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代码	基金名称	年收益	操作
005968	创金合信工业周期股票A	166.04%	购买
005969	创金合信工业周期股票C	164.23%	购买
004997	广发高端制造股票A	138.26%	购买
001245	工银生态环境股票	132.57%	购买
270023	广发全球精选股票人民币(QDII)	128.73%	购买

代码	基金名称	年收益	操作
040031	华安季季鑫短期理财债券B	3.76%	购买
040030	华安季季鑫短期理财债券A	3.52%	购买
000323	农银14天理财债券B	3.25%	购买
040029	华安月月鑫短期理财债券B	3.22%	购买
660116	农银汇理7天理财债券B	3.12%	购买

代码	基金名称	年收益	操作
009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	118.56%	购买
009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	118.07%	购买
160632	鹏华酒	113.63%	购买
161725	招商中证白酒指数	110.61%	购买
501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	109.10%	购买

代码	基金名称	年收益	操作
675132	西部利得天添益货币B	4.72%	购买
675131	西部利得天添益货币A	4.47%	购买
000856	上投摩根天添盈货币B	3.96%	购买
002241	德邦增利货币B	3.75%	购买
000919	嘉实快线货币C	3.27%	购买

基金数据Data

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值

类型：: 全部; 股票型; 债券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

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序号	基金代码	基金名称	相关链接					增长值	增长率	申购状态	赎回状态	操作
序号	基金代码	基金名称	相关链接	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态	赎回状态	操作
1	161914	万家创业板2年定期开放混合A	档案公告	1.2056	1.2056	--	--	0.1267	11.74%	--	--	购买
2	161915	万家创业板2年定期开放混合C	档案公告	1.2029	1.2029	--	--	0.1263	11.73%	--	--	购买
3	009364	工银科技创新6个月定开混合A	档案公告	1.4857	1.4857	--	--	0.1471	10.99%	暂停	暂停	购买
4	009365	工银科技创新6个月定开混合C	档案公告	1.4777	1.4777	--	--	0.1461	10.97%	暂停	暂停	购买
5	009683	汇添富创新增长一年定开混合A	档案公告	1.5019	1.5019	--	--	0.1439	10.60%	--	--	购买
6	009684	汇添富创新增长一年定开混合C	档案公告	1.4966	1.4966	--	--	0.1432	10.58%	--	--	购买
7	009334	富国融享18个月定期开放混合	档案公告	1.7526	1.7526	--	--	0.1516	9.47%	--	--	购买
8	160143	南方创业板2年定开混合	档案公告	1.2602	1.2602	--	--	0.1078	9.35%	--	--	购买
9	010180	华夏科技龙头两年定开混合	档案公告	1.2289	1.2289	--	--	0.1034	9.19%	--	--	购买
10	168601	汇安裕阳	档案公告	1.7497	1.9717	--	--	0.1699	9.17%	--	--	购买
1	010001	创金合信研究精选股票A	档案公告	1.2942	1.2942	--	--	0.0952	7.94%	--	--	购买
2	010002	创金合信研究精选股票C	档案公告	1.2929	1.2929	--	--	0.0951	7.94%	--	--	购买
3	010341	招商产业精选股票A	档案公告	1.1445	1.1445	--	--	0.0669	6.21%	--	--	购买
4	010342	招商产业精选股票C	档案公告	1.1435	1.1435	--	--	0.0666	6.18%	--	--	购买
5	159828	国泰中证医疗ETF	档案公告	1.1200	1.1200	1.0572	1.0572	0.0628	5.94%	开放	开放	购买
