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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 012650 博时半导体主题混合A 档案 公告 1.0734 1.0734 -- -- 0.0634 6.28% -- -- 购买
2 012651 博时半导体主题混合C 档案 公告 1.0732 1.0732 -- -- 0.0632 6.26% -- -- 购买
3 012148 国投瑞银产业趋势混合A 档案 公告 1.4626 1.4626 1.3797 1.3797 0.0829 6.01% -- -- 购买
4 012149 国投瑞银产业趋势混合C 档案 公告 1.4618 1.4618 1.3789 1.3789 0.0829 6.01% -- -- 购买
5 007689 国投瑞银新能源混合A 档案 公告 3.3332 3.4032 3.1487 3.2187 0.1959 5.86% 开放 开放 购买
6 007690 国投瑞银新能源混合C 档案 公告 3.3107 3.3807 3.1275 3.1975 0.1946 5.86% 开放 开放 购买
7 519674 银河创新混合 档案 公告 9.3262 9.3262 8.8204 8.8204 0.5058 5.73% 开放 开放 购买
8 006736 国投瑞银先进制造混合 档案 公告 4.3755 4.3755 4.1509 4.1509 0.2246 5.41% 开放 开放 购买
9 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 公告 1.8207 1.8207 1.7321 1.7321 0.0886 5.12% 开放 开放 购买
10 003857 前海开源周期优选混合A 档案 公告 2.6399 2.6399 2.5125 2.5125 0.1274 5.07% 开放 开放 购买
1 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 公告 1.8207 1.8207 1.7321 1.7321 0.0886 5.12% 开放 开放 购买
2 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 档案 公告 1.9740 1.3550 1.8790 1.2950 0.0678 5.06% 开放 开放 购买
3 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 档案 公告 1.0870 1.0870 1.0350 1.0350 0.0520 5.02% 开放 开放 购买
4 168203 中融钢铁 档案 公告 1.4170 1.4170 1.3500 1.3500 0.0287 4.96% 开放 开放 购买
5 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 档案 公告 1.7501 1.7501 1.6719 1.6719 0.0782 4.68% 开放 开放 购买
6 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 档案 公告 1.7579 1.7579 1.6794 1.6794 0.0785 4.67% 开放 开放 购买
7 516150 嘉实中证稀土产业ETF 档案 公告 1.4348 1.4348 1.3711 1.3711 0.0637 4.65% 开放 开放 购买
8 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 档案 公告 1.3377 1.3377 1.2789 1.2789 0.0588 4.60% 开放 开放 购买
9 159857 天弘中证光伏产业ETF 档案 公告 1.3352 1.3352 1.2936 1.2936 0.0416 3.22% 开放 开放 购买
10 159863 鹏华中证光伏产业ETF 档案 公告 1.5319 1.5319 1.4842 1.4842 0.0477 3.21% 开放 开放 购买
1 005273 华商可转债债券A 档案 公告 1.6308 1.6308 1.5929 1.5929 0.0379 2.38% 开放 开放 购买
2 005284 华商可转债债券C 档案 公告 1.6147 1.6147 1.5772 1.5772 0.0375 2.38% 开放 开放 购买
3 001751 华商信用增强债券A 档案 公告 1.3980 1.3980 1.3660 1.3660 0.0320 2.34% 开放 限制大额 购买
4 001752 华商信用增强债券C 档案 公告 1.3650 1.3650 1.3340 1.3340 0.0310 2.32% 开放 限制大额 购买
5 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 1.5430 1.6830 -- -- 0.0253 1.51% 暂停 暂停 购买
6 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.5120 1.6500 -- -- 0.0242 1.48% 暂停 暂停 购买
7 008580 九泰久嘉纯债3个月A 档案 公告 1.0846 1.0846 1.0698 1.0698 0.0148 1.38% 暂停 暂停 购买
8 008581 九泰久嘉纯债3个月C 档案 公告 1.0794 1.0794 1.0648 1.0648 0.0146 1.37% 暂停 暂停 购买
9 007032 平安可转债A 档案 公告 1.3205 1.3205 1.3031 1.3031 0.0174 1.34% 开放 开放 购买
10 007033 平安可转债C 档案 公告 1.3102 1.3102 1.2930 1.2930 0.0172 1.33% 开放 开放 购买
1 012650 博时半导体主题混合A 档案 公告 1.0734 1.0734 -- -- 0.0634 6.28% -- -- 购买
2 012651 博时半导体主题混合C 档案 公告 1.0732 1.0732 -- -- 0.0632 6.26% -- -- 购买
