华夏理财30天债券A

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001980 中欧量化驱动混合 档案 公告 1.5453 1.5453 1.4393 1.4393 0.1060 7.36% 开放 开放 购买
2 001518 万家瑞兴混合 档案 公告 1.9043 2.5443 1.7842 2.4242 0.1800 6.73% 开放 开放 购买
3 519212 万家宏观择时多策略 档案 公告 1.5389 1.5389 1.4473 1.4473 0.0916 6.33% 开放 开放 购买
4 161721 招商沪深300地产等权重指数 档案 公告 0.8975 1.4949 0.8449 1.4619 0.0852 6.23% 开放 开放 购买
5 519185 万家精选混合 档案 公告 1.3132 2.5595 1.2366 2.4829 0.1787 6.19% 开放 开放 购买
6 160628 鹏华地产 档案 公告 1.1550 1.8360 1.0880 1.7930 0.1079 6.16% 开放 限制大额 购买
7 160218 国泰国证房地产行业指数 档案 公告 1.0444 1.9001 0.9870 1.8427 0.0916 5.82% 开放 开放 购买
8 519191 万家新利 档案 公告 1.2034 1.5660 1.1383 1.5009 0.0911 5.72% 开放 开放 购买
9 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 0.8854 0.8854 0.8384 0.8384 0.0470 5.61% 开放 开放 购买
10 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 1.0046 1.0046 0.9514 0.9514 0.0532 5.59% 开放 开放 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数 档案 公告 0.8975 1.4949 0.8449 1.4619 0.0852 6.23% 开放 开放 购买
2 160628 鹏华地产 档案 公告 1.1550 1.8360 1.0880 1.7930 0.1079 6.16% 开放 限制大额 购买
3 160218 国泰国证房地产行业指数 档案 公告 1.0444 1.9001 0.9870 1.8427 0.0916 5.82% 开放 开放 购买
4 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 0.8854 0.8854 0.8384 0.8384 0.0470 5.61% 开放 开放 购买
5 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 1.0046 1.0046 0.9514 0.9514 0.0532 5.59% 开放 开放 购买
6 004642 南方房地产联接A 档案 公告 0.9095 0.9095 0.8630 0.8630 0.0465 5.39% 开放 开放 购买
7 004643 南方房地产联接C 档案 公告 0.8969 0.8969 0.8511 0.8511 0.0458 5.38% 开放 开放 购买
8 010989 南方房地产联接E 档案 公告 0.8969 0.8969 0.8511 0.8511 0.0458 5.38% 开放 开放 购买
9 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 档案 公告 0.9698 0.9698 0.9209 0.9209 0.0489 5.31% 开放 开放 购买
10 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 档案 公告 0.9663 0.9663 0.9176 0.9176 0.0487 5.31% 开放 开放 购买
1 005271 安信恒利增强债券A 档案 公告 1.1248 1.1248 1.1152 1.1152 0.0096 0.86% 开放 开放 购买
2 005272 安信恒利增强债券C 档案 公告 1.1156 1.1156 1.1061 1.1061 0.0095 0.86% 开放 开放 购买
3 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.5490 1.5490 1.5362 1.5362 0.0128 0.83% 开放 开放 购买
4 160718 嘉实多利收益债券 档案 公告 1.0533 1.4728 1.0461 1.4656 0.0072 0.69% 开放 开放 购买
5 162299 泰达宏利集利债券C 档案 公告 1.2528 1.8082 1.2455 1.8009 0.0114 0.59% 开放 开放 购买
6 162210 泰达宏利集利债券A 档案 公告 1.3339 1.8956 1.3262 1.8879 0.0119 0.58% 开放 开放 购买
7 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.8880 1.0980 0.8830 1.0930 0.0059 0.57% 开放 开放 购买
8 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.8920 1.1020 0.8870 1.0970 0.0059 0.56% 开放 开放 购买
9 005273 华商可转债债券A 档案 公告 1.5003 1.5003 1.4923 1.4923 0.0080 0.54% 开放 开放 购买
10 002925 广发集源债券A 档案 公告 1.1815 1.2253 1.1753 1.2191 0.0065 0.53% 开放 开放 购买
1 001980 中欧量化驱动混合 档案 公告 1.5453 1.5453 1.4393 1.4393 0.1060 7.36% 开放 开放 购买
2 001518 万家瑞兴混合 档案 公告 1.9043 2.5443 1.7842 2.4242 0.1800 6.73% 开放 开放 购买
