先锋量化优选A 近3年8466.21%

农银研究精选混合 近3年410.51%

农银新能源主题 近3年403.50%

汇丰晋信智造先锋A 近3年400.66%

汇丰晋信智造先锋C 近3年393.54%

华夏理财30天债券A

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建信周盈理财A

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 档案 公告 2.2551 2.2551 2.1654 2.1654 0.0897 4.14% 开放 开放 购买
2 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 档案 公告 0.9095 0.9095 0.8749 0.8749 0.0346 3.95% 开放 开放 购买
3 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 档案 公告 0.9056 0.9056 0.8712 0.8712 0.0344 3.95% 开放 开放 购买
4 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 档案 公告 1.0190 1.0190 0.9807 0.9807 0.0383 3.91% 开放 开放 购买
5 516750 富国中证全指建筑材料ETF 档案 公告 1.1517 1.1517 1.1087 1.1087 0.0430 3.88% 开放 开放 购买
6 004856 广发中证全指建筑材料指数A 档案 公告 1.5515 1.5515 1.4953 1.4953 0.0562 3.76% 开放 开放 购买
7 004857 广发中证全指建筑材料指数C 档案 公告 1.5557 1.5557 1.4993 1.4993 0.0564 3.76% 开放 开放 购买
8 013019 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A 档案 公告 0.9996 0.9996 0.9649 0.9649 0.0347 3.60% 开放 开放 购买
9 013020 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C 档案 公告 0.9983 0.9983 0.9637 0.9637 0.0346 3.59% 开放 开放 购买
10 012405 天弘国证建材指数A 档案 公告 1.1196 1.1196 1.0812 1.0812 0.0384 3.55% 开放 开放 购买
1 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 档案 公告 1.0190 1.0190 0.9807 0.9807 0.0383 3.91% 开放 开放 购买
2 516750 富国中证全指建筑材料ETF 档案 公告 1.1517 1.1517 1.1087 1.1087 0.0430 3.88% 开放 开放 购买
3 004856 广发中证全指建筑材料指数A 档案 公告 1.5515 1.5515 1.4953 1.4953 0.0562 3.76% 开放 开放 购买
4 004857 广发中证全指建筑材料指数C 档案 公告 1.5557 1.5557 1.4993 1.4993 0.0564 3.76% 开放 开放 购买
5 013019 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A 档案 公告 0.9996 0.9996 0.9649 0.9649 0.0347 3.60% 开放 开放 购买
6 013020 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C 档案 公告 0.9983 0.9983 0.9637 0.9637 0.0346 3.59% 开放 开放 购买
7 012405 天弘国证建材指数A 档案 公告 1.1196 1.1196 1.0812 1.0812 0.0384 3.55% 开放 开放 购买
8 012419 天弘国证建材指数C 档案 公告 1.1192 1.1192 1.0808 1.0808 0.0384 3.55% 开放 开放 购买
9 007178 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A 档案 公告 1.3029 1.3029 1.2609 1.2609 0.0420 3.33% 开放 开放 购买
10 007216 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C 档案 公告 1.2931 1.2931 1.2515 1.2515 0.0416 3.32% 开放 开放 购买
1 005273 华商可转债债券A 档案 公告 1.6930 1.6930 1.6704 1.6704 0.0226 1.35% 开放 开放 购买
2 005284 华商可转债债券C 档案 公告 1.6731 1.6731 1.6508 1.6508 0.0223 1.35% 开放 开放 购买
3 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.9397 1.9397 1.9245 1.9245 0.0152 0.79% 开放 开放 购买
4 217018 招商安瑞进取债券 档案 公告 2.0580 2.0580 2.0440 2.0440 0.0140 0.68% 开放 开放 购买
5 630109 华商稳定增利债券C 档案 公告 1.7680 2.0880 1.7560 2.0760 0.0151 0.68% 开放 开放 购买
6 630009 华商稳定增利债券A 档案 公告 1.8520 2.1820 1.8410 2.1710 0.0138 0.60% 开放 开放 购买
7 007683 华商转债精选债券A 档案 公告 1.1924 1.1924 1.1859 1.1859 0.0065 0.55% 开放 开放 购买
8 007684 华商转债精选债券C 档案 公告 1.1878 1.1878 1.1814 1.1814 0.0064 0.54% 开放 开放 购买
9 013198 南方季季享90天滚动持有债券A 档案 公告 1.0140 1.0140 1.0087 1.0087 0.0053 0.53% 开放 开放 购买
