 1.0236 -- -- 0.0010 0.10% -- -- 2024-10-18
3 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0337 1.0537 1.0335 1.0535 0.0002 0.02% -- -- 2026-04-12
4 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0280 1.0499 1.0279 1.0498 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
5 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0143 1.0443 1.0142 1.0442 0.0001 0.01% -- -- 2025-04-12
6 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0173 1.0482 1.0173 1.0482 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
7 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0385 1.0595 1.0385 1.0595 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
8 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 公告 1.0062 1.0062 -- -- -0.0004 -0.04% -- -- 2025-02-18
9 018899 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C 公告 1.0040 1.0040 -- -- -0.0005 -0.05% -- -- 2025-02-18
10 184801 鹏华前海万科REITs 公告 97.8150 1.4060 98.0520 1.4080 -0.0035 -0.24% 94.811 -3.07% 2025-07-05
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001478 泰康薪意保货币B 公告 0.4371 2.0590% 1.44% 4.11% 6.33% 28.21% 2015-06-19 限制大额 开放 购买
2 005230 长盛货币B 公告 0.3617 1.9780% 1.31% 4.23% 6.52% 19.03% 2017-10-10 限制大额 开放 购买
3 019145 长盛货币E 公告 0.3617 1.9780% 1.31% 2.08% 2.08% 2.08% 2023-09-05 限制大额 开放 购买
4 015379 国泰瞬利货币D 公告 0.4114 1.9510% 1.49% 4.43% 4.98% 4.98% 2022-03-10 限制大额 开放 购买
5 002201 大成慧成货币B 公告 0.4227 1.9230% 1.55% 4.14% 6.19% 23.64% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
6 002202 大成慧成货币E 公告 0.4227 1.9230% 1.55% 3.81% 5.61% 19.90% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
7 004862 泰康现金管家货币B 公告 0.4156 1.9070% 1.47% 4.44% 6.77% 19.76% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
8 004863 泰康现金管家货币C 公告 0.4156 1.9070% 1.47% 4.44% 6.77% 19.76% 2017-09-08 开放 开放 购买
9 004398 融通现金宝货币B 公告 0.4008 1.8680% 1.30% 3.90% 5.96% 21.81% 2017-02-24 开放 开放 购买
10 005253 国泰货币B 公告 0.4325 1.8630% 1.46% 4.41% 6.87% 10.27% 2020-05-29 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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