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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017485 长盛高端装备混合C 档案 公告 3.5250 3.5250 -- -- 2.5250 252.50% 开放 开放 购买
2 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 档案 公告 1.9550 2.1240 1.8580 2.0270 0.1136 5.22% 开放 开放 购买
3 002043 天治研究驱动C 档案 公告 1.7800 1.7800 1.6920 1.6920 0.0880 5.20% 开放 开放 购买
4 004321 前海开源沪港深强国产业 档案 公告 0.9272 0.9272 0.8839 0.8839 0.0433 4.90% 开放 开放 购买
5 016073 创金合信软件产业股票发起A 档案 公告 1.2790 1.2790 1.2211 1.2211 0.0579 4.74% 开放 开放 购买
6 016074 创金合信软件产业股票发起C 档案 公告 1.2779 1.2779 1.2202 1.2202 0.0577 4.73% 开放 开放 购买
7 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF) 档案 公告 2.4084 2.4084 2.3015 2.3015 0.1069 4.64% -- -- 购买
8 350005 天治中国制造2025 档案 公告 3.6009 3.6009 3.4419 3.4419 0.1590 4.62% 开放 开放 购买
9 006887 诺德新生活A 档案 公告 1.0153 1.0153 0.9735 0.9735 0.0418 4.29% 开放 开放 购买
10 006888 诺德新生活C 档案 公告 1.0153 1.0153 0.9735 0.9735 0.0418 4.29% 开放 开放 购买
1 016073 创金合信软件产业股票发起A 档案 公告 1.2790 1.2790 1.2211 1.2211 0.0579 4.74% 开放 开放 购买
2 016074 创金合信软件产业股票发起C 档案 公告 1.2779 1.2779 1.2202 1.2202 0.0577 4.73% 开放 开放 购买
3 006926 长城量化精选股票A 档案 公告 1.2623 1.2623 1.2149 1.2149 0.0474 3.90% 开放 开放 购买
4 011463 长城量化精选股票C 档案 公告 1.2509 1.2509 1.2039 1.2039 0.0470 3.90% 开放 开放 购买
5 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 档案 公告 2.1964 2.1964 2.1156 2.1156 0.0808 3.82% 开放 开放 购买
6 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 档案 公告 2.1650 2.1650 2.0854 2.0854 0.0796 3.82% 开放 开放 购买
7 009954 北信瑞丰优选成长 档案 公告 1.2934 1.2934 1.2472 1.2472 0.0462 3.70% 开放 开放 购买
8 007853 华商计算机行业量化股票发起式 档案 公告 1.0468 1.0468 1.0099 1.0099 0.0369 3.65% 开放 开放 购买
9 159843 招商国证食品饮料ETF 档案 公告 0.7714 0.7714 0.7447 0.7447 0.0267 3.59% 开放 开放 购买
10 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.7007 0.7007 0.6769 0.6769 0.0238 3.52% 开放 开放 购买
1 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 档案 公告 1.2190 1.2320 -- -- 0.0203 1.67% 开放 开放 购买
2 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 档案 公告 1.2450 1.2600 -- -- 0.0203 1.63% 开放 开放 购买
3 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 1.9270 1.9320 1.8980 1.9030 0.0291 1.53% 开放 限制大额 购买
4 360013 光大保德信信用添益债券A 档案 公告 1.0680 2.0050 1.0520 1.9890 0.0368 1.52% 开放 开放 购买
5 360014 光大保德信信用添益债券C 档案 公告 1.0660 1.9610 1.0500 1.9450 0.0355 1.52% 开放 开放 购买
6 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.7309 1.7309 1.7054 1.7054 0.0255 1.50% 开放 开放 购买
7 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.7453 2.1364 1.7195 2.1048 0.0258 1.50% 开放 开放 购买
8 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.8620 1.8660 1.8350 1.8390 0.0271 1.47% 开放 限制大额 购买
9 006030 南方昌元转债A 档案 公告 1.4631 1.4631 1.4424 1.4424 0.0207 1.44% 开放 开放 购买
10 004993 中欧可转债债券A 档案 公告 1.3544 1.3544 1.3353 1.3353 0.0191 1.43% 开放 开放 购买
1 017485 长盛高端装备混合C 档案 公告 3.5250 3.5250 -- -- 2.5250 252.50% 开放 开放 购买