3 519212 万家宏观择时多策略 档案 公告 1.5389 1.5389 1.4473 1.4473 0.0916 6.33% 开放 开放 购买
4 519185 万家精选混合 档案 公告 1.3132 2.5595 1.2366 2.4829 0.1787 6.19% 开放 开放 购买
5 519191 万家新利 档案 公告 1.2034 1.5660 1.1383 1.5009 0.0911 5.72% 开放 开放 购买
6 260117 景顺长城支柱产业混合 档案 公告 2.0580 2.3380 1.9710 2.2510 0.1093 4.41% 开放 开放 购买
7 008116 银华沪深股通精选混合 档案 公告 1.1515 1.1515 1.1072 1.1072 0.0443 4.00% 开放 开放 购买
8 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.6470 3.4350 0.6230 3.4110 0.3461 3.85% 开放 开放 购买
9 001264 银华恒利灵活配置混合A 档案 公告 1.7280 1.7880 1.6650 1.7250 0.0668 3.78% 开放 开放 购买
10 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 档案 公告 1.1676 1.1676 1.1251 1.1251 0.0425 3.78% 开放 开放 购买
1 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 0.8854 0.8854 0.8384 0.8384 0.0470 5.61% 开放 开放 购买
2 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 1.0046 1.0046 0.9514 0.9514 0.0532 5.59% 开放 开放 购买
3 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 档案 公告 1.0918 1.0918 1.0616 1.0616 0.0302 2.84% 开放 开放 购买
4 512670 国防ETF 档案 公告 1.9375 1.9375 1.8884 1.8884 0.0491 2.60% 开放 开放 购买
5 512750 嘉实基本面50ETF 档案 公告 1.2032 1.2032 1.1742 1.1742 0.0290 2.47% 开放 开放 购买
6 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 2.2915 2.2915 2.2373 2.2373 0.0542 2.42% 开放 开放 购买
7 159980 大成有色金属期货指数ETF 档案 公告 1.3480 1.3480 1.3170 1.3170 0.0310 2.35% 开放 开放 购买
8 510030 华宝兴业上证180价值ETF 档案 公告 6.8310 2.3380 6.6740 2.2850 0.0537 2.35% 开放 开放 购买
9 512530 建信沪深300红利ETF 档案 公告 1.2709 1.2709 1.2426 1.2426 0.0283 2.28% 开放 开放 购买
10 512890 红利LV 档案 公告 1.3957 1.3957 1.3648 1.3648 0.0309 2.26% 开放 开放 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数 档案 公告 0.8975 1.4949 0.8449 1.4619 0.0852 6.23% 开放 开放 购买
2 160628 鹏华地产 档案 公告 1.1550 1.8360 1.0880 1.7930 0.1079 6.16% 开放 限制大额 购买
3 160218 国泰国证房地产行业指数 档案 公告 1.0444 1.9001 0.9870 1.8427 0.0916 5.82% 开放 开放 购买
4 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.6470 3.4350 0.6230 3.4110 0.3461 3.85% 开放 开放 购买
5 167301 方正富邦中证保险 档案 公告 1.0740 1.7920 1.0360 1.7290 0.0637 3.67% 开放 开放 购买
6 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 公告 0.9031 0.9031 0.8711 0.8711 0.0320 3.67% 开放 开放 购买
7 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 公告 0.8919 0.8919 0.8603 0.8603 0.0316 3.67% 开放 开放 购买
8 501310 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A 档案 公告 0.9301 0.9301 0.9036 0.9036 0.0265 2.93% 开放 开放 购买
9 168102 九泰锐富事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.5330 1.8670 1.4910 1.8250 0.0537 2.82% 开放 开放 购买
10 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.4527 1.4527 1.4140 1.4140 0.0387 2.74% 开放 开放 购买
1 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.4527 1.4527 1.4140 1.4140 0.0387 2.74% 开放 开放 购买
2 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.4474 1.4474 1.4089 1.4089 0.0385 2.73% 开放 开放 购买
3 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 1.2170 1.2170 1.1870 1.1870 0.0300 2.53% 开放 开放 购买