6	512170	华宝中证医疗ETF	档案公告	2.7743	2.7743	2.6199	2.6199	0.1544	5.89%	开放	开放	购买
7	004040	金鹰医疗健康产业股票A	档案公告	2.4883	2.4883	2.3521	2.3521	0.1362	5.79%	开放	开放	购买
8	004041	金鹰医疗健康产业股票C	档案公告	2.5991	2.5991	2.4569	2.4569	0.1422	5.79%	开放	开放	购买
9	000831	工银医疗保健股票	档案公告	3.9850	3.9850	3.7680	3.7680	0.2170	5.76%	开放	开放	购买
10	001766	上投摩根医疗健康股票	档案公告	2.8864	2.8864	2.7295	2.7295	0.1569	5.75%	开放	开放	购买
1	003093	华商丰利增强定期开放债券C	档案公告	1.2870	1.2870	--	--	0.0310	2.47%	暂停	暂停	购买
2	003092	华商丰利增强定期开放债券A	档案公告	1.3090	1.3090	--	--	0.0310	2.43%	暂停	暂停	购买
3	003204	财通收益增强债券C	档案公告	1.3749	1.5399	1.3477	1.5127	0.0313	2.02%	开放	开放	购买
4	720003	财通收益增强债券A	档案公告	1.4450	1.6580	1.4164	1.6294	0.0340	2.02%	开放	开放	购买
5	675013	西部利得稳健双利债券C	档案公告	1.5350	1.6600	1.5070	1.6320	0.0315	1.86%	开放	开放	购买
6	004708	红塔红土盛商一年定开债基A	档案公告	1.0652	1.2252	--	--	0.0223	1.85%	暂停	暂停	购买
7	004709	红塔红土盛商一年定开债基C	档案公告	1.0494	1.2094	--	--	0.0220	1.84%	暂停	暂停	购买
8	675011	西部利得稳健双利债券A	档案公告	1.5540	1.7090	1.5260	1.6810	0.0324	1.83%	开放	开放	购买
9	006147	宝盈融源可转债债券A	档案公告	1.2598	1.2598	1.2384	1.2384	0.0214	1.73%	开放	开放	购买
10	006148	宝盈融源可转债债券C	档案公告	1.2545	1.2545	1.2332	1.2332	0.0213	1.73%	开放	开放	购买
1	161914	万家创业板2年定期开放混合A	档案公告	1.2056	1.2056	--	--	0.1267	11.74%	--	--	购买
2	161915	万家创业板2年定期开放混合C	档案公告	1.2029	1.2029	--	--	0.1263	11.73%	--	--	购买
3	009364	工银科技创新6个月定开混合A	档案公告	1.4857	1.4857	--	--	0.1471	10.99%	暂停	暂停	购买
4	009365	工银科技创新6个月定开混合C	档案公告	1.4777	1.4777	--	--	0.1461	10.97%	暂停	暂停	购买
5	009683	汇添富创新增长一年定开混合A	档案公告	1.5019	1.5019	--	--	0.1439	10.60%	--	--	购买
6	009684	汇添富创新增长一年定开混合C	档案公告	1.4966	1.4966	--	--	0.1432	10.58%	--	--	购买
7	009334	富国融享18个月定期开放混合	档案公告	1.7526	1.7526	--	--	0.1516	9.47%	--	--	购买
8	160143	南方创业板2年定开混合	档案公告	1.2602	1.2602	--	--	0.1078	9.35%	--	--	购买
9	010180	华夏科技龙头两年定开混合	档案公告	1.2289	1.2289	--	--	0.1034	9.19%	--	--	购买
10	168601	汇安裕阳	档案公告	1.7497	1.9717	--	--	0.1699	9.17%	--	--	购买
1	159828	国泰中证医疗ETF	档案公告	1.1200	1.1200	1.0572	1.0572	0.0628	5.94%	开放	开放	购买
2	512170	华宝中证医疗ETF	档案公告	2.7743	2.7743	2.6199	2.6199	0.1544	5.89%	开放	开放	购买
3	512290	国泰中证生物医药ETF	档案公告	2.1069	2.1069	2.0119	2.0119	0.0950	4.72%	开放	开放	购买
4	515950	富国中证医药50ETF	档案公告	1.8984	1.8984	1.8149	1.8149	0.0835	4.60%	开放	开放	购买