2 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 档案 公告 1.9550 2.1240 1.8580 2.0270 0.1136 5.22% 开放 开放 购买
3 002043 天治研究驱动C 档案 公告 1.7800 1.7800 1.6920 1.6920 0.0880 5.20% 开放 开放 购买
4 004321 前海开源沪港深强国产业 档案 公告 0.9272 0.9272 0.8839 0.8839 0.0433 4.90% 开放 开放 购买
5 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF) 档案 公告 2.4084 2.4084 2.3015 2.3015 0.1069 4.64% -- -- 购买
6 350005 天治中国制造2025 档案 公告 3.6009 3.6009 3.4419 3.4419 0.1590 4.62% 开放 开放 购买
7 006887 诺德新生活A 档案 公告 1.0153 1.0153 0.9735 0.9735 0.0418 4.29% 开放 开放 购买
8 006888 诺德新生活C 档案 公告 1.0153 1.0153 0.9735 0.9735 0.0418 4.29% 开放 开放 购买
9 001170 泰达宏利复兴混合 档案 公告 1.1470 1.1470 1.1020 1.1020 0.0450 4.08% 开放 开放 购买
10 519644 银河智联混合 档案 公告 2.7790 2.7790 2.6700 2.6700 0.1090 4.08% 开放 开放 购买
1 159843 招商国证食品饮料ETF 档案 公告 0.7714 0.7714 0.7447 0.7447 0.0267 3.59% 开放 开放 购买
2 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.7007 0.7007 0.6769 0.6769 0.0238 3.52% 开放 开放 购买
3 159736 饮食ETF 档案 公告 0.8811 0.8811 0.8514 0.8514 0.0297 3.49% 开放 开放 购买
4 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.7294 0.7294 0.7049 0.7049 0.0245 3.48% 开放 开放 购买
5 159862 食品ETF 档案 公告 0.8258 0.8258 0.7981 0.7981 0.0277 3.47% 开放 开放 购买
6 159789 建信中证饮料主题ETF 档案 公告 0.7901 0.7901 0.7642 0.7642 0.0259 3.39% 开放 开放 购买
7 512690 酒ETF 档案 公告 0.7798 2.2596 0.7542 2.2084 0.0699 3.39% 开放 开放 购买
8 516900 华安中证申万食品饮料ETF 档案 公告 0.7654 0.7654 0.7403 0.7403 0.0251 3.39% 开放 开放 购买
9 510630 华夏消费ETF 档案 公告 1.1297 4.5188 1.0949 4.3796 0.1392 3.18% 开放 开放 购买
10 159852 嘉实中证软件服务ETF 档案 公告 0.8481 0.8481 0.8230 0.8230 0.0251 3.05% 开放 开放 购买
1 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF) 档案 公告 2.4084 2.4084 2.3015 2.3015 0.1069 4.64% -- -- 购买
2 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 1.0516 2.7677 1.0166 2.7327 0.1416 3.44% 开放 限制大额 购买
3 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.5457 2.4806 0.5276 2.4453 0.1088 3.43% 开放 开放 购买
4 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 档案 公告 1.0133 2.7863 0.9811 2.7541 0.1357 3.28% 开放 开放 购买
5 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.4820 2.2900 0.4670 2.2800 0.1086 3.21% 开放 开放 购买
6 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 2.4180 5.3590 2.3430 5.2840 0.5617 3.20% 开放 开放 购买
7 506005 博时科创板三年定开混合 档案 公告 0.8626 0.9193 0.8400 0.8967 0.0237 2.69% -- -- 购买
8 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 档案 公告 0.7882 0.7882 0.7681 0.7681 0.0201 2.62% 开放 开放 购买
9 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 档案 公告 0.7015 0.5293 0.6838 0.5223 0.0116 2.59% 开放 开放 购买
10 161903 万家优选 档案 公告 1.2389 4.6382 1.2079 4.5832 0.2081 2.57% 开放 开放 购买
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 5.7485 7.5385 5.6575 7.4475 0.0910 1.61% 开放 限制大额 购买
2 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.1563 0.1563 0.1548 0.1548 0.0015 0.97% 开放 开放 购买