4 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 1.2190 1.2190 1.1890 1.1890 0.0300 2.52% 开放 开放 购买
5 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.8460 1.8460 1.8074 1.8074 0.0386 2.14% 开放 开放 购买
6 501021 香港中小A 档案 公告 1.8625 1.8625 1.8235 1.8235 0.0390 2.14% 开放 开放 购买
7 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1936 0.1936 0.1904 0.1904 0.0032 1.68% 开放 开放 购买
8 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1936 0.1936 0.1904 0.1904 0.0032 1.68% 开放 开放 购买
9 161831 华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.9858 0.9858 0.9697 0.9697 0.0193 1.66% 开放 限制大额 购买
10 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.2666 1.2666 1.2470 1.2470 0.0196 1.57% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 519212 万家宏观择时多策略 档案 1.53746 6.23% 1.5389 6.33% -0.10% 1.4473 购买
2 160628 鹏华地产 档案 1.15444 6.11% 1.1550 6.16% -0.05% 1.0880 购买
3 001518 万家瑞兴混合 档案 1.89209 6.05% 1.9043 6.73% -0.68% 1.7842 购买
4 519191 万家新利 档案 1.20666 6.01% 1.2034 5.72% 0.29% 1.1383 购买
5 161721 招商沪深300地产等权重指数 档案 0.89469 5.89% 0.8975 6.23% -0.34% 0.8449 购买
6 160218 国泰国证房地产行业指数 档案 1.04356 5.73% 1.0444 5.82% -0.09% 0.9870 购买
7 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 0.88520 5.58% 0.8854 5.61% -0.03% 0.8384 购买
8 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 1.00428 5.56% 1.0046 5.59% -0.03% 0.9514 购买
9 519185 万家精选混合 档案 1.30431 5.48% 1.3132 6.19% -0.71% 1.2366 购买
10 004642 南方房地产联接A 档案 0.90919 5.35% 0.9095 5.39% -0.04% 0.8630 购买
1 005927 创金合信新能源汽车股票A 档案 2.11856 -2.33% 2.1274 -1.93% -0.40% 2.1692 购买
2 005928 创金合信新能源汽车股票C 档案 2.07591 -2.33% 2.0845 -1.93% -0.40% 2.1255 购买
3 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 2.00403 -2.05% 2.0042 -2.04% -0.01% 2.0459 购买
4 512550 嘉实富时中国A50ETF 档案 1.82671 -2.04% 1.8853 1.10% -3.14% 1.8647 购买
5 001899 东海社会安全 档案 0.71628 -2.01% 0.7160 -2.05% 0.04% 0.7310 购买
6 512150 A50ETF 档案 1.87330 -2.01% 1.9337 1.15% -3.16% 1.9118 购买
7 160505 博时主题行业混合(LOF) 档案 1.92814 -1.98% 1.9450 -1.12% -0.86% 1.9670 购买
8 512690 酒ETF 档案 2.49847 -1.95% 2.5008 -1.86% -0.09% 2.5482 购买
9 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 档案 1.71983 -1.94% 1.7722 1.04% -2.98% 1.7539 购买
10 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 档案 1.53381 -1.94% 1.5805 1.04% -2.98% 1.5642 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-02-24 14.38% 23.55% 31.74% 29.42% 7.80% -- 3.81% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2021-02-24 14.27% 23.41% 31.47% 28.57% 8.46% -- 4.28% 购买
3 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2021-02-24 13.97% 23.62% 34.25% 40.72% 15.11% -- 15.11% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2021-02-24 13.90% 23.39% 33.94% 39.74% 14.63% -- 14.63% 购买
5 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2021-02-24 12.96% 23.28% 37.54% 27.88% -25.45% -- -59.22% 购买