10 013199 南方季季享90天滚动持有债券C 档案 公告 1.0132 1.0132 1.0079 1.0079 0.0053 0.53% 开放 开放 购买
1 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 档案 公告 2.2551 2.2551 2.1654 2.1654 0.0897 4.14% 开放 开放 购买
2 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 档案 公告 0.9095 0.9095 0.8749 0.8749 0.0346 3.95% 开放 开放 购买
3 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 档案 公告 0.9056 0.9056 0.8712 0.8712 0.0344 3.95% 开放 开放 购买
4 671010 西部利得策略优选混合A 档案 公告 1.4900 1.4900 1.4530 1.4530 0.0370 2.55% 开放 开放 购买
5 011060 西部利得策略优选混合C 档案 公告 1.4810 1.4810 1.4450 1.4450 0.0360 2.49% 开放 开放 购买
6 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 档案 公告 1.2390 1.2390 1.2146 1.2146 0.0244 2.01% -- 开放 购买
7 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 档案 公告 1.2332 1.2332 1.2089 1.2089 0.0243 2.01% -- 开放 购买
8 007423 西部利得聚禾混合A 档案 公告 1.1902 1.1902 1.1688 1.1688 0.0214 1.83% 开放 开放 购买
9 007424 西部利得聚禾混合C 档案 公告 1.1884 1.1884 1.1671 1.1671 0.0213 1.83% 开放 开放 购买
10 005937 工银精选金融地产混合A 档案 公告 1.5371 1.5371 1.5118 1.5118 0.0253 1.67% 开放 开放 购买
1 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 档案 公告 1.0190 1.0190 0.9807 0.9807 0.0383 3.91% 开放 开放 购买
2 516750 富国中证全指建筑材料ETF 档案 公告 1.1517 1.1517 1.1087 1.1087 0.0430 3.88% 开放 开放 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.1036 1.1036 1.0739 1.0739 0.0297 2.77% 开放 开放 购买
4 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.1084 1.1084 1.0788 1.0788 0.0296 2.74% 开放 开放 购买
5 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0999 1.0999 1.0715 1.0715 0.0284 2.65% 开放 开放 购买
6 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 档案 公告 1.6183 1.6183 1.5769 1.5769 0.0414 2.63% 开放 开放 购买
7 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 档案 公告 1.0519 1.0519 1.0252 1.0252 0.0267 2.60% 开放 开放 购买
8 513690 博时恒生高股息ETF 档案 公告 0.9075 0.9075 0.8867 0.8867 0.0208 2.35% 开放 开放 购买
9 515690 鹏华中证高股息龙头ETF 档案 公告 1.3349 1.3749 1.3123 1.3523 0.0233 1.72% 开放 开放 购买
10 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 档案 公告 1.3027 1.3027 1.2813 1.2813 0.0214 1.67% 开放 开放 购买
1 161030 富国中证体育产业指数A 档案 公告 1.0650 0.7010 1.0440 0.6920 0.0142 2.01% 开放 开放 购买
2 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.7240 0.7240 0.7100 0.7100 0.0140 1.97% 开放 限制大额 购买
3 501307 银河高股息LOF 档案 公告 1.0542 1.0542 1.0359 1.0359 0.0183 1.77% 开放 开放 购买
4 501310 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A 档案 公告 0.9468 0.9468 0.9330 0.9330 0.0138 1.48% 开放 开放 购买
5 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 公告 0.8805 0.8805 0.8683 0.8683 0.0122 1.41% 开放 开放 购买
6 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.5800 3.4080 0.5720 3.4000 0.1237 1.40% 开放 开放 购买
7 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 公告 0.8664 0.8664 0.8544 0.8544 0.0120 1.40% 开放 开放 购买
8 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 档案 公告 1.9760 6.1120 1.9560 6.0650 0.0647 1.02% 开放 开放 购买
9 164811 工银瑞信中证京津冀A 档案 公告 1.2628 1.8665 1.2505 1.8484 0.0186 0.98% 开放 开放 购买