3 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.1563 0.1563 0.1548 0.1548 0.0015 0.97% 开放 开放 购买
4 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6831 0.6831 0.6775 0.6775 0.0056 0.83% 开放 限制大额 购买
5 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6806 0.6806 0.6750 0.6750 0.0056 0.83% 开放 限制大额 购买
6 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 档案 公告 0.6751 0.6751 0.6719 0.6719 0.0032 0.48% 开放 开放 购买
7 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0316 1.0316 1.0267 1.0267 0.0049 0.48% 开放 开放 购买
8 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0304 1.0304 1.0255 1.0255 0.0049 0.48% 开放 开放 购买
9 012348 天弘恒生科技指数A 档案 公告 0.5766 0.5766 0.5739 0.5739 0.0027 0.47% 开放 开放 购买
10 012349 天弘恒生科技指数C 档案 公告 0.5750 0.5750 0.5723 0.5723 0.0027 0.47% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 档案 2.31123 3.60% -- -- -- 2.2310 购买
2 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 档案 2.33761 3.57% -- -- -- 2.2570 购买
3 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 档案 1.34900 3.45% -- -- -- 1.3040 购买
4 007713 华富科技动能混合 档案 1.21601 3.12% -- -- -- 1.1792 购买
5 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 档案 0.75040 2.98% -- -- -- 0.7287 购买
6 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 档案 0.74523 2.97% -- -- -- 0.7237 购买
7 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 档案 2.10421 2.67% -- -- -- 2.0495 购买
8 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 档案 2.01825 2.67% -- -- -- 1.9658 购买
9 001306 中欧永裕混合A 档案 1.49104 2.66% -- -- -- 1.4524 购买
10 001307 中欧永裕混合C 档案 1.40514 2.65% -- -- -- 1.3688 购买
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 2.97466 -2.31% -- -- -- 3.0450 购买
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 2.95318 -2.31% -- -- -- 3.0230 购买
3 013626 华夏周期驱动混合发起式A 档案 0.93575 -2.27% -- -- -- 0.9575 购买
4 013627 华夏周期驱动混合发起式C 档案 0.92939 -2.27% -- -- -- 0.9510 购买
5 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 档案 0.88019 -2.26% -- -- -- 0.9005 购买
6 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 档案 0.88665 -2.25% -- -- -- 0.9071 购买
7 012428 华夏核心制造混合A 档案 0.94291 -2.23% -- -- -- 0.9644 购买
8 012429 华夏核心制造混合C 档案 0.93343 -2.23% -- -- -- 0.9547 购买
9 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 1.28181 -2.15% -- -- -- 1.3100 购买
10 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 1.25668 -2.13% -- -- -- 1.2840 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 016359 恒生前海恒源丰利债券A 公告 2022-12-01 24.91% 24.96% 24.96% 24.96% 24.96% 0.03% 24.96% 购买
2 016360 恒生前海恒源丰利债券C 公告 2022-12-01 23.90% 23.94% 23.94% 23.94% 23.94% 0.03% 23.94% 购买
3 008763 天弘越南市场A 公告 2022-11-30 13.31% 8.57% -17.73% -27.25% 17.94% -- 17.94% 购买
4 008764 天弘越南市场C 公告 2022-11-30 13.29% 8.55% -17.85% -27.48% 17.02% -- 17.02% 购买
5 159766 富国中证旅游主题ETF 公告 2022-12-01 11.96% 6.05% 11.13% 13.26% 4.64% -1.15% 4.64% 购买
