对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
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ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 159635 华夏中证基建ETF 档案 公告 1.0102 1.0102 0.9683 0.9683 0.0419 4.33% 开放 开放 购买
2 159619 国泰中证基建ETF 档案 公告 0.9520 0.9520 0.9127 0.9127 0.0393 4.31% 开放 开放 购买
3 516970 广发中证基建工程ETF 档案 公告 1.0565 1.0565 1.0131 1.0131 0.0434 4.28% 开放 开放 购买
4 516950 基建ETF 档案 公告 1.0422 1.0422 0.9996 0.9996 0.0426 4.26% 开放 开放 购买
5 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 档案 公告 0.9068 0.9068 0.8711 0.8711 0.0357 4.10% 开放 开放 购买
6 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 档案 公告 0.9043 0.9043 0.8687 0.8687 0.0356 4.10% 开放 开放 购买
7 005224 广发中证基建工程ETF联接C 档案 公告 0.7707 0.7707 0.7405 0.7405 0.0302 4.08% 开放 开放 购买
8 005223 广发中证基建工程ETF联接A 档案 公告 0.7783 0.7783 0.7479 0.7479 0.0304 4.06% 开放 开放 购买
9 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 档案 公告 1.1040 1.1040 1.0610 1.0610 0.0430 4.05% 开放 开放 购买
10 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 档案 公告 0.7003 0.7003 0.6731 0.6731 0.0272 4.04% 开放 开放 购买
1 159635 华夏中证基建ETF 档案 公告 1.0102 1.0102 0.9683 0.9683 0.0419 4.33% 开放 开放 购买
2 159619 国泰中证基建ETF 档案 公告 0.9520 0.9520 0.9127 0.9127 0.0393 4.31% 开放 开放 购买
3 516970 广发中证基建工程ETF 档案 公告 1.0565 1.0565 1.0131 1.0131 0.0434 4.28% 开放 开放 购买
4 516950 基建ETF 档案 公告 1.0422 1.0422 0.9996 0.9996 0.0426 4.26% 开放 开放 购买
5 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 档案 公告 0.9068 0.9068 0.8711 0.8711 0.0357 4.10% 开放 开放 购买
6 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 档案 公告 0.9043 0.9043 0.8687 0.8687 0.0356 4.10% 开放 开放 购买
7 005224 广发中证基建工程ETF联接C 档案 公告 0.7707 0.7707 0.7405 0.7405 0.0302 4.08% 开放 开放 购买
8 005223 广发中证基建工程ETF联接A 档案 公告 0.7783 0.7783 0.7479 0.7479 0.0304 4.06% 开放 开放 购买
9 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 档案 公告 1.1040 1.1040 1.0610 1.0610 0.0430 4.05% 开放 开放 购买
10 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 档案 公告 0.7003 0.7003 0.6731 0.6731 0.0272 4.04% 开放 开放 购买
1 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.1357 1.1357 1.1244 1.1244 0.0113 1.00% 开放 开放 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.1200 1.1200 1.1089 1.1089 0.0111 1.00% 开放 开放 购买
3 005273 华商可转债债券A 档案 公告 1.6050 1.6050 1.5902 1.5902 0.0148 0.93% 开放 开放 购买
4 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 0.7670 1.1570 0.7600 1.1500 0.0097 0.92% 开放 限制大额 购买
5 005284 华商可转债债券C 档案 公告 1.5720 1.5720 1.5576 1.5576 0.0144 0.92% 开放 开放 购买
6 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 0.7940 1.1940 0.7870 1.1870 0.0097 0.89% 开放 限制大额 购买
7 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.5683 1.5683 1.5555 1.5555 0.0128 0.82% 开放 限制大额 购买
8 002492 工银月月薪定期支付债券C 档案 公告 1.1640 1.1640 1.1560 1.1560 0.0080 0.69% 开放 开放 购买
9 003341 工银瑞盈18个月定开债券 档案 公告 1.1714 1.1714 1.1634 1.1634 0.0080 0.69% 暂停 暂停 购买
10 012626 申万菱信汇元宝债券A 档案 公告 0.9051 0.9051 0.8989 0.8989 0.0062 0.69% 开放 开放 购买
1 005844 东方人工智能主题混合A 档案 公告 0.8344 0.8344 0.8058 0.8058 0.0286 3.55% 开放 开放 购买
2 017811 东方人工智能主题混合C 档案 公告 0.8311 0.8311 0.8026 0.8026 0.0285 3.55% 开放 开放 购买