10 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.8163 1.4440 0.8094 1.4397 0.0112 0.85% 开放 开放 购买
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 档案 公告 0.3590 0.3590 0.3540 0.3540 0.0050 1.41% 开放 限制大额 购买
2 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 档案 公告 0.1526 0.1526 0.1506 0.1506 0.0020 1.33% 开放 暂停 购买
3 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 档案 公告 0.1480 0.1480 0.1461 0.1461 0.0019 1.30% 开放 暂停 购买
4 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 档案 公告 1.3770 1.3770 1.3600 1.3600 0.0170 1.25% 开放 开放 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 档案 公告 0.9691 0.9691 0.9576 0.9576 0.0115 1.20% 开放 暂停 购买
6 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 档案 公告 0.9400 0.9400 0.9289 0.9289 0.0111 1.19% 开放 暂停 购买
7 006476 南方原油C 档案 公告 0.9728 0.9728 0.9619 0.9619 0.0109 1.13% 开放 暂停 购买
8 501018 南方原油A 档案 公告 0.9804 0.9804 0.9694 0.9694 0.0110 1.13% 开放 暂停 购买
9 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 0.4620 0.4620 0.4570 0.4570 0.0050 1.09% 开放 开放 购买
10 160723 嘉实原油 档案 公告 1.1369 1.1369 1.1253 1.1253 0.0116 1.03% 开放 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 档案 1.01898 3.90% 1.0190 3.91% -0.01% 0.9807 购买
2 516750 富国中证全指建筑材料ETF 档案 1.15166 3.87% 1.1517 3.88% -0.01% 1.1087 购买
3 013019 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A 档案 1.00133 3.78% 0.9996 3.60% 0.18% 0.9649 购买
4 013020 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C 档案 1.00008 3.78% 0.9983 3.59% 0.19% 0.9637 购买
5 004856 广发中证全指建筑材料指数A 档案 1.55079 3.71% 1.5515 3.76% -0.05% 1.4953 购买
6 004857 广发中证全指建筑材料指数C 档案 1.55496 3.71% 1.5557 3.76% -0.05% 1.4993 购买
7 012405 天弘国证建材指数A 档案 1.11710 3.32% 1.1196 3.55% -0.23% 1.0812 购买
8 012419 天弘国证建材指数C 档案 1.11666 3.32% 1.1192 3.55% -0.23% 1.0808 购买
9 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 1.10843 2.75% 1.1084 2.74% 0.01% 1.0788 购买
10 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 1.10301 2.71% 1.1036 2.77% -0.06% 1.0739 购买
1 009411 中银科技创新一年定期开放混合 档案 0.90553 -5.70% -- -- -- 0.9603 购买
2 168601 汇安裕阳 档案 1.72499 -4.74% -- -- -- 1.8108 购买
3 005343 长安裕盛混合A 档案 1.00443 -4.31% 0.9966 -5.06% 0.75% 1.0497 购买
4 005344 长安裕盛混合C 档案 0.99600 -4.31% 0.9882 -5.06% 0.75% 1.0409 购买
5 010587 鹏扬先进制造混合A 档案 1.20693 -4.17% 1.2043 -4.38% 0.21% 1.2595 购买
6 010588 鹏扬先进制造混合C 档案 1.19782 -4.17% 1.1951 -4.39% 0.22% 1.2500 购买
7 007689 国投瑞银新能源混合A 档案 2.85641 -4.13% 2.8594 -4.03% -0.10% 2.9794 购买
8 007690 国投瑞银新能源混合C 档案 2.83173 -4.13% 2.8347 -4.03% -0.10% 2.9537 购买
9 012617 东吴新经济C 档案 1.84447 -4.09% 1.8650 -3.03% -1.06% 1.9232 购买
10 580006 东吴新经济A 档案 1.84698 -4.09% 1.8676 -3.02% -1.07% 1.9258 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 009380 富安达科技领航混合 公告 2022-01-18 7.59% -6.61% -16.35% -13.65% 4.19% -- 4.19% 购买
2 001198 东方惠新灵活配置混合A 公告 2022-01-18 7.02% -7.54% -10.17% -8.66% 14.25% -- 22.67% 购买
3 002163 东方惠新灵活配置混合C 公告 2022-01-18 7.01% -7.55% -10.18% -8.66% 14.09% -- 128.21% 购买