6 562510 华夏中证旅游主题ETF 公告 2022-12-01 11.96% 6.16% 11.21% 5.10% 5.10% -1.15% 5.10% 购买
7 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2022-11-30 11.24% 42.64% -1.25% -19.15% -27.20% -- -5.00% 购买
8 000398 华富灵活配置混合 公告 2022-12-01 11.14% 6.12% 8.05% 10.17% 40.92% -1.57% 67.25% 购买
9 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2022-11-30 10.93% 41.71% -5.19% -21.50% -23.49% -- -23.49% 购买
10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2022-11-30 10.90% 41.92% -5.22% -22.94% -23.01% -- -23.01% 购买
1 008763 天弘越南市场A 公告 2022-11-30 13.31% 8.57% -17.73% -27.25% 17.94% -- 17.94% 购买
2 008764 天弘越南市场C 公告 2022-11-30 13.29% 8.55% -17.85% -27.48% 17.02% -- 17.02% 购买
3 159766 富国中证旅游主题ETF 公告 2022-12-01 11.96% 6.05% 11.13% 13.26% 4.64% -1.15% 4.64% 购买
4 562510 华夏中证旅游主题ETF 公告 2022-12-01 11.96% 6.16% 11.21% 5.10% 5.10% -1.15% 5.10% 购买
5 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2022-11-30 11.24% 42.64% -1.25% -19.15% -27.20% -- -5.00% 购买
6 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2022-11-30 10.93% 41.71% -5.19% -21.50% -23.49% -- -23.49% 购买
7 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2022-11-30 10.90% 41.92% -5.22% -22.94% -23.01% -- -23.01% 购买
8 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 公告 2022-12-01 10.88% 22.29% -2.93% -0.92% -0.92% 0.94% -0.92% 购买
9 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 公告 2022-12-01 10.82% 22.20% -2.89% -20.63% -20.63% 0.94% -20.63% 购买
10 013273 招商沪深300地产等权重指数C 公告 2022-12-01 10.79% 30.69% 3.81% 3.20% -0.27% -0.87% -0.27% 购买
1 016359 恒生前海恒源丰利债券A 公告 2022-12-01 24.91% 24.96% 24.96% 24.96% 24.96% 0.03% 24.96% 购买
2 016360 恒生前海恒源丰利债券C 公告 2022-12-01 23.90% 23.94% 23.94% 23.94% 23.94% 0.03% 23.94% 购买
3 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2022-11-30 9.14% 8.43% 0.83% -42.43% -53.98% -- -31.84% 购买
4 004998 长信全球债券(QDII)人民币 公告 2022-11-30 7.86% 34.25% 11.18% 8.14% 5.26% -- 22.05% 购买
5 004999 长信全球债券(QDII)美元 公告 2022-11-30 7.12% 34.15% 6.58% -3.84% 3.15% -- 12.43% 购买
6 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 公告 2022-11-30 4.83% 9.38% 10.10% 15.02% 16.10% -- 29.92% 购买
7 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C类 公告 2022-11-30 4.76% 9.33% 9.97% 14.41% 14.35% -- 25.91% 购买
8 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇 公告 2022-11-30 4.11% 9.27% 5.54% 2.27% 13.67% -- 20.71% 购买
9 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 公告 2022-11-30 4.11% 9.27% 5.54% 2.27% 13.67% -- 20.71% 购买
10 010174 英大智享债券A 公告 2022-12-01 4.08% 4.57% 2.49% -2.37% 2.89% 0.40% 2.89% 购买
1 000398 华富灵活配置混合 公告 2022-12-01 11.14% 6.12% 8.05% 10.17% 40.92% -1.57% 67.25% 购买
2 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2022-11-30 10.48% 39.40% 3.16% -38.94% 7.57% -- -2.00% 购买
3 013500 南方金融主题灵活配置混合C 公告 2022-12-01 10.46% 20.08% 8.72% -2.89% -5.79% 2.12% -5.79% 购买
4 004702 南方金融主题灵活配置混合A 公告 2022-12-01 10.45% 20.20% 8.89% -2.28% 37.68% 2.17% 45.80% 购买