3 012148 国投瑞银产业趋势混合A 档案 公告 1.4626 1.4626 1.3797 1.3797 0.0829 6.01% -- -- 购买
4 012149 国投瑞银产业趋势混合C 档案 公告 1.4618 1.4618 1.3789 1.3789 0.0829 6.01% -- -- 购买
5 007689 国投瑞银新能源混合A 档案 公告 3.3332 3.4032 3.1487 3.2187 0.1959 5.86% 开放 开放 购买
6 007690 国投瑞银新能源混合C 档案 公告 3.3107 3.3807 3.1275 3.1975 0.1946 5.86% 开放 开放 购买
7 519674 银河创新混合 档案 公告 9.3262 9.3262 8.8204 8.8204 0.5058 5.73% 开放 开放 购买
8 006736 国投瑞银先进制造混合 档案 公告 4.3755 4.3755 4.1509 4.1509 0.2246 5.41% 开放 开放 购买
9 003857 前海开源周期优选混合A 档案 公告 2.6399 2.6399 2.5125 2.5125 0.1274 5.07% 开放 开放 购买
10 003858 前海开源周期优选混合C 档案 公告 2.6157 2.6157 2.4895 2.4895 0.1262 5.07% 开放 开放 购买
1 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 公告 1.8207 1.8207 1.7321 1.7321 0.0886 5.12% 开放 开放 购买
2 516150 嘉实中证稀土产业ETF 档案 公告 1.4348 1.4348 1.3711 1.3711 0.0637 4.65% 开放 开放 购买
3 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 档案 公告 1.3377 1.3377 1.2789 1.2789 0.0588 4.60% 开放 开放 购买
4 159857 天弘中证光伏产业ETF 档案 公告 1.3352 1.3352 1.2936 1.2936 0.0416 3.22% 开放 开放 购买
5 159863 鹏华中证光伏产业ETF 档案 公告 1.5319 1.5319 1.4842 1.4842 0.0477 3.21% 开放 开放 购买
6 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 档案 公告 1.6160 1.6160 1.5661 1.5661 0.0499 3.19% 开放 开放 购买
7 516880 银华中证光伏产业ETF 档案 公告 1.3374 1.3374 1.2964 1.2964 0.0410 3.16% 开放 开放 购买
8 516180 平安中证光伏产业ETF 档案 公告 1.2959 1.2959 1.2576 1.2576 0.0383 3.05% 开放 开放 购买
9 159813 芯片 档案 公告 1.7404 1.7404 1.6987 1.6987 0.0417 2.45% 开放 开放 购买
10 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.8461 1.8461 1.8020 1.8020 0.0441 2.45% 开放 开放 购买
1 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 档案 公告 1.9740 1.3550 1.8790 1.2950 0.0678 5.06% 开放 开放 购买
2 168203 中融钢铁 档案 公告 1.4170 1.4170 1.3500 1.3500 0.0287 4.96% 开放 开放 购买
3 160324 华夏磐晟混合(LOF) 档案 公告 2.3390 2.3390 2.2639 2.2639 0.0751 3.32% 开放 开放 购买
4 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 1.0138 1.0138 -- -- 0.0268 2.72% -- -- 购买
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 3.0030 2.8550 2.9240 2.7800 0.0751 2.70% 开放 开放 购买
6 161912 万家社会责任18个月定期开放混合A 档案 公告 2.4028 2.8008 2.3443 2.7423 0.0756 2.50% 暂停 暂停 购买
7 167002 平安鼎越(LOF) 档案 公告 2.9485 2.9485 2.8785 2.8785 0.0700 2.43% 开放 开放 购买
8 167001 平安鼎泰混合 档案 公告 2.1519 2.1519 2.1010 2.1010 0.0509 2.42% 开放 开放 购买
9 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 2.8929 2.8929 2.8288 2.8288 0.0641 2.27% 开放 开放 购买
10 161903 万家行业优选混合型 档案 公告 2.4049 6.2065 2.3515 6.1117 0.2993 2.27% 开放 开放 购买
1 012060 全球消费精选混合(QDII)A人民币 档案 公告 1.0000 1.0000 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 购买
2 012061 全球消费精选混合(QDII)美元 档案 公告 1.0000 1.0000 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 购买
3 012062 全球消费精选混合(QDII)C人民币 档案 公告 1.0000 1.0000 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 购买
4 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.3060 1.3060 1.3158 1.3158 -0.0098 -0.74% 开放 开放 购买