4 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 公告 2022-01-19 6.98% 11.28% -24.06% 61.36% 61.81% 2.63% 61.81% 购买
5 560660 新华中证云计算50ETF 公告 2022-01-19 6.89% 3.84% 4.77% -0.98% -0.98% 0.48% -0.98% 购买
6 000755 富安达新兴成长混合A 公告 2022-01-18 6.79% -7.01% -16.97% -17.92% 120.13% -- 66.35% 购买
7 014471 富安达新兴成长混合C 公告 2022-01-18 6.79% -7.02% -7.02% -7.02% -7.02% -- -7.02% 购买
8 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2022-01-17 6.09% 21.19% 11.84% 74.50% 65.70% -- 65.70% 购买
9 159899 招商中证全指软件ETF 公告 2022-01-19 6.01% 3.36% 7.81% -0.11% -0.11% -0.29% -0.11% 购买
10 515230 国泰中证全指软件ETF 公告 2022-01-19 6.00% 3.45% 7.23% 5.50% 5.50% -0.26% 5.50% 购买
1 560660 新华中证云计算50ETF 公告 2022-01-19 6.89% 3.84% 4.77% -0.98% -0.98% 0.48% -0.98% 购买
2 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2022-01-17 6.09% 21.19% 11.84% 74.50% 65.70% -- 65.70% 购买
3 159899 招商中证全指软件ETF 公告 2022-01-19 6.01% 3.36% 7.81% -0.11% -0.11% -0.29% -0.11% 购买
4 515230 国泰中证全指软件ETF 公告 2022-01-19 6.00% 3.45% 7.23% 5.50% 5.50% -0.26% 5.50% 购买
5 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 公告 2022-01-19 5.78% 3.15% 2.85% -10.22% -9.23% 0.04% -9.23% 购买
6 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 公告 2022-01-19 5.76% 3.10% 3.05% 3.05% 3.05% 0.04% 3.05% 购买
7 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 公告 2022-01-19 5.54% 3.13% 3.39% 5.13% 5.13% 0.02% 5.13% 购买
8 159890 招商中证云计算ETF 公告 2022-01-19 5.53% 3.21% 3.32% 8.25% 8.25% 0.04% 8.25% 购买
9 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2022-01-19 5.52% 3.63% 12.72% 26.69% 26.69% 0.75% 26.69% 购买
10 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 公告 2022-01-19 5.51% 3.12% 3.22% 6.57% 6.57% 0.03% 6.57% 购买
1 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2022-01-18 1.71% -2.97% 8.71% 6.44% 56.44% -- 61.29% 购买
2 710302 富安达增强收益债券型C类 公告 2022-01-18 1.70% -3.01% 8.59% 5.70% 54.08% -- 54.63% 购买
3 070016 嘉实多元债券B 公告 2022-01-18 1.17% -0.23% 2.78% 2.47% 32.33% -- 125.61% 购买
4 070015 嘉实多元债券A 公告 2022-01-18 1.09% -0.23% 2.85% 2.71% 33.21% -- 135.10% 购买
5 002405 光大保德信中高等级债券A 公告 2022-01-19 1.03% 3.22% 10.06% 11.33% 41.00% -0.02% 41.59% 购买
6 008690 平安增利六个月定开债A 公告 2022-01-19 1.03% 1.53% 5.36% 12.14% 12.38% 0.51% 12.38% 购买
7 002406 光大保德信中高等级债券C 公告 2022-01-19 1.02% 3.19% 9.95% 10.89% 39.34% -0.02% 39.11% 购买
8 008691 平安增利六个月定开债C 公告 2022-01-19 1.02% 1.49% 5.26% 11.41% 11.53% 0.50% 11.53% 购买
9 008692 平安增利六个月定开债E 公告 2022-01-19 1.02% 1.49% 5.26% 11.69% 11.53% 0.50% 11.53% 购买
10 003458 嘉实稳宏债券A 公告 2022-01-18 0.92% -0.48% 8.67% 22.55% 74.79% -- 66.84% 购买
1 009380 富安达科技领航混合 公告 2022-01-18 7.59% -6.61% -16.35% -13.65% 4.19% -- 4.19% 购买
2 001198 东方惠新灵活配置混合A 公告 2022-01-18 7.02% -7.54% -10.17% -8.66% 14.25% -- 22.67% 购买
3 002163 东方惠新灵活配置混合C 公告 2022-01-18 7.01% -7.55% -10.18% -8.66% 14.09% -- 128.21% 购买
4 000755 富安达新兴成长混合A 公告 2022-01-18 6.79% -7.01% -16.97% -17.92% 120.13% -- 66.35% 购买
5 014471 富安达新兴成长混合C 公告 2022-01-18 6.79% -7.02% -7.02% -7.02% -7.02% -- -7.02% 购买
