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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003526 农银金穗纯债3个月 档案 公告 1.6292 1.7700 1.4939 1.6347 0.1542 9.06% 开放 开放 购买
2 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 1.2922 5.1688 1.2408 4.9632 0.2056 4.14% 开放 开放 购买
3 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.7908 0.7908 0.7643 0.7643 0.0265 3.47% 开放 开放 购买
4 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.8183 0.8183 0.7910 0.7910 0.0273 3.45% 开放 开放 购买
5 516900 华安中证申万食品饮料ETF 档案 公告 0.8660 0.8660 0.8374 0.8374 0.0286 3.42% 开放 开放 购买
6 159843 招商国证食品饮料ETF 档案 公告 0.8478 0.8478 0.8200 0.8200 0.0278 3.39% 开放 开放 购买
7 012763 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 档案 公告 0.9920 0.9920 0.9607 0.9607 0.0313 3.26% 开放 开放 购买
8 001632 天弘中证食品饮料C 档案 公告 2.9859 3.0635 2.8920 2.9696 0.0988 3.25% 开放 开放 购买
9 012764 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 档案 公告 0.9921 0.9921 0.9609 0.9609 0.0312 3.25% 开放 开放 购买
10 001631 天弘中证食品饮料A 档案 公告 3.0262 3.1043 2.9311 3.0092 0.1001 3.24% 开放 开放 购买
1 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 1.2922 5.1688 1.2408 4.9632 0.2056 4.14% 开放 开放 购买
2 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.7908 0.7908 0.7643 0.7643 0.0265 3.47% 开放 开放 购买
3 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.8183 0.8183 0.7910 0.7910 0.0273 3.45% 开放 开放 购买
4 516900 华安中证申万食品饮料ETF 档案 公告 0.8660 0.8660 0.8374 0.8374 0.0286 3.42% 开放 开放 购买
5 159843 招商国证食品饮料ETF 档案 公告 0.8478 0.8478 0.8200 0.8200 0.0278 3.39% 开放 开放 购买
6 012763 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 档案 公告 0.9920 0.9920 0.9607 0.9607 0.0313 3.26% 开放 开放 购买
7 001632 天弘中证食品饮料C 档案 公告 2.9859 3.0635 2.8920 2.9696 0.0988 3.25% 开放 开放 购买
8 012764 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 档案 公告 0.9921 0.9921 0.9609 0.9609 0.0312 3.25% 开放 开放 购买
9 001631 天弘中证食品饮料A 档案 公告 3.0262 3.1043 2.9311 3.0092 0.1001 3.24% 开放 开放 购买
10 012549 华宝食品ETF联接C 档案 公告 0.8764 0.8764 0.8491 0.8491 0.0273 3.22% 开放 开放 购买
1 003526 农银金穗纯债3个月 档案 公告 1.6292 1.7700 1.4939 1.6347 0.1542 9.06% 开放 开放 购买
2 008982 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 档案 公告 1.0348 1.0348 -- -- 0.0147 1.44% 暂停 暂停 购买
3 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 档案 公告 1.0626 1.1546 -- -- 0.0078 0.67% 暂停 暂停 购买
4 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 档案 公告 1.0594 1.1462 -- -- 0.0076 0.67% 暂停 暂停 购买
5 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 档案 公告 1.4680 1.8100 1.4590 1.8010 0.0100 0.62% 开放 开放 购买
6 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 档案 公告 1.3310 1.3310 1.3230 1.3230 0.0080 0.60% 开放 开放 购买
7 005185 国泰招惠收益定期开放债券 档案 公告 1.2391 1.2391 -- -- 0.0058 0.47% 暂停 暂停 购买
8 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 档案 公告 1.0187 1.1137 -- -- 0.0053 0.47% -- -- 购买
9 005173 富荣富安债券A 档案 公告 1.1310 1.1793 1.1260 1.1743 0.0052 0.44% 开放 暂停 购买
10 005174 富荣富安债券C 档案 公告 1.1329 1.1807 1.1280 1.1758 0.0051 0.43% 开放 暂停 购买
1 010151 东财消费精选混合A 档案 公告 0.9705 0.9705 0.9408 0.9408 0.0297 3.16% 开放 开放 购买
2 010152 东财消费精选混合C 档案 公告 0.9627 0.9627 0.9333 0.9333 0.0294 3.15% 开放 开放 购买
3 260108 景顺长城新兴成长混合 档案 公告 2.6950 4.5020 2.6210 4.4280 0.2105 2.82% 开放 开放 购买
4 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 2.8230 5.7640 2.7470 5.6880 0.5692 2.77% 开放 限制大额 购买
5 260109 景顺长城内需贰号混合 档案 公告 1.6490 4.1300 1.6050 4.0860 0.2774 2.74% 开放 开放 购买
6 260104 景顺长城内需增长混合 档案 公告 11.6540 13.5300 11.3490 13.2250 0.5889 2.69% 开放 限制大额 购买
7 000294 华安生态优先混合 档案 公告 3.9260 4.4140 3.8260 4.3140 0.1232 2.61% 开放 开放 购买
8 002123 北信瑞丰外延增长 档案 公告 1.7110 1.7110 1.6690 1.6690 0.0420 2.52% 开放 开放 购买