3 001816 汇添富新睿精选混合A 档案 公告 0.8290 1.2030 0.8010 1.1750 0.0371 3.50% 开放 开放 购买
4 013840 银华集成电路混合A 档案 公告 0.7465 0.7465 0.7214 0.7214 0.0251 3.48% 开放 开放 购买
5 013841 银华集成电路混合C 档案 公告 0.7430 0.7430 0.7181 0.7181 0.0249 3.47% 开放 开放 购买
6 006121 华安双核驱动混合A 档案 公告 1.5515 1.5515 1.4998 1.4998 0.0517 3.45% 开放 开放 购买
7 013504 华安双核驱动混合C 档案 公告 1.5262 1.5262 1.4754 1.4754 0.0508 3.44% 开放 开放 购买
8 002164 汇添富新睿精选混合C 档案 公告 0.8170 1.1910 0.7900 1.1640 0.0358 3.42% 开放 开放 购买
9 005521 华安红利精选混合A 档案 公告 0.9280 0.9941 0.8979 0.9640 0.0316 3.35% 开放 开放 购买
10 014971 华安红利精选混合C 档案 公告 0.9173 0.9173 0.8876 0.8876 0.0297 3.35% 开放 开放 购买
1 159635 华夏中证基建ETF 档案 公告 1.0102 1.0102 0.9683 0.9683 0.0419 4.33% 开放 开放 购买
2 159619 国泰中证基建ETF 档案 公告 0.9520 0.9520 0.9127 0.9127 0.0393 4.31% 开放 开放 购买
3 516970 广发中证基建工程ETF 档案 公告 1.0565 1.0565 1.0131 1.0131 0.0434 4.28% 开放 开放 购买
4 516950 基建ETF 档案 公告 1.0422 1.0422 0.9996 0.9996 0.0426 4.26% 开放 开放 购买
5 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 档案 公告 1.4516 1.4516 1.3995 1.3995 0.0521 3.72% 开放 开放 购买
6 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 档案 公告 1.5346 1.5346 1.4799 1.4799 0.0547 3.70% 开放 开放 购买
7 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 档案 公告 1.5049 1.5049 1.4518 1.4518 0.0531 3.66% 开放 开放 购买
8 561980 招商中证半导体产业ETF 档案 公告 0.8951 0.8951 0.8643 0.8643 0.0308 3.56% 开放 开放 购买
9 159974 富国中证央企创新驱动ETF 档案 公告 1.5298 1.5298 1.4783 1.4783 0.0515 3.48% 开放 开放 购买
10 515680 嘉实央企创新驱动ETF 档案 公告 1.4340 1.4340 1.3860 1.3860 0.0480 3.46% 开放 开放 购买
1 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 档案 公告 0.7076 0.7156 0.6801 0.6881 0.0277 4.04% 开放 开放 购买
2 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 档案 公告 1.0724 1.0724 1.0310 1.0310 0.0187 4.02% 开放 开放 购买
3 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 档案 公告 0.9210 0.4000 0.8860 0.3870 0.0151 3.95% 开放 开放 购买
4 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.9352 2.6513 0.9035 2.6196 0.1282 3.51% 开放 限制大额 购买
5 164402 前海开源中航军工A 档案 公告 0.7792 0.7792 0.7539 0.7539 0.0261 3.36% 开放 开放 购买
6 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 0.7230 1.2100 0.7000 1.1710 0.0385 3.29% 开放 开放 购买
7 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.4196 2.2492 0.4070 2.2410 0.0912 3.10% 开放 限制大额 购买
8 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 1.1663 1.6663 1.1318 1.6318 0.0500 3.05% 开放 开放 购买
9 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 档案 公告 1.8540 0.8300 1.8030 0.8090 0.0238 2.83% 开放 开放 购买
10 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 档案 公告 2.0090 4.9500 1.9540 4.8950 0.4119 2.81% 开放 开放 购买
1 008763 天弘越南市场A 档案 公告 1.4667 1.4667 1.4485 1.4485 0.0182 1.26% 开放 开放 购买
2 008764 天弘越南市场C 档案 公告 1.4504 1.4504 1.4323 1.4323 0.0181 1.26% 开放 开放 购买
3 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 档案 公告 0.1512 0.1512 0.1497 0.1497 0.0015 1.00% 开放 限制大额 购买
4 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 档案 公告 1.0730 1.0730 1.0627 1.0627 0.0103 0.97% 开放 限制大额 购买
5 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 档案 公告 1.0861 1.1181 1.0757 1.1077 0.0107 0.97% 开放 限制大额 购买