6 002179 华安事件驱动量化策略混合 公告 2022-01-18 5.34% -8.85% -7.19% 17.05% 159.63% -2.56% 83.30% 购买
7 008132 鹏华价值驱动混合 公告 2022-01-18 5.02% -2.51% 1.77% 8.17% 76.80% -- 76.80% 购买
8 004320 前海开源沪港深乐享生活 公告 2022-01-19 4.96% 3.66% 10.79% -5.00% 65.66% -1.72% 59.61% 购买
9 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 公告 2022-01-19 4.88% -3.23% -3.23% -3.23% -3.23% -1.92% -3.23% 购买
10 006526 鹏华优选回报混合A 公告 2022-01-18 4.77% -5.03% -5.18% 12.98% 90.19% -- 90.19% 购买
1 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 公告 2022-01-19 6.98% 11.28% -24.06% 61.36% 61.81% 2.63% 61.81% 购买
2 560660 新华中证云计算50ETF 公告 2022-01-19 6.89% 3.84% 4.77% -0.98% -0.98% 0.48% -0.98% 购买
3 159899 招商中证全指软件ETF 公告 2022-01-19 6.01% 3.36% 7.81% -0.11% -0.11% -0.29% -0.11% 购买
4 515230 国泰中证全指软件ETF 公告 2022-01-19 6.00% 3.45% 7.23% 5.50% 5.50% -0.26% 5.50% 购买
5 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 公告 2022-01-19 5.54% 3.13% 3.39% 5.13% 5.13% 0.02% 5.13% 购买
6 159890 招商中证云计算ETF 公告 2022-01-19 5.53% 3.21% 3.32% 8.25% 8.25% 0.04% 8.25% 购买
7 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2022-01-19 5.52% 3.63% 12.72% 26.69% 26.69% 0.75% 26.69% 购买
8 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 公告 2022-01-19 5.51% 3.12% 3.22% 6.57% 6.57% 0.03% 6.57% 购买
9 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 公告 2022-01-19 5.50% 2.98% 3.16% 3.16% 3.16% 0.03% 3.16% 购买
10 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2022-01-19 5.49% 3.85% 13.45% 4.42% 4.42% 0.74% 4.42% 购买
1 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 公告 2022-01-19 5.78% 3.15% 2.85% -10.22% -9.23% 0.04% -9.23% 购买
2 160723 嘉实原油 公告 2022-01-18 4.95% 17.33% 3.43% 59.81% 5.46% -- 13.69% 购买
3 161631 融通人工智能指数(LOF)A 公告 2022-01-19 4.56% 3.07% 10.08% 4.65% 112.77% -0.54% 62.83% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2022-01-18 4.29% 17.01% 3.01% 60.34% -5.75% -- -3.09% 购买
5 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 公告 2022-01-19 4.27% 2.75% 10.45% 3.45% 14.91% 0.52% 14.91% 购买
6 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 公告 2022-01-19 4.11% 2.08% 4.62% -1.58% 48.88% -0.19% -39.14% 购买
7 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2022-01-18 4.06% 16.56% 1.99% 59.56% -19.51% -- -64.10% 购买
8 501018 南方原油A 公告 2022-01-18 3.79% 16.70% 3.35% 58.85% -4.19% -- -1.96% 购买
9 160415 华安量化多因子(LOF) 公告 2022-01-18 3.75% -3.34% -4.79% -5.53% 83.40% -1.85% 59.26% 购买
10 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2022-01-18 3.59% 14.64% 0.65% 47.60% 17.86% -- -53.80% 购买
1 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2022-01-17 6.09% 21.19% 11.84% 74.50% 65.70% -- 65.70% 购买
2 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2022-01-17 6.08% 21.27% 12.03% 75.92% 66.64% -- 66.64% 购买
3 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2022-01-17 5.72% 15.77% 2.74% 60.55% -0.68% -- 1.25% 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2022-01-17 5.68% 15.76% 2.80% 61.24% 1.55% -- 4.37% 购买