5 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.3119 1.3119 1.3217 1.3217 -0.0098 -0.74% 开放 开放 购买
6 501021 香港中小A 档案 公告 1.7680 1.7680 1.7825 1.7825 -0.0145 -0.81% 开放 开放 购买
7 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.7493 1.7493 1.7637 1.7637 -0.0144 -0.82% 开放 开放 购买
8 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 1.1240 1.1240 1.1340 1.1340 -0.0100 -0.88% 开放 开放 购买
9 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 1.1260 1.1260 1.1360 1.1360 -0.0100 -0.88% 开放 开放 购买
10 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2151 0.2151 0.2176 0.2176 -0.0025 -1.15% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 1.82262 5.23% 1.8207 5.12% 0.11% 1.7321 购买
2 168203 中融钢铁 档案 1.41722 4.98% 1.4170 4.96% 0.02% 1.3500 购买
3 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 档案 1.97256 4.98% 1.9740 5.06% -0.08% 1.8790 购买
4 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 档案 1.76278 4.96% 1.7579 4.67% 0.29% 1.6794 购买
5 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 档案 1.75490 4.96% 1.7501 4.68% 0.28% 1.6719 购买
6 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 档案 1.08599 4.93% 1.0870 5.02% -0.09% 1.0350 购买
7 516150 嘉实中证稀土产业ETF 档案 1.43435 4.61% 1.4348 4.65% -0.04% 1.3711 购买
8 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 档案 1.33790 4.61% 1.3377 4.60% 0.01% 1.2789 购买
9 519674 银河创新混合 档案 9.14755 3.71% 9.3262 5.73% -2.02% 8.8204 购买
10 002560 诺安和鑫灵活配置混合 档案 2.07533 3.65% 2.0801 3.89% -0.24% 2.0022 购买
1 512690 酒ETF 档案 1.12255 -6.39% 1.1243 -6.25% -0.14% 1.1992 购买
2 012043 鹏华酒C 档案 0.92612 -6.07% 0.9270 -5.98% -0.09% 0.9860 购买
3 160632 鹏华酒A 档案 0.90640 -6.07% 0.9080 -5.91% -0.16% 0.9650 购买
4 012414 招商中证白酒指数C 档案 1.19542 -6.06% 1.1958 -6.03% -0.03% 1.2725 购买
5 161725 招商中证白酒指数A 档案 1.19551 -6.06% 1.1959 -6.03% -0.03% 1.2726 购买
6 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 档案 2.28298 -5.58% 2.3050 -4.67% -0.91% 2.4180 购买
7 009476 建信食品饮料行业股票 档案 1.04522 -5.17% 1.0472 -4.99% -0.18% 1.1022 购买
8 009875 天弘甄选食品饮料A 档案 1.08084 -5.07% 1.0874 -4.50% -0.57% 1.1386 购买
9 009876 天弘甄选食品饮料C 档案 1.07875 -5.07% 1.0853 -4.50% -0.57% 1.1364 购买
10 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 档案 2.25405 -5.03% 2.2612 -4.73% -0.30% 2.3734 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 519674 银河创新混合 公告 2021-07-30 20.53% 25.47% 54.05% 47.47% 272.14% 5.73% 832.62% 购买
2 320007 诺安成长混合 公告 2021-07-30 15.33% 22.88% 55.29% 36.63% 229.49% 3.63% 292.32% 购买
3 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2021-07-30 14.42% 18.99% 49.39% 23.23% 122.42% 3.89% 108.01% 购买
4 010237 安信创新先锋混合发起A 公告 2021-07-30 13.68% 23.61% 38.45% 35.43% 35.43% 3.99% 35.43% 购买
5 010238 安信创新先锋混合发起C 公告 2021-07-30 13.67% 23.56% 38.28% 34.92% 34.92% 3.98% 34.92% 购买