5	512010	医药ETF	档案公告	3.3062	3.3062	3.1646	3.1646	0.1416	4.47%	开放	开放	购买
6	515120	广发创新药ETF	档案公告	1.1116	1.1116	1.0652	1.0652	0.0464	4.36%	开放	开放	购买
7	159992	银华中证创新药产业ETF	档案公告	1.5058	1.5058	1.4434	1.4434	0.0624	4.32%	开放	开放	购买
8	159929	汇添富中证医药卫生ETF	档案公告	2.6056	2.6056	2.4997	2.4997	0.1059	4.24%	开放	开放	购买
9	512610	嘉实中证医药卫生ETF	档案公告	2.4149	2.4149	2.3177	2.3177	0.0972	4.19%	开放	开放	购买
10	515960	嘉实医药健康100ETF	档案公告	1.5092	1.5092	1.4498	1.4498	0.0594	4.10%	开放	开放	购买
1	161914	万家创业板2年定期开放混合A	档案公告	1.2056	1.2056	--	--	0.1267	11.74%	--	--	购买
2	160143	南方创业板2年定开混合	档案公告	1.2602	1.2602	--	--	0.1078	9.35%	--	--	购买
3	168601	汇安裕阳	档案公告	1.7497	1.9717	--	--	0.1699	9.17%	--	--	购买
4	160325	华夏创业板两年定开混合	档案公告	1.2584	1.2584	--	--	0.0973	8.38%	--	--	购买
5	506003	富国科创板两年定期开放混合	档案公告	1.0745	1.0745	--	--	0.0772	7.74%	--	--	购买
6	506006	汇添富科创板2年定开混合	档案公告	1.2447	1.2447	--	--	0.0831	7.15%	--	--	购买
7	161040	富国创业板两年定期开放混合	档案公告	1.3346	1.3346	--	--	0.0815	6.50%	--	--	购买
8	506002	易方达科创板	档案公告	1.1241	1.1241	--	--	0.0683	6.47%	--	--	购买
9	506001	万家科创板2年定期开放混合	档案公告	1.2083	1.2083	--	--	0.0644	5.63%	--	--	购买
10	162412	华宝中证医疗指数	档案公告	1.5367	0.8624	1.4550	0.8277	0.0520	5.62%	开放	限制大额	购买
1	006263	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	档案公告	1.4001	1.4001	1.4038	1.4038	-0.0037	-0.26%	开放	开放	购买
2	161124	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	档案公告	1.4058	1.4058	1.4095	1.4095	-0.0037	-0.26%	开放	开放	购买
3	160922	大成恒生综合中小型股指数A	档案公告	1.2080	1.2080	1.2180	1.2180	-0.0100	-0.82%	开放	开放	购买
4	008972	大成恒生综合中小型股指数C	档案公告	1.2060	1.2060	1.2170	1.2170	-0.0110	-0.90%	开放	开放	购买
5	501021	香港中小A	档案公告	1.8824	1.8824	1.9030	1.9030	-0.0206	-1.08%	开放	开放	购买
6	006127	华宝香港中小C	档案公告	1.8663	1.8663	1.8868	1.8868	-0.0205	-1.09%	开放	开放	购买
7	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	档案公告	1.3415	1.3415	1.3615	1.3615	-0.0200	-1.47%	开放	开放	购买
8	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	档案公告	1.3303	1.3303	1.3502	1.3502	-0.0199	-1.47%	开放	开放	购买
9	000075	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	档案公告	0.2410	0.2410	0.2447	0.2447	-0.0037	-1.51%	开放	开放	购买
10	000076	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	档案公告	0.2410	0.2410	0.2447	0.2447	-0.0037	-1.51%	开放	开放	购买