6 007844 华宝油气C 公告 2021-02-24 12.93% 23.22% 37.39% 27.31% 1.32% -- 1.32% 购买
7 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2021-02-24 12.48% 23.24% 39.91% 38.99% -26.80% -- -47.42% 购买
8 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-02-24 11.03% 16.64% 23.32% -8.91% -24.82% -- -37.60% 购买
9 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2021-02-24 9.27% 20.98% 34.16% -36.53% -41.97% -- -72.90% 购买
10 001518 万家瑞兴混合 公告 2021-02-25 8.62% 11.07% 5.87% 17.96% 25.74% 6.73% 185.47% 购买
1 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-02-24 14.38% 23.55% 31.74% 29.42% 7.80% -- 3.81% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2021-02-24 14.27% 23.41% 31.47% 28.57% 8.46% -- 4.28% 购买
3 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2021-02-24 13.97% 23.62% 34.25% 40.72% 15.11% -- 15.11% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2021-02-24 13.90% 23.39% 33.94% 39.74% 14.63% -- 14.63% 购买
5 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2021-02-24 12.96% 23.28% 37.54% 27.88% -25.45% -- -59.22% 购买
6 007844 华宝油气C 公告 2021-02-24 12.93% 23.22% 37.39% 27.31% 1.32% -- 1.32% 购买
7 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2021-02-24 12.48% 23.24% 39.91% 38.99% -26.80% -- -47.42% 购买
8 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2021-02-24 8.58% 9.71% 14.06% 2.93% 0.96% -- -1.37% 购买
9 515060 华夏中证全指房地产ETF 公告 2021-02-25 7.81% 7.48% -2.80% 8.54% 0.46% 5.59% 0.46% 购买
10 512200 南方中证全指房地产ETF 公告 2021-02-25 7.74% 7.09% -3.24% 4.40% -11.31% 5.61% -11.46% 购买
1 008868 民生加银嘉益债券 公告 2021-02-25 7.64% 6.96% 7.95% 8.55% 8.55% 0.01% 8.55% 购买
2 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2021-02-19 3.45% 5.08% 13.25% 25.51% 42.06% -- 53.00% 购买
3 006898 天弘弘丰增强回报A 公告 2021-02-25 2.74% 1.10% -5.47% -4.38% 0.88% -0.11% 0.88% 购买
4 006899 天弘弘丰增强回报C 公告 2021-02-25 2.73% 1.07% -5.57% -4.76% 0.10% -0.11% 0.10% 购买
5 009512 天弘添利债券(LOF)E 公告 2021-02-25 2.48% 0.24% -6.92% -0.53% -0.53% 0.00% -0.53% 购买
6 164206 天弘添利债券(LOF)C 公告 2021-02-25 2.48% 0.22% -6.99% -2.38% 17.29% 0.00% 24.56% 购买
7 020019 国泰双利债券A 公告 2021-02-25 2.34% 1.15% 1.03% 4.51% 14.61% 0.25% 101.28% 购买
8 020020 国泰双利债券C 公告 2021-02-25 2.29% 1.13% 0.93% 4.12% 13.20% 0.26% 91.53% 购买
9 010118 天弘多元收益A 公告 2021-02-25 1.95% 1.40% -0.40% 0.80% 0.80% 0.49% 0.80% 购买
10 010119 天弘多元收益C 公告 2021-02-25 1.94% 1.37% -0.47% 0.70% 0.70% 0.49% 0.70% 购买
1 001518 万家瑞兴混合 公告 2021-02-25 8.62% 11.07% 5.87% 17.96% 25.74% 6.73% 185.47% 购买
2 519212 万家宏观择时多策略 公告 2021-02-25 8.37% 9.80% 1.68% 21.55% 30.08% 6.33% 53.89% 购买
3 519185 万家精选混合 公告 2021-02-25 7.93% 12.13% 9.90% 21.42% 14.21% 6.19% 206.44% 购买
4 519191 万家新利 公告 2021-02-25 7.47% 9.56% 3.64% 16.82% 10.23% 5.72% 68.36% 购买
5 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2021-02-19 6.29% 3.74% 0.66% -3.98% -3.98% -- -3.98% 购买