6 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 档案 公告 0.1530 0.1530 0.1516 0.1516 0.0014 0.92% 开放 限制大额 购买
7 501018 南方原油(LOF-QDII)A 档案 公告 1.3594 1.3594 1.3511 1.3511 0.0083 0.61% 开放 限制大额 购买
8 006476 南方原油C 档案 公告 1.3368 1.3368 1.3288 1.3288 0.0080 0.60% 开放 限制大额 购买
9 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 档案 公告 1.3420 1.4470 1.3360 1.4410 0.0066 0.45% 开放 暂停 购买
10 003385 工银全球美元债A人民币 档案 公告 1.0129 1.0129 1.0086 1.0086 0.0043 0.43% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 公告 2024-04-15 6.05% 17.33% 23.48% 27.78% 27.78% 2.51% 27.78% 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2024-04-15 6.05% 17.37% 23.60% 21.19% 7.76% 2.50% -6.68% 购买
4 017787 万家宏观择时多策略C 公告 2024-04-15 5.91% 4.95% 14.07% 38.53% 36.81% 2.75% 36.81% 购买
5 519212 万家宏观择时多策略A 公告 2024-04-15 5.91% 4.99% 14.21% 39.21% 93.61% 2.75% 173.28% 购买
6 519191 万家新利 公告 2024-04-15 5.80% 4.91% 13.47% 38.63% 95.28% 2.68% 203.20% 购买
7 560280 广发中证工程机械ETF 公告 2024-04-15 5.72% 9.77% 18.07% 18.19% 18.19% 2.42% 18.19% 购买
8 004987 诺德新享 公告 2024-04-15 5.60% 5.09% 12.35% -8.91% -16.46% 2.52% 86.92% 购买
9 011740 博时成长精选混合A 公告 2024-04-15 5.52% 10.78% 28.67% 13.46% -11.82% 2.29% -11.82% 购买
10 011741 博时成长精选混合C 公告 2024-04-15 5.51% 10.74% 28.50% 12.79% -13.38% 2.28% -13.38% 购买
1 560280 广发中证工程机械ETF 公告 2024-04-15 5.72% 9.77% 18.07% 18.19% 18.19% 2.42% 18.19% 购买
2 007750 广发优势增长股票 公告 2024-04-15 4.69% 5.38% 0.63% -30.81% -51.12% 1.56% -11.85% 购买
3 008382 融通产业趋势股票 公告 2024-04-15 4.69% 4.71% 9.02% -20.86% -40.83% 2.86% -27.25% 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2024-04-15 4.64% 5.14% 10.15% 26.33% 105.57% 2.07% 186.69% 购买
5 005505 前海开源中药股票A 公告 2024-04-15 4.50% 2.71% 3.49% -15.03% 47.87% 2.13% 137.99% 购买
6 005506 前海开源中药股票C 公告 2024-04-15 4.49% 2.70% 3.43% -15.25% 46.76% 2.13% 135.07% 购买
7 020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 公告 2024-04-15 4.47% 8.30% 8.30% 8.30% 8.30% 1.50% 8.30% 购买
8 020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 公告 2024-04-15 4.46% 8.28% 8.28% 8.28% 8.28% 1.50% 8.28% 购买
9 011425 广发优势成长股票A 公告 2024-04-15 4.45% 4.58% -1.42% -32.62% -59.28% 1.58% -59.61% 购买
10 011426 广发优势成长股票C 公告 2024-04-15 4.45% 4.56% -1.51% -32.88% -59.77% 1.58% -60.12% 购买
1 000067 民生加银转债优选A 公告 2024-04-15 2.85% 5.73% 10.43% -3.05% -5.36% 0.89% 10.26% 购买
2 000068 民生加银转债优选C 公告 2024-04-15 2.81% 5.65% 10.20% -3.52% -6.46% 0.92% 5.77% 购买
3 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2024-04-15 2.32% 4.55% 5.18% -3.01% 12.74% 1.00% 13.57% 购买
4 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2024-04-15 2.32% 4.53% 5.10% -3.31% 11.72% 1.00% 12.00% 购买
5 005945 工银可转债优选债券A 公告 2024-04-15 2.12% 3.95% 6.09% -10.15% -16.53% 0.12% 12.89% 购买
6 161624 融通可转债A 公告 2024-04-15 2.12% 1.33% 3.56% -13.68% 10.75% 0.36% 23.21% 购买
7 161625 融通可转债C 公告 2024-04-15 2.12% 1.28% 3.46% -14.02% 9.44% 0.35% 18.74% 购买
8 005946 工银可转债优选债券C 公告 2024-04-15 2.11% 3.91% 5.98% -10.52% -17.52% 0.12% 10.18% 购买
9 005461 南方希元可转债债券 公告 2024-04-15 1.85% 1.67% 3.76% -13.94% -9.95% 0.45% 35.05% 购买
10 006030 南方昌元转债A 公告 2024-04-15 1.79% 1.24% 3.43% -14.27% -3.85% 0.39% 34.35% 购买