6 000063 长盛电子信息主题混合 公告 2021-07-30 13.13% 21.96% 46.19% 50.55% 91.17% 4.23% 203.20% 购买
7 001404 招商移动互联网产业股票基金 公告 2021-07-30 10.17% 29.72% 66.87% 47.03% 170.17% 2.44% 92.90% 购买
8 004314 前海开源沪港深新硬件A 公告 2021-07-30 10.15% 32.05% 44.18% 63.62% 235.14% 2.97% 181.52% 购买
9 004315 前海开源沪港深新硬件C 公告 2021-07-30 10.15% 32.04% 44.15% 63.46% 234.14% 2.97% 236.98% 购买
10 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2021-07-30 9.80% 16.83% 50.13% 40.59% 84.61% 2.45% 84.61% 购买
1 001404 招商移动互联网产业股票基金 公告 2021-07-30 10.17% 29.72% 66.87% 47.03% 170.17% 2.44% 92.90% 购买
2 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2021-07-30 9.80% 16.83% 50.13% 40.59% 84.61% 2.45% 84.61% 购买
3 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2021-07-30 9.76% 16.77% 49.85% 41.23% 83.01% 2.43% 83.01% 购买
4 159813 芯片 公告 2021-07-30 9.74% 17.25% 51.23% 45.36% 74.04% 2.45% 74.04% 购买
5 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 公告 2021-07-30 8.98% 15.61% 46.86% 38.52% 62.68% 2.31% 62.68% 购买
6 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 公告 2021-07-30 8.97% 15.59% 46.75% 38.10% 62.12% 2.31% 62.12% 购买
7 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2021-07-30 8.80% 15.67% 53.67% 35.62% 208.38% 1.82% 208.38% 购买
8 512760 芯片ETF 公告 2021-07-30 8.71% 16.26% 50.93% 41.51% 252.30% 1.92% 252.30% 购买
9 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 公告 2021-07-30 8.30% 15.38% 46.70% 39.98% 126.32% 1.79% 126.32% 购买
10 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 公告 2021-07-30 8.30% 15.35% 46.59% 39.56% 125.19% 1.79% 125.19% 购买
1 009282 宝盈盈辉纯债A 公告 2021-07-30 3.68% 8.71% 9.27% 11.64% 10.56% -0.06% 10.56% 购买
2 009283 宝盈盈辉纯债C 公告 2021-07-30 3.57% 8.58% 9.09% 12.42% 11.26% -0.07% 11.26% 购买
3 164814 工银双债增强债券(LOF) 公告 2021-07-30 2.32% 5.86% 8.56% 3.87% 39.65% 0.82% 91.26% 购买
4 310518 申万菱信可转债债券 公告 2021-07-30 2.07% 7.48% 14.36% 23.95% 69.81% 0.19% 137.50% 购买
5 010899 上银慧恒收益增强债券 公告 2021-07-30 2.04% 4.61% 9.26% 8.74% 8.74% 0.83% 8.74% 购买
6 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2021-07-30 1.51% 16.98% 32.40% 62.72% 84.05% 1.51% 69.87% 购买
7 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2021-07-30 1.48% 16.94% 32.27% 62.00% 81.80% 1.48% 66.53% 购买
8 000536 前海开源可转债债券 公告 2021-07-30 1.33% 8.74% 21.96% 37.37% 66.97% 0.62% 84.75% 购买
9 162215 泰达宏利聚利(LOF) 公告 2021-07-30 1.29% 3.96% 5.35% 7.69% 29.10% 0.56% 26.00% 购买
10 007032 平安可转债A 公告 2021-07-30 1.27% 9.19% 12.40% 15.59% 32.05% 1.34% 32.05% 购买
1 519674 银河创新混合 公告 2021-07-30 20.53% 25.47% 54.05% 47.47% 272.14% 5.73% 832.62% 购买
2 320007 诺安成长混合 公告 2021-07-30 15.33% 22.88% 55.29% 36.63% 229.49% 3.63% 292.32% 购买
3 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2021-07-30 14.42% 18.99% 49.39% 23.23% 122.42% 3.89% 108.01% 购买
4 010237 安信创新先锋混合发起A 公告 2021-07-30 13.68% 23.61% 38.45% 35.43% 35.43% 3.99% 35.43% 购买