6 378546 上投全球天然资源混合 公告 2021-02-24 6.14% 6.85% 18.45% 12.31% 9.59% -- -23.29% 购买
7 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 公告 2021-02-25 5.29% 7.79% 6.88% 15.75% 16.76% 3.78% 16.76% 购买
8 008116 银华沪深股通精选混合 公告 2021-02-25 5.28% 6.37% 0.58% 15.15% 15.15% 4.00% 15.15% 购买
9 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 公告 2021-02-25 5.12% 15.36% 13.24% 41.50% 96.25% 1.94% 121.17% 购买
10 009984 鹏华启航两年封闭运作混合 公告 2021-02-19 5.11% 2.46% 3.92% 3.30% 3.30% -- 3.30% 购买
1 159980 大成有色金属期货指数ETF 公告 2021-02-25 8.08% 13.62% 19.65% 41.24% 34.80% 2.35% 34.80% 购买
2 515060 华夏中证全指房地产ETF 公告 2021-02-25 7.81% 7.48% -2.80% 8.54% 0.46% 5.59% 0.46% 购买
3 512200 南方中证全指房地产ETF 公告 2021-02-25 7.74% 7.09% -3.24% 4.40% -11.31% 5.61% -11.46% 购买
4 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 公告 2021-02-25 7.68% 11.20% 17.21% 15.90% 9.17% 2.84% 9.17% 购买
5 515210 国泰中证钢铁ETF 公告 2021-02-25 3.99% 8.20% 6.05% 36.15% 36.80% 0.68% 36.80% 购买
6 512890 红利LV 公告 2021-02-25 3.80% 7.25% -1.15% 23.05% 39.57% 2.26% 39.57% 购买
7 159990 银华巨潮小盘价值ETF 公告 2021-02-25 3.29% 4.44% 2.23% 18.88% 17.87% 0.31% 17.87% 购买
8 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 公告 2021-02-25 3.28% 4.64% 11.70% 41.14% 32.08% 0.45% 32.08% 购买
9 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 公告 2021-02-25 3.26% 5.61% 2.32% 25.88% 25.88% 1.39% 25.88% 购买
10 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 公告 2021-02-25 3.26% 4.93% 4.93% 18.51% 16.91% 1.97% 16.91% 购买
1 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-02-24 14.38% 23.55% 31.74% 29.42% 7.80% -- 3.81% 购买
2 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2021-02-24 12.96% 23.28% 37.54% 27.88% -25.45% -- -59.22% 购买
3 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-02-24 11.03% 16.64% 23.32% -8.91% -24.82% -- -37.60% 购买
4 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2021-02-24 9.27% 20.98% 34.16% -36.53% -41.97% -- -72.90% 购买
5 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2021-02-24 8.58% 9.71% 14.06% 2.93% 0.96% -- -1.37% 购买
6 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-02-24 8.19% 18.97% 32.14% -2.63% -17.41% -- -63.00% 购买
7 160723 嘉实原油 公告 2021-02-24 7.91% 18.96% 33.25% -20.23% -24.61% -- -15.60% 购买
8 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2021-02-24 7.70% 18.63% 33.04% -29.84% -32.93% -- -28.56% 购买
9 160628 鹏华地产 公告 2021-02-25 7.54% 7.34% -1.95% 10.42% 0.59% 6.16% 85.95% 购买
10 501018 南方原油A 公告 2021-02-24 7.44% 17.69% 31.72% -29.07% -30.76% -- -27.54% 购买
1 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-02-24 14.38% 23.55% 31.74% 29.42% 7.80% -- 3.81% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2021-02-24 14.27% 23.41% 31.47% 28.57% 8.46% -- 4.28% 购买