开放式基金盘中估算净值表（每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

类型：: 估值涨幅榜; 估值跌幅榜

序号	基金代码	基金名称	相关链接					估值偏差	基金净值	操作
序号	基金代码	基金名称	相关链接	估算值	估算增长率	单位净值	日增长率	估值偏差	基金净值	操作
1	512170	华宝中证医疗ETF	档案	2.77503	5.92%	2.7743	5.89%	0.03%	2.6199	购买
2	162412	华宝中证医疗指数	档案	1.53723	5.65%	1.5367	5.62%	0.03%	1.4550	购买
3	009881	广发中证医疗指数(LOF)C	档案	1.68641	5.59%	1.6838	5.43%	0.16%	1.5971	购买
4	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	档案	1.68744	5.59%	1.6849	5.43%	0.16%	1.5981	购买
5	000220	富国医疗保健行业混合A	档案	5.64566	5.57%	5.6330	5.33%	0.24%	5.3480	购买
6	005176	富国精准医疗灵活配置混合	档案	3.78774	5.43%	3.7860	5.39%	0.04%	3.5925	购买
7	050026	博时医疗保健行业混合	档案	4.81267	5.36%	4.8480	6.13%	-0.77%	4.5680	购买
8	501005	精准医疗	档案	1.97603	5.30%	1.9771	5.36%	-0.06%	1.8765	购买
9	501006	精准医C	档案	1.93984	5.30%	1.9410	5.36%	-0.06%	1.8422	购买
10	000831	工银医疗保健股票	档案	3.96573	5.25%	3.9850	5.76%	-0.51%	3.7680	购买
1	006809	泰康香港银行指数A	档案	0.86330	-2.98%	0.8653	-2.75%	-0.23%	0.8898	购买
2	006810	泰康香港银行指数C	档案	0.85731	-2.98%	0.8593	-2.75%	-0.23%	0.8836	购买
3	001594	天弘中证银行ETF联接A	档案	1.30585	-2.76%	1.3206	-1.66%	-1.10%	1.3429	购买
4	001595	天弘中证银行ETF联接C	档案	1.28883	-2.76%	1.3034	-1.66%	-1.10%	1.3254	购买
5	512480	国联安中证全指半导体产品与设备ETF	档案	2.21656	-2.53%	2.2162	-2.54%	0.01%	2.2740	购买
6	159811	博时5G50ETF	档案	1.22348	-2.51%	1.2296	-2.02%	-0.49%	1.2550	购买
7	167301	方正富邦中证保险	档案	1.00800	-2.51%	1.0100	-2.32%	-0.19%	1.0340	购买
8	007300	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	档案	2.15954	-2.47%	2.1608	-2.42%	-0.05%	2.2143	购买
9	007301	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	档案	2.14589	-2.47%	2.1471	-2.42%	-0.05%	2.2003	购买
10	168204	中融煤炭	档案	0.94212	-2.47%	0.9450	-2.17%	-0.30%	0.9660	购买