5 002583 泰信行业精选混合C 公告 2022-12-01 10.00% 12.08% 8.37% 9.53% 19.10% 0.79% 30.02% 购买
6 290012 泰信行业精选混合A 公告 2022-12-01 10.00% 12.00% 8.37% 9.53% 19.10% 0.72% 73.62% 购买
7 007423 西部利得聚禾混合A 公告 2022-12-01 9.69% 25.56% -0.70% -10.65% -5.25% 0.68% -5.25% 购买
8 007424 西部利得聚禾混合C 公告 2022-12-01 9.69% 25.57% -0.72% -10.74% -5.47% 0.69% -5.47% 购买
9 006595 广发港股通优质增长混合A 公告 2022-12-01 9.65% 16.95% -1.46% -24.91% 10.56% 0.18% 21.60% 购买
10 013392 广发港股通优质增长混合C 公告 2022-12-01 9.65% 16.92% -1.55% -25.20% -21.23% 0.18% -21.23% 购买
1 159766 富国中证旅游主题ETF 公告 2022-12-01 11.96% 6.05% 11.13% 13.26% 4.64% -1.15% 4.64% 购买
2 562510 华夏中证旅游主题ETF 公告 2022-12-01 11.96% 6.16% 11.21% 5.10% 5.10% -1.15% 5.10% 购买
3 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2022-11-30 10.93% 41.71% -5.19% -21.50% -23.49% -- -23.49% 购买
4 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2022-11-30 10.90% 41.92% -5.22% -22.94% -23.01% -- -23.01% 购买
5 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 公告 2022-12-01 10.88% 22.29% -2.93% -0.92% -0.92% 0.94% -0.92% 购买
6 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 公告 2022-12-01 10.82% 22.20% -2.89% -20.63% -20.63% 0.94% -20.63% 购买
7 513960 博时港股通消费ETF 公告 2022-12-01 10.78% 22.05% -3.24% 16.57% 16.57% 0.93% 16.57% 购买
8 513590 香港消费 公告 2022-12-01 10.45% 21.07% -1.47% -21.73% -28.11% 0.93% -28.11% 购买
9 159735 港股消费 公告 2022-12-01 10.39% 21.39% -2.74% -24.37% -36.49% 0.91% -36.49% 购买
10 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 公告 2022-11-30 10.07% 39.83% -6.35% -9.50% -9.50% -- -9.50% 购买
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2022-11-30 11.24% 42.64% -1.25% -19.15% -27.20% -- -5.00% 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2022-12-01 10.79% 30.72% 3.83% 3.30% -11.86% -0.87% 18.03% 购买
3 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 公告 2022-12-01 8.40% 24.34% 4.67% 7.17% 1.39% -0.96% 66.15% 购买
4 160218 国泰国证房地产行业指数A 公告 2022-12-01 7.96% 22.27% 4.69% 5.12% -5.84% -0.46% 48.93% 购买
5 501065 汇添富经典成长定开混合 公告 2022-12-01 7.65% 13.56% -5.76% -29.44% 22.73% 1.65% 65.76% 购买
6 160632 鹏华酒A 公告 2022-12-01 7.35% 11.57% -5.30% -15.50% 85.61% 3.21% 248.91% 购买
7 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 公告 2022-11-30 7.33% 23.72% 3.83% -17.01% -1.98% -- 15.32% 购买
8 161725 招商中证白酒指数A 公告 2022-12-01 7.25% 10.79% -7.88% -18.26% 75.97% 3.44% 325.33% 购买
9 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 公告 2022-12-01 7.08% 22.01% -1.72% -16.26% -35.71% -0.39% -29.35% 购买
10 501090 消费龙头LOF 公告 2022-12-01 6.98% 11.37% -4.23% -15.88% 24.16% 2.46% 24.16% 购买
1 008763 天弘越南市场A 公告 2022-11-30 13.31% 8.57% -17.73% -27.25% 17.94% -- 17.94% 购买
2 008764 天弘越南市场C 公告 2022-11-30 13.29% 8.55% -17.85% -27.48% 17.02% -- 17.02% 购买
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2022-11-30 11.24% 42.64% -1.25% -19.15% -27.20% -- -5.00% 购买