5 010238 安信创新先锋混合发起C 公告 2021-07-30 13.67% 23.56% 38.28% 34.92% 34.92% 3.98% 34.92% 购买
6 000063 长盛电子信息主题混合 公告 2021-07-30 13.13% 21.96% 46.19% 50.55% 91.17% 4.23% 203.20% 购买
7 004314 前海开源沪港深新硬件A 公告 2021-07-30 10.15% 32.05% 44.18% 63.62% 235.14% 2.97% 181.52% 购买
8 004315 前海开源沪港深新硬件C 公告 2021-07-30 10.15% 32.04% 44.15% 63.46% 234.14% 2.97% 236.98% 购买
9 007689 国投瑞银新能源混合A 公告 2021-07-30 9.43% 33.61% 58.10% 111.24% 254.00% 5.86% 254.00% 购买
10 007690 国投瑞银新能源混合C 公告 2021-07-30 9.42% 33.57% 57.94% 110.40% 251.62% 5.86% 251.62% 购买
1 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2021-07-30 9.80% 16.83% 50.13% 40.59% 84.61% 2.45% 84.61% 购买
2 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2021-07-30 9.76% 16.77% 49.85% 41.23% 83.01% 2.43% 83.01% 购买
3 159813 芯片 公告 2021-07-30 9.74% 17.25% 51.23% 45.36% 74.04% 2.45% 74.04% 购买
4 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2021-07-30 8.80% 15.67% 53.67% 35.62% 208.38% 1.82% 208.38% 购买
5 512760 芯片ETF 公告 2021-07-30 8.71% 16.26% 50.93% 41.51% 252.30% 1.92% 252.30% 购买
6 516800 华宝中证智能制造主题ETF 公告 2021-07-30 4.82% 14.47% 34.06% 30.84% 30.84% 1.99% 30.84% 购买
7 516150 嘉实中证稀土产业ETF 公告 2021-07-30 4.71% 41.25% 56.16% 43.48% 43.48% 4.65% 43.48% 购买
8 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 公告 2021-07-30 4.67% 40.69% 54.22% 33.77% 33.77% 4.60% 33.77% 购买
9 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2021-07-30 4.41% 20.16% 48.54% 33.52% 33.52% 3.22% 33.52% 购买
10 159863 鹏华中证光伏产业ETF 公告 2021-07-30 4.37% 20.29% 49.80% 53.19% 53.19% 3.21% 53.19% 购买
1 161903 万家行业优选混合型 公告 2021-07-30 5.80% 10.79% 29.87% 41.92% 305.64% 2.27% 1247.73% 购买
2 160723 嘉实原油 公告 2021-07-29 4.95% 1.45% 12.83% 49.90% -26.18% -- -1.86% 购买
3 506002 易方达科创板 公告 2021-07-30 4.60% 11.78% 35.22% 35.98% 35.98% 0.60% 35.98% 购买
4 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2021-07-30 4.55% 11.15% 21.91% 34.44% 160.21% 3.32% 133.90% 购买
5 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2021-07-30 4.52% 3.03% 17.08% 26.79% 26.79% 0.06% 26.79% 购买
6 165528 信诚鼎利(LOF) 公告 2021-07-30 4.52% 11.06% 28.23% 36.81% 97.31% 1.38% 75.80% 购买
7 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2021-07-30 4.40% 22.42% 36.96% 76.76% 219.62% 2.27% 189.29% 购买
8 160805 长盛同智优势混合 公告 2021-07-30 4.30% 14.43% 42.87% 53.16% 130.20% 1.79% 277.39% 购买
9 162720 广发创业板两年定开混合 公告 2021-07-30 4.21% 9.44% 22.69% 26.80% 26.80% 0.17% 26.80% 购买
10 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2021-07-29 4.12% 1.69% 13.44% 52.29% -33.69% -- -15.77% 购买
1 378546 上投全球天然资源混合 公告 2021-07-29 5.85% 2.08% 1.77% 23.22% 5.73% -- -19.54% 购买
2 160723 嘉实原油 公告 2021-07-29 4.95% 1.45% 12.83% 49.90% -26.18% -- -1.86% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2021-07-29 4.12% 1.69% 13.44% 52.29% -33.69% -- -15.77% 购买