交易日 16：00～23：00 更新当日净值

类型：: 全部; 股票型; 债券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

序号	基金代码	基金名称	相关链接	更新日期	周收益	月收益	季收益	年收益	三年收益	至	成立以来收益率	操作
1	004040	金鹰医疗健康产业股票A	公告	2021-01-22	15.46%	21.52%	32.33%	86.98%	144.82%	5.79%	148.83%	购买
2	004041	金鹰医疗健康产业股票C	公告	2021-01-22	15.44%	21.48%	32.20%	86.21%	150.93%	5.79%	159.91%	购买
3	001171	工银养老产业股票	公告	2021-01-22	14.94%	22.22%	28.92%	101.49%	164.95%	5.36%	116.20%	购买
4	000452	南方医药保健灵活配置混合	公告	2021-01-22	14.76%	22.83%	21.30%	91.21%	169.71%	4.92%	410.45%	购买
5	000831	工银医疗保健股票	公告	2021-01-22	14.54%	22.39%	29.80%	92.33%	165.31%	5.76%	298.50%	购买
6	163001	长信医疗保健混合(LOF)	公告	2021-01-22	14.51%	24.72%	22.06%	89.08%	159.38%	5.39%	281.67%	购买
7	002708	大摩健康产业混合	公告	2021-01-22	13.90%	22.10%	26.28%	90.67%	214.37%	5.37%	239.20%	购买
8	213002	宝盈泛沿海增长混合	公告	2021-01-22	13.76%	12.49%	21.24%	38.59%	46.43%	2.13%	297.17%	购买
9	001717	工银前沿医疗股票A	公告	2021-01-22	13.65%	21.10%	27.98%	110.81%	210.69%	5.63%	350.50%	购买
10	010685	工银前沿医疗股票C	公告	2021-01-22	13.65%	21.05%	41.25%	41.25%	41.25%	5.63%	41.25%	购买
1	004040	金鹰医疗健康产业股票A	公告	2021-01-22	15.46%	21.52%	32.33%	86.98%	144.82%	5.79%	148.83%	购买
2	004041	金鹰医疗健康产业股票C	公告	2021-01-22	15.44%	21.48%	32.20%	86.21%	150.93%	5.79%	159.91%	购买
3	001171	工银养老产业股票	公告	2021-01-22	14.94%	22.22%	28.92%	101.49%	164.95%	5.36%	116.20%	购买
4	000831	工银医疗保健股票	公告	2021-01-22	14.54%	22.39%	29.80%	92.33%	165.31%	5.76%	298.50%	购买
5	001717	工银前沿医疗股票A	公告	2021-01-22	13.65%	21.10%	27.98%	110.81%	210.69%	5.63%	350.50%	购买
6	010685	工银前沿医疗股票C	公告	2021-01-22	13.65%	21.05%	41.25%	41.25%	41.25%	5.63%	41.25%	购买
7	159828	国泰中证医疗ETF	公告	2021-01-22	13.14%	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%	5.94%	12.00%	购买
8	512170	华宝中证医疗ETF	公告	2021-01-22	13.11%	21.25%	26.33%	102.96%	177.43%	5.89%	177.43%	购买
9	006228	中欧医疗创新股票A	公告	2021-01-22	12.71%	18.77%	28.92%	108.12%	190.27%	5.56%	190.27%	购买
10	006229	中欧医疗创新股票C	公告	2021-01-22	12.69%	18.69%	28.67%	106.48%	186.10%	5.56%	186.10%	购买
1	310518	申万菱信可转债债券	公告	2021-01-22	4.87%	14.70%	16.41%	28.73%	38.84%	1.63%	114.90%	购买
2	675013	西部利得稳健双利债券C	公告	2021-01-22	4.78%	13.28%	18.35%	28.34%	55.92%	1.86%	72.76%	购买
3	675011	西部利得稳健双利债券A	公告	2021-01-22	4.72%	13.35%	18.45%	28.86%	58.38%	1.83%	79.60%	购买
4	050119	博时转债增强债券C	公告	2021-01-22	4.43%	12.25%	15.06%	29.09%	48.24%	1.28%	98.39%	购买
5	050019	博时转债增强债券A	公告	2021-01-22	4.42%	12.33%	15.19%	29.59%	49.74%	1.30%	103.83%	购买
6	004222	金信民旺债券A	公告	2021-01-22	4.35%	11.40%	9.18%	14.56%	18.27%	0.78%	19.55%	购买
7	004402	金信民旺债券C	公告	2021-01-22	4.34%	11.36%	9.06%	14.10%	16.84%	0.77%	17.55%	购买
8	003204	财通收益增强债券C	公告	2021-01-22	4.12%	13.04%	18.75%	30.12%	55.00%	2.02%	58.17%	购买
9	720003	财通收益增强债券A	公告	2021-01-22	4.12%	13.08%	18.86%	30.63%	35.24%	2.02%	71.82%	购买
10	163816	中银转债增强债券A	公告	2021-01-22	3.94%	8.51%	8.12%	29.70%	52.20%	1.42%	200.90%	购买
1	000452	南方医药保健灵活配置混合	公告	2021-01-22	14.76%	22.83%	21.30%	91.21%	169.71%	4.92%	410.45%	购买
2	163001	长信医疗保健混合(LOF)	公告	2021-01-22	14.51%	24.72%	22.06%	89.08%	159.38%	5.39%	281.67%	购买
3	002708	大摩健康产业混合	公告	2021-01-22	13.90%	22.10%	26.28%	90.67%	214.37%	5.37%	239.20%	购买
4	213002	宝盈泛沿海增长混合	公告	2021-01-22	13.76%	12.49%	21.24%	38.59%	46.43%	2.13%	297.17%	购买
5	090020	大成健康产业混合型证券	公告	2021-01-22	13.59%	20.94%	28.06%	102.37%	97.31%	4.92%	113.10%	购买
6	001298	金鹰民族新兴混合	公告	2021-01-22	13.37%	19.89%	37.38%	96.29%	140.11%	5.42%	164.60%	购买