5 160723 嘉实原油 公告 2022-01-18 4.95% 17.33% 3.43% 59.81% 5.46% 1.03% 13.69% 购买
6 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2022-01-17 4.55% 14.57% 3.55% 35.80% 23.20% -0.50% 24.19% 购买
7 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2022-01-18 4.29% 16.99% 2.92% 59.62% -7.78% 1.19% -6.00% 购买
8 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2022-01-18 4.29% 17.01% 3.01% 60.34% -5.75% 1.20% -3.09% 购买
9 378546 上投全球天然资源混合 公告 2022-01-17 4.10% 12.51% 5.06% 20.57% 30.12% -- -13.47% 购买
10 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2022-01-18 4.06% 16.56% 1.99% 59.56% -19.51% 1.41% -64.10% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 160526 博时优势企业A 公告 1.2195 1.5416 1.2047 1.5268 0.0188 1.23% 1.155 -4.13% 2022-06-03
2 012001 中泰星宇一年封闭混合A 公告 1.0056 1.0056 0.9941 0.9941 0.0115 1.16% -- -- 2022-06-01
3 012002 中泰星宇一年封闭混合C 公告 1.0025 1.0025 0.9910 0.9910 0.0115 1.16% -- -- 2022-06-01
4 501087 交银瑞丰混合 公告 1.6216 1.6216 1.6213 1.6213 0.0003 0.02% 1.561 -3.72% 2022-09-04
5 501216 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票(FOF-LOF)A 公告 0.9953 0.9953 0.9979 0.9979 -0.0026 -0.26% 0.938 -6.00% 2022-12-15
6 013932 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票(FOF-LOF)C 公告 0.9949 0.9949 0.9976 0.9976 -0.0027 -0.27% -- -- 2022-12-15
7 501085 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.7281 1.7281 1.7361 1.7361 -0.0080 -0.46% 1.640 -5.54% 2022-07-11
8 501071 泓德三年封闭丰泽混合 公告 1.5116 1.8506 1.5204 1.8594 -0.0105 -0.58% 1.473 -3.12% 2023-03-28
9 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 公告 1.2954 1.2954 1.3036 1.3036 -0.0082 -0.63% 1.226 -5.95% 2023-02-21
10 160326 华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 公告 0.9659 0.9659 0.9726 0.9726 -0.0067 -0.69% 0.927 -4.69% 2022-12-30
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004866 格林货币B 公告 3.1513 3.1370% 0.14% 4.93% 7.52% 13.53% 2017-07-20 限制大额 开放 购买
2 091005 大成货币B 公告 0.6161 3.0760% 0.16% 5.10% 7.71% 67.01% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
3 012841 华泰货币C 公告 0.6134 3.0290% 0.13% 1.15% 1.15% 1.15% 2021-07-05 限制大额 开放 购买
4 004152 先锋日添利B 公告 0.5723 2.9500% 0.14% 4.62% 6.18% 13.59% 2017-04-14 开放 开放 购买
5 003465 平安金管家货币A 公告 0.5072 2.9260% 0.12% 5.05% 8.14% 17.30% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
6 003229 浦银安盛日日鑫B 公告 0.6184 2.9050% 0.13% 4.75% 7.59% 16.50% 2016-11-30 限制大额 开放 购买
7 001625 兴业添天盈货币B 公告 0.6322 2.8910% 0.13% 5.04% 7.93% 20.79% 2015-07-23 限制大额 开放 购买
8 004865 格林货币A 公告 3.0840 2.8850% 0.13% 4.43% 6.74% 12.31% 2017-07-20 限制大额 开放 购买
9 090005 大成货币A 公告 0.5515 2.8350% 0.15% 4.60% 6.94% 60.51% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
10 004398 融通现金宝货币B 公告 0.4892 2.8080% 0.13% 4.56% 7.38% 15.87% 2017-02-24 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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