1 017787 万家宏观择时多策略C 公告 2024-04-15 5.91% 4.95% 14.07% 38.53% 36.81% 2.75% 36.81% 购买
2 519212 万家宏观择时多策略A 公告 2024-04-15 5.91% 4.99% 14.21% 39.21% 93.61% 2.75% 173.28% 购买
3 519191 万家新利 公告 2024-04-15 5.80% 4.91% 13.47% 38.63% 95.28% 2.68% 203.20% 购买
4 004987 诺德新享 公告 2024-04-15 5.60% 5.09% 12.35% -8.91% -16.46% 2.52% 86.92% 购买
5 011740 博时成长精选混合A 公告 2024-04-15 5.52% 10.78% 28.67% 13.46% -11.82% 2.29% -11.82% 购买
6 011741 博时成长精选混合C 公告 2024-04-15 5.51% 10.74% 28.50% 12.79% -13.38% 2.28% -13.38% 购买
7 519185 万家精选混合A 公告 2024-04-15 5.40% 4.39% 15.03% 40.20% 75.78% 2.65% 386.26% 购买
8 015566 万家精选混合C 公告 2024-04-15 5.39% 4.34% 14.86% 39.36% 62.13% 2.65% 62.13% 购买
9 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 公告 2024-04-15 5.25% 15.35% 25.05% -1.11% -8.99% 0.75% -8.99% 购买
10 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 公告 2024-04-15 5.24% 15.29% 24.87% -1.70% -9.83% 0.75% -9.83% 购买
1 560280 广发中证工程机械ETF 公告 2024-04-15 5.72% 9.77% 18.07% 18.19% 18.19% 2.42% 18.19% 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2024-04-15 4.64% 5.14% 10.15% 26.33% 105.57% 2.07% 186.69% 购买
3 159619 国泰中证基建ETF 公告 2024-04-15 3.67% 7.01% 15.23% -10.32% -4.80% 4.31% -4.80% 购买
4 159635 华夏中证基建ETF 公告 2024-04-15 3.66% 7.00% 15.20% -11.41% 1.02% 4.33% 1.02% 购买
5 516950 基建ETF 公告 2024-04-15 3.62% 6.94% 15.07% -11.04% 4.22% 4.26% 4.22% 购买
6 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2024-04-15 3.46% 7.72% 19.02% 31.61% 122.67% 2.90% 55.54% 购买
7 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2024-04-15 3.42% 7.18% 16.20% 24.62% 94.90% 2.36% 24.56% 购买
8 159980 大成有色金属期货ETF 公告 2024-04-15 3.40% 6.43% 11.90% 8.97% 32.14% 1.10% 70.24% 购买
9 560500 鹏扬中证500质量成长ETF 公告 2024-04-15 3.39% 3.33% 12.48% -2.53% -10.87% 1.61% -10.87% 购买
10 159606 易方达中证500质量成长ETF 公告 2024-04-15 3.33% 3.25% 12.41% -1.76% -15.55% 1.59% -15.55% 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2024-04-15 6.05% 17.37% 23.60% 21.19% 7.76% 2.50% -6.68% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2024-04-15 4.32% 4.62% 9.41% 24.32% 97.88% 1.95% 56.35% 购买
3 168204 国联煤炭A 公告 2024-04-15 4.30% 4.76% 9.78% 25.36% 108.39% 1.93% 59.29% 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2024-04-15 4.25% 5.24% 6.37% 19.30% 86.02% 0.89% 53.43% 购买
5 160645 鹏华精选回报三年定开混合 公告 2024-04-15 3.70% 6.49% 8.36% -13.36% -40.47% 0.86% 12.13% 购买
6 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 公告 2024-04-15 3.66% 9.83% 23.90% 14.09% -14.28% 3.05% 69.10% 购买
7 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 公告 2024-04-15 3.54% 10.79% 13.01% -4.46% -21.29% 0.45% 68.22% 购买
8 160314 华夏行业混合(LOF) 公告 2024-04-15 3.27% 3.46% 9.13% -20.78% -26.66% 1.16% 80.55% 购买
9 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 公告 2024-04-15 3.23% 5.94% 19.84% 2.54% 25.36% 2.83% -13.52% 购买
10 167503 安信一带一路指数 公告 2024-04-15 3.22% 5.78% 19.55% 0.52% 23.92% 2.79% -24.54% 购买
1 013363 大成中国优势混合(QDII)A 公告 2024-04-12 4.36% 11.12% 18.52% -2.38% -4.66% 0.08% -4.66% 购买
2 013364 大成中国优势混合(QDII)C 公告 2024-04-12 4.34% 11.08% 18.43% -2.76% -5.26% 0.08% -5.26% 购买