7	002408	中信建投医改A	公告	2021-01-22	12.98%	17.97%	22.60%	95.55%	155.63%	4.56%	187.07%	购买
8	007553	中信建投医改C	公告	2021-01-22	12.97%	17.93%	22.47%	94.77%	140.18%	4.56%	140.18%	购买
9	010654	天弘医药创新A	公告	2021-01-22	12.80%	17.34%	18.01%	18.01%	18.01%	4.98%	18.01%	购买
10	010655	天弘医药创新C	公告	2021-01-22	12.79%	17.28%	17.94%	17.94%	17.94%	4.98%	17.94%	购买
1	159828	国泰中证医疗ETF	公告	2021-01-22	13.14%	12.00%	12.00%	12.00%	12.00%	5.94%	12.00%	购买
2	512170	华宝中证医疗ETF	公告	2021-01-22	13.11%	21.25%	26.33%	102.96%	177.43%	5.89%	177.43%	购买
3	159967	华夏创成长ETF	公告	2021-01-22	11.29%	28.29%	42.91%	109.51%	175.50%	2.78%	175.50%	购买
4	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	公告	2021-01-22	10.28%	21.80%	28.57%	28.57%	28.57%	3.28%	28.57%	购买
5	516880	银华中证光伏产业ETF	公告	2021-01-22	10.02%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	3.20%	7.50%	购买
6	159814	西部利得创业板大盘ETF	公告	2021-01-22	9.81%	22.10%	31.01%	36.69%	36.69%	2.75%	36.69%	购买
7	159991	招商创业板大盘ETF	公告	2021-01-22	9.79%	22.38%	31.56%	88.56%	88.56%	2.76%	88.56%	购买
8	515120	广发创新药ETF	公告	2021-01-22	9.50%	9.52%	11.16%	11.16%	11.16%	4.36%	11.16%	购买
9	159992	银华中证创新药产业ETF	公告	2021-01-22	9.43%	9.16%	11.80%	50.56%	50.56%	4.32%	50.56%	购买
10	159949	华安创业板50ETF	公告	2021-01-22	9.35%	22.24%	32.19%	95.57%	115.39%	2.33%	43.49%	购买
1	163001	长信医疗保健混合(LOF)	公告	2021-01-22	14.51%	24.72%	22.06%	89.08%	159.38%	5.39%	281.67%	购买
2	162412	华宝中证医疗指数	公告	2021-01-22	12.48%	20.23%	24.83%	94.88%	174.42%	5.62%	-2.17%	购买
3	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	公告	2021-01-22	12.31%	19.91%	24.60%	90.70%	164.92%	5.43%	79.57%	购买
4	168301	东海祥龙混合(LOF)	公告	2021-01-22	11.90%	13.26%	9.62%	47.92%	74.18%	3.96%	66.43%	购买
5	161914	万家创业板2年定期开放混合A	公告	2021-01-22	11.74%	18.41%	18.56%	20.56%	20.56%	11.74%	20.56%	购买
6	501005	精准医疗	公告	2021-01-22	11.37%	15.26%	14.18%	73.60%	104.52%	5.36%	97.71%	购买
7	161726	招商国证生物医药指数	公告	2021-01-22	11.15%	12.62%	9.28%	75.18%	135.12%	5.04%	68.01%	购买
8	161629	融通中证精准医疗主题指数(LOF)	公告	2021-01-22	10.92%	15.42%	21.66%	21.66%	21.66%	5.21%	21.66%	购买
9	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	公告	2021-01-22	10.62%	12.53%	13.40%	81.68%	130.02%	5.11%	62.87%	购买
10	501032	财通福盛混合发起(LOF)	公告	2021-01-22	10.21%	17.53%	20.83%	61.43%	27.03%	1.74%	28.82%	购买
1	000906	广发全球精选股票美元(QDII)	公告	2021-01-21	9.02%	24.71%	40.45%	142.55%	127.94%	--	219.57%	购买
2	270023	广发全球精选股票人民币(QDII)	公告	2021-01-21	8.95%	23.16%	36.06%	128.73%	129.82%	--	419.02%	购买
3	164906	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	公告	2021-01-21	8.84%	13.45%	20.04%	57.59%	48.65%	--	125.20%	购买
4	118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	公告	2021-01-21	8.76%	12.81%	16.36%	58.02%	54.79%	--	66.40%	购买
5	241001	华宝海外中国混合(QDII)	公告	2021-01-21	8.07%	16.97%	18.82%	27.81%	20.29%	--	133.00%	购买
6	161124	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	公告	2021-01-22	7.79%	15.89%	23.63%	20.94%	20.86%	-0.26%	40.58%	购买
7	006263	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	公告	2021-01-22	7.78%	15.87%	23.57%	20.91%	23.42%	-0.26%	23.42%	购买
8	006329	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	公告	2021-01-21	7.74%	12.31%	13.46%	62.21%	86.47%	--	86.47%	购买
9	006330	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	公告	2021-01-21	7.72%	12.25%	13.38%	61.58%	84.10%	--	84.10%	购买
10	009225	天弘中证中美互联网A	公告	2021-01-21	7.66%	9.11%	13.30%	31.15%	31.15%	--	31.15%	购买