4 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 公告 2022-11-30 10.71% 33.43% -3.86% -23.21% 19.29% -- 89.20% 购买
5 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2022-11-30 10.48% 39.40% 3.16% -38.94% 7.57% -- -2.00% 购买
6 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 公告 2022-11-30 9.92% 33.25% -7.86% -31.76% 16.79% -- 60.70% 购买
7 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 公告 2022-11-30 9.92% 33.25% -7.86% -31.76% 16.79% -- 60.70% 购买
8 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2022-11-30 9.14% 8.43% 0.83% -42.43% -53.98% -- -31.84% 购买
9 539002 建信新兴市场混合(QDII) 公告 2022-11-30 8.89% 27.07% 9.60% -2.87% -7.04% -- -15.50% 购买
10 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 公告 2022-11-30 8.80% 29.60% -2.35% -21.32% -17.31% -- -29.39% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501098 建信科技创新3年封闭混合 公告 1.0843 1.0843 1.0646 1.0646 0.0197 1.85% 1.089 0.43% 2023-03-25
2 501099 平安科技创新3年封闭混合 公告 1.4315 1.4315 1.4100 1.4100 0.0215 1.52% 1.435 0.24% 2023-04-09
3 014092 华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)C 公告 0.8058 0.8058 0.7943 0.7943 0.0115 1.45% -- -- 2022-12-29
4 160326 华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 公告 0.8088 0.8088 0.7973 0.7973 0.0115 1.44% 0.795 -1.71% 2022-12-29
5 163418 兴全合兴两年封闭运作混合LOF 公告 0.7347 0.7347 0.7260 0.7260 0.0087 1.20% 0.733 -0.23% 2023-01-11
6 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 公告 1.0648 1.0648 1.0522 1.0522 0.0126 1.20% 1.070 0.49% 2023-01-19
7 501200 民生加银科技创新3年封闭混合 公告 0.7732 0.7732 0.7640 0.7640 0.0092 1.20% 0.824 6.57% 2023-05-14
8 501096 国联安科创3年灵活配置混合 公告 0.8809 0.8809 0.8714 0.8714 0.0095 1.09% 0.891 1.15% 2023-03-19
9 501095 中银证券科技创新3年封闭混合 公告 0.9197 0.9197 0.9116 0.9116 0.0081 0.89% 0.913 -0.73% 2023-03-11
10 501092 交银瑞思 公告 1.1806 1.1806 1.1705 1.1705 0.0101 0.86% 1.169 -0.98% 2023-02-20
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 008742 天治天得利货币B 公告 0.6301 2.9980% 1.48% 3.90% 5.83% 5.83% 2019-12-25 开放 开放 购买
2 350004 天治天得利货币A 公告 0.5964 2.8510% 1.34% 3.59% 5.51% 59.01% 2006-07-05 开放 开放 购买
3 002748 中欧货币D 公告 0.4385 2.8270% 1.84% 4.44% 6.66% 19.23% 2016-05-04 开放 开放 购买
4 166015 中欧货币B 公告 0.4387 2.8270% 1.84% 4.44% 6.66% 37.21% 2012-12-12 开放 开放 购买
5 002747 中欧货币C 公告 0.3773 2.6030% 1.65% 3.97% 5.92% 17.36% 2016-05-04 开放 开放 购买
6 166014 中欧货币A 公告 0.3824 2.6010% 1.61% 3.94% 5.89% 33.96% 2012-12-12 开放 开放 购买
7 016223 中欧货币E 公告 0.3731 2.5810% 0.61% 0.61% 0.61% 0.61% 2022-07-13 开放 开放 购买
8 001233 嘉合货币B 公告 0.8751 2.4890% 1.73% 4.26% 6.59% 25.63% 2015-05-06 开放 开放 购买
9 005135 长信长金通货币B 公告 0.4843 2.4850% 1.84% 4.61% 7.07% 14.08% 2017-09-08 开放 开放 购买
10 004179 丰润货币B 公告 0.4887 2.4840% 1.83% 4.52% 7.08% 17.85% 2017-03-10 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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