3 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2021-02-24 13.97% 23.62% 34.25% 40.72% 15.11% -- 15.11% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2021-02-24 13.90% 23.39% 33.94% 39.74% 14.63% -- 14.63% 购买
5 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2021-02-24 12.96% 23.28% 37.54% 27.88% -25.45% -- -59.22% 购买
6 007844 华宝油气C 公告 2021-02-24 12.93% 23.22% 37.39% 27.31% 1.32% -- 1.32% 购买
7 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2021-02-24 12.48% 23.24% 39.91% 38.99% -26.80% -- -47.42% 购买
8 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-02-24 11.03% 16.64% 23.32% -8.91% -24.82% -- -37.60% 购买
9 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2021-02-24 9.27% 20.98% 34.16% -36.53% -41.97% -- -72.90% 购买
10 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2021-02-24 8.58% 9.71% 14.06% 2.93% 0.96% -- -1.37% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 公告 1.3501 1.3501 1.3403 1.3403 0.0098 0.73% 1.269 -5.32% 2023-02-21
2 161728 招商3年封闭运作战略配售(LOF) 公告 1.1844 1.1844 1.1765 1.1765 0.0079 0.67% 1.155 -1.83% 2021-07-05
3 501208 中欧创新未来18个月封闭混合 公告 1.2202 1.2202 1.2127 1.2127 0.0075 0.62% 1.242 2.42% 2022-03-18
4 501189 嘉实配售 公告 1.2445 1.2445 1.2371 1.2371 0.0074 0.60% 1.214 -1.87% 2021-07-05
5 501079 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.2496 2.2496 2.2367 2.2367 0.0129 0.58% 2.042 -8.70% 2022-07-18
6 501186 华夏3年封闭运作战略配售(LOF) 公告 1.1210 1.1210 1.1146 1.1146 0.0064 0.57% 1.091 -2.12% 2021-07-05
7 501082 博时科创主题3年封闭混合 公告 1.9832 1.9832 1.9734 1.9734 0.0098 0.50% 1.774 -10.10% 2022-06-27
8 501087 交银瑞丰混合 公告 1.9244 1.9244 1.9150 1.9150 0.0094 0.49% 1.974 3.08% 2022-09-04
9 160142 南方配售 公告 1.1659 1.1659 1.1613 1.1613 0.0046 0.40% 1.135 -2.26% 2021-07-05
10 501077 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.6613 2.6613 2.6506 2.6506 0.0107 0.40% 2.689 1.45% 2022-06-11
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004152 先锋日添利B 公告 0.6377 5.5890% 0.42% 3.46% 6.96% 11.00% 2017-04-14 开放 开放 购买
2 004151 先锋日添利A 公告 0.6043 5.4400% 0.40% 3.81% 7.07% 10.88% 2017-04-14 开放 开放 购买
3 005135 长信长金通货币B 公告 1.3547 3.5250% 0.40% 5.14% 9.14% 9.75% 2017-09-08 开放 开放 购买
4 004331 太平日日鑫货币B 公告 1.1873 3.3960% 0.42% 4.96% 8.71% 13.04% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
5 005134 长信长金通货币A 公告 1.3151 3.3800% 0.38% 4.85% 8.68% 10.72% 2017-09-08 开放 开放 购买
6 004718 万家天添宝货币B 公告 1.6974 3.2020% 0.40% 4.94% 9.09% 11.71% 2017-07-28 限制大额 开放 购买
7 004973 长城收益宝货币B 公告 0.8805 3.1780% 0.47% 6.24% 10.69% 13.00% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
8 004330 太平日日鑫货币A 公告 1.1218 3.1430% 0.39% 4.46% 7.94% 11.96% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
9 003589 东吴增鑫宝B 公告 0.6419 3.1410% 0.41% 4.70% 8.06% 13.77% 2016-11-07 开放 开放 购买
10 004179 丰润货币B 公告 1.6290 3.0630% 0.39% 5.22% 8.92% 13.47% 2017-03-10 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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