封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。

类型：: 传统型; 创新型

序号	基金代码	基金名称	相关链接					增长值	增长率	市值	折现率	到期日
序号	基金代码	基金名称	相关链接	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市值	折现率	到期日
1	008966	博时成长优选两年封闭混合A	公告	1.6616	1.7896	--	--	0.1473	8.92%	--	--	2022-03-10
2	008967	博时成长优选两年封闭混合C	公告	1.6560	1.7805	--	--	0.1464	8.91%	--	--	2022-03-10
3	007353	工银科技创新3年封闭混合	公告	2.4316	2.4316	--	--	0.1901	8.48%	--	--	2022-05-06
4	006696	添富3年封闭研究优选混合	公告	1.8211	2.0711	--	--	0.1440	7.46%	--	--	2022-01-30
5	501201	红土科技创新3年封闭混合	公告	1.6258	1.6258	--	--	0.1101	7.26%	--	--	2023-07-21
6	010418	财通景气行业一年封闭运作混合	公告	1.0661	1.0661	--	--	0.0405	3.95%	--	--	2021-12-09
7	009048	浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	公告	1.2322	1.2322	--	--	0.0439	3.69%	--	--	2023-06-01
8	007639	汇添富3年封闭竞争优势混合	公告	1.4278	1.4278	--	--	0.0477	3.46%	--	--	2022-09-04
9	501202	华泰紫金科创3年封闭混合C	公告	1.3189	1.3189	1.2789	1.2789	0.0400	3.13%	1.155	-9.69%	2023-07-16
10	009663	华泰紫金科创3年封闭混合A	公告	1.3203	1.3203	1.2803	1.2803	0.0400	3.12%	--	--	2023-07-16