3 011583 大成港股精选混合(QDII)A 公告 2024-04-12 3.32% 9.67% 16.91% 7.23% -19.45% -0.24% -19.45% 购买
4 011584 大成港股精选混合(QDII)C 公告 2024-04-12 3.30% 9.61% 16.74% 6.59% -20.86% -0.24% -20.86% 购买
5 241001 华宝海外中国混合 公告 2024-04-12 3.10% 3.65% -4.59% -17.97% -45.63% -0.34% 16.40% 购买
6 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 公告 2024-04-12 3.07% 8.40% 13.44% 17.46% 36.90% 0.45% 47.71% 购买
7 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2024-04-12 2.94% 8.76% 13.85% 17.55% 36.85% 0.17% 19.20% 购买
8 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2024-04-12 2.40% 11.01% 14.11% 9.58% 18.29% -1.26% 16.38% 购买
9 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 公告 2024-04-12 2.36% 9.72% 14.27% 14.27% 81.46% -0.94% -33.95% 购买
10 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2024-04-12 2.34% 0.96% -5.06% -15.17% -15.17% -0.66% -15.17% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 99.6570 1.4240 99.4880 1.4220 0.0025 0.17% 95.235 -4.27% 2025-07-05
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0196 1.0406 1.0190 1.0400 0.0006 0.06% -- -- 2026-07-25
3 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0228 1.0428 1.0223 1.0423 0.0005 0.05% -- -- 2026-04-12
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0147 1.0356 1.0143 1.0352 0.0004 0.04% -- -- 2026-05-31
5 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0107 1.0317 1.0104 1.0314 0.0003 0.03% -- -- 2024-09-05
6 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 1.0099 1.0289 1.0096 1.0286 0.0003 0.03% -- -- 2024-09-05
7 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0143 1.0362 1.0140 1.0359 0.0003 0.03% -- -- 2025-08-21
8 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0090 1.0310 1.0088 1.0308 0.0002 0.02% -- -- 2024-08-27
9 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 公告 1.0087 1.0287 1.0085 1.0285 0.0002 0.02% -- -- 2024-08-27
10 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 公告 1.0105 1.0318 1.0103 1.0316 0.0002 0.02% -- -- 2024-08-22
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002201 大成慧成货币B 公告 1.6278 5.0370% 0.72% 3.93% 6.24% 22.63% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
2 002202 大成慧成货币E 公告 1.6277 5.0370% 0.72% 3.51% 5.55% 18.92% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
3 002200 大成慧成货币A 公告 1.5730 4.8060% 0.65% 3.44% 5.48% 20.26% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
4 004286 华富天盈货币B 公告 0.4925 3.0690% 0.64% 3.55% 5.58% 18.96% 2017-03-03 限制大额 开放 购买
5 004285 华富天盈货币A 公告 0.4259 2.8280% 0.57% 3.05% 4.83% 16.96% 2017-03-03 限制大额 开放 购买
6 001478 泰康薪意保货币B 公告 2.0463 2.7700% 0.70% 4.12% 6.49% 27.27% 2015-06-19 限制大额 开放 购买
7 017899 海富通货币D 公告 2.0096 2.7130% 0.62% 2.16% 2.16% 2.16% 2023-03-24 限制大额 开放 购买
8 519506 海富通货币B 公告 2.0097 2.7130% 0.62% 3.79% 5.94% 73.61% 2006-08-01 限制大额 开放 购买
9 000740 兴银货币B 公告 0.4595 2.7100% 0.63% 3.05% 5.06% 27.85% 2014-08-27 暂停 开放 购买
10 000908 农银汇理红利日结货币B 公告 0.6649 2.6060% 0.61% 3.84% 6.16% 29.68% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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