4 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2021-07-29 4.10% 1.66% 13.34% 51.81% -35.06% -- -18.07% 购买
5 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2021-07-29 3.70% 1.12% 12.98% 63.68% -32.04% -- -12.54% 购买
6 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2021-07-29 3.68% 1.09% 13.08% 64.18% -30.64% -- -10.12% 购买
7 539003 建信富时100指数A人民币 公告 2021-07-29 3.65% 0.51% 2.44% 12.72% -10.18% -- -12.12% 购买
8 008706 建信富时100指数C人民币 公告 2021-07-29 3.63% 0.46% 2.34% 12.29% -5.95% -- -5.95% 购买
9 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 公告 2021-07-29 3.57% 0.71% -0.14% 26.51% 24.74% -- 42.20% 购买
10 006476 南方原油C 公告 2021-07-29 3.39% 1.75% 12.52% 50.83% -39.46% -- -39.46% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 012082 博时数字经济18个月封闭混合A 公告 1.0926 1.0926 -- -- 0.0152 1.41% -- -- 2022-12-18
2 012083 博时数字经济18个月封闭混合C 公告 1.0921 1.0921 -- -- 0.0151 1.40% -- -- 2022-12-18
3 501099 平安科技创新3年封闭混合 公告 2.1715 2.1715 2.1483 2.1483 0.0232 1.08% 2.001 -7.85% 2023-04-10
4 161729 招商3年封闭瑞利混合 公告 2.2987 2.2987 2.2761 2.2761 0.0226 0.99% 2.156 -6.21% 2022-07-18
5 501097 国寿安保科技创新3年封闭混合 公告 1.3372 1.3372 1.3250 1.3250 0.0122 0.92% 1.261 -5.70% 2023-03-26
6 501082 博时科创主题3年封闭混合 公告 2.4455 2.4455 2.4261 2.4261 0.0194 0.80% 2.143 -12.37% 2022-06-27
7 501201 红土科技创新3年封闭混合 公告 2.0470 2.0470 2.0331 2.0331 0.0139 0.68% 2.155 5.28% 2023-07-21
8 501096 国联安科技创新3年混合 公告 1.3673 1.3673 1.3589 1.3589 0.0084 0.62% 1.171 -14.36% 2023-03-20
9 501064 国泰价值优选灵活配置混合 公告 2.9278 2.9278 2.9124 2.9124 0.0154 0.53% 2.820 -3.68% 2022-01-10
10 501095 中银证券科技创新3年封闭混合 公告 1.1405 1.1405 1.1358 1.1358 0.0047 0.41% 0.944 -17.23% 2023-03-12
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004152 先锋日添利B 公告 0.6605 2.7810% 1.55% 3.59% 6.36% 12.25% 2017-04-14 开放 开放 购买
2 004151 先锋日添利A 公告 0.6222 2.6380% 1.47% 3.99% 6.51% 12.06% 2017-04-14 开放 开放 购买
3 010727 建信现金增利货币B 公告 0.7085 2.6230% 1.56% 1.88% 1.88% 1.88% 2020-11-17 开放 开放 购买
4 004137 博时合惠货币B 公告 0.7083 2.6170% 1.61% 5.50% 9.03% 16.65% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
5 005253 国泰货币B 公告 0.6537 2.5790% 1.56% 2.91% 2.91% 2.91% 2020-05-29 开放 开放 购买
6 003185 建信货币B 公告 0.6939 2.5400% 1.52% 5.20% 8.50% 16.11% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
7 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.6974 2.5350% 1.55% 5.26% 9.02% 18.38% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
8 003393 建信天添益货币C 公告 0.6943 2.5130% 1.51% 4.94% 8.06% 16.02% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
9 003391 建信天添益货币A 公告 0.6943 2.5120% 1.51% 4.94% 8.06% 16.00% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
10 003022 建信现金添益A 公告 0.6805 2.4880% 1.49% 4.95% 8.26% 16.65% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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