序号	基金代码	基金名称	相关链接	万份收益	7日年化收益率	收益率				成立日期	申购状态	赎回状态	操作
序号	基金代码	基金名称	相关链接	万份收益	7日年化收益率	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来	成立日期	申购状态	赎回状态	操作
1	003253	大成添益交易型货币B	公告	0.7407	2.8700%	0.22%	5.28%	9.14%	14.67%	2016-09-29	限制大额	开放	购买
2	002753	建信嘉薪宝货币B	公告	0.7366	2.8530%	0.19%	5.63%	10.05%	16.79%	2016-05-09	限制大额	开放	购买
3	000627	大成丰财宝货币B	公告	0.7569	2.7990%	0.19%	5.00%	8.70%	23.91%	2014-06-18	限制大额	开放	购买
4	070088	嘉实货币B	公告	0.6059	2.7750%	0.16%	5.00%	9.01%	34.01%	2012-12-17	限制大额	开放	购买
5	003185	建信货币B	公告	0.7356	2.6650%	0.17%	5.35%	9.47%	14.57%	2016-09-19	限制大额	开放	购买
6	003391	建信天添益货币A	公告	0.7262	2.6470%	0.17%	5.06%	8.97%	14.47%	2016-10-18	限制大额	开放	购买
7	003393	建信天添益货币C	公告	0.7262	2.6470%	0.17%	5.06%	8.97%	14.50%	2016-10-18	限制大额	开放	购买
8	002710	红塔红土人人宝货币B	公告	0.6741	2.6400%	0.16%	4.67%	8.44%	14.41%	2016-06-02	开放	开放	购买
9	010727	建信现金增利货币B	公告	0.7085	2.6220%	0.18%	0.50%	0.50%	0.50%	2020-11-17	开放	开放	购买
10	000686	建信嘉薪宝货币A	公告	0.6708	2.6190%	0.17%	5.13%	9.27%	24.56%	2014-06-17	限制大额	开放	购买

序号	基金代码	基金名称					成立以来收益率	成立日期	申购状态	赎回状态	操作
序号	基金代码	基金名称	万份收益	7日年化收益率	万份收益	7日年化收益率	成立以来收益率	成立日期	申购状态	赎回状态	操作
1	531014	建信双周理财B	0.7261	4.0550%	0.7009	4.4160%	36.63%	2012-08-28	限制大额	开放	购买
2	000038	广发理财7天债券B	--	--	--	--	31.58%	2013-06-20	暂停	暂停	购买
3	000132	中银理财21天债券A	--	--	--	--	11.23%	2013-12-19	暂停	开放	购买
4	000133	中银理财21天债券B	--	--	--	--	12.07%	2013-12-19	暂停	开放	购买
5	000323	农银14天理财债券B	--	--	--	--	23.43%	2013-12-18	限制大额	暂停	购买
6	000485	嘉实1个月理财债券A	--	--	--	--	--	2013-12-24	暂停	暂停	购买
7	000486	嘉实1个月理财债券E	--	--	--	--	--	2013-12-24	暂停	暂停	购买
8	003881	嘉实定期宝6个月理财债券B	--	--	--	--	13.71%	2017-03-23	暂停	开放	购买
9	004577	海富通季季通利理财债券A	--	--	--	--	0.62%	2017-07-14	暂停	暂停	购买
10	004578	海富通季季通利理财债券B	--	--	--	--	0.65%	2017-07-14	暂停	暂停	购买

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