9 011669 长信优质企业混合A 档案 公告 0.9311 0.9311 0.9084 0.9084 0.0227 2.50% 开放 开放 购买
10 012615 东吴国企改革C 档案 公告 0.9619 0.9619 0.9384 0.9384 0.0235 2.50% 开放 开放 购买
1 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 1.2922 5.1688 1.2408 4.9632 0.2056 4.14% 开放 开放 购买
2 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.7908 0.7908 0.7643 0.7643 0.0265 3.47% 开放 开放 购买
3 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.8183 0.8183 0.7910 0.7910 0.0273 3.45% 开放 开放 购买
4 516900 华安中证申万食品饮料ETF 档案 公告 0.8660 0.8660 0.8374 0.8374 0.0286 3.42% 开放 开放 购买
5 159843 招商国证食品饮料ETF 档案 公告 0.8478 0.8478 0.8200 0.8200 0.0278 3.39% 开放 开放 购买
6 512600 嘉实中证主要消费ETF 档案 公告 0.8781 4.3905 0.8531 4.2655 0.1250 2.93% 开放 开放 购买
7 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 1.0666 4.2664 1.0364 4.1456 0.1208 2.91% 开放 开放 购买
8 515650 富国中证消费50ETF 档案 公告 1.3723 1.3723 1.3343 1.3343 0.0380 2.85% 开放 开放 购买
9 512690 酒ETF 档案 公告 1.1740 2.3480 1.1459 2.2918 0.0562 2.45% 开放 开放 购买
10 510150 招商上证消费80ETF 档案 公告 0.7397 2.9254 0.7227 2.8582 0.0672 2.35% 开放 开放 购买
1 160222 国泰国证食品饮料行业指数 档案 公告 1.1408 2.9138 1.1061 2.8791 0.1463 3.14% 开放 开放 购买
2 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 2.8230 5.7640 2.7470 5.6880 0.5692 2.77% 开放 限制大额 购买
3 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 1.2467 2.8898 1.2137 2.8568 0.1266 2.72% 开放 限制大额 购买
4 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 档案 公告 3.1630 3.3500 3.0880 3.2730 0.0836 2.43% 开放 开放 购买
5 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.9440 2.2850 0.9220 2.2700 0.0887 2.39% 开放 开放 购买
6 501090 华宝消费龙头指数A 档案 公告 1.4143 1.4143 1.3818 1.3818 0.0325 2.35% 开放 开放 购买
7 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 档案 公告 1.9640 6.0840 1.9300 6.0040 0.1099 1.76% 开放 开放 购买
8 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 档案 公告 2.2760 2.2760 2.2430 2.2430 0.0330 1.47% 开放 开放 购买
9 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 档案 公告 2.4220 2.9620 2.3870 2.9270 0.0555 1.47% 开放 开放 购买
10 160645 鹏华精选回报三年定开混合 档案 公告 1.7423 1.7423 1.7186 1.7186 0.0237 1.38% -- -- 购买
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 7.0217 8.8117 6.9661 8.7561 0.0556 0.80% 开放 -- 购买
2 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2015 0.2015 0.2040 0.2040 -0.0025 -1.23% 开放 开放 购买
3 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2015 0.2015 0.2040 0.2040 -0.0025 -1.23% 开放 开放 购买
4 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.1384 1.1384 1.1532 1.1532 -0.0148 -1.28% 开放 开放 购买
5 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1466 0.1466 0.1485 0.1485 -0.0019 -1.28% 开放 开放 购买
6 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1466 0.1466 0.1485 0.1485 -0.0019 -1.28% 开放 开放 购买
7 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.1267 1.1267 1.1414 1.1414 -0.0147 -1.29% 开放 开放 购买
8 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.9675 1.1125 0.9806 1.1256 -0.0150 -1.34% 开放 限制大额 购买
9 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.9674 0.9674 0.9806 0.9806 -0.0132 -1.35% 开放 开放 购买
10 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.2908 1.2908 1.3097 1.3097 -0.0189 -1.44% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 1.29194 4.12% 1.2922 4.14% -0.02% 1.2408 购买
2 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 0.79065 3.45% 0.7908 3.47% -0.02% 0.7643 购买
3 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 0.81808 3.42% 0.8183 3.45% -0.03% 0.7910 购买
4 159843 招商国证食品饮料ETF 档案 0.84778 3.39% 0.8478 3.39% 0.00% 0.8200 购买
5 012548 华宝食品ETF联接A 档案 0.87763 3.32% 0.8767 3.21% 0.11% 0.8494 购买
6 012549 华宝食品ETF联接C 档案 0.87732 3.32% 0.8764 3.22% 0.10% 0.8491 购买
7 001631 天弘中证食品饮料A 档案 3.02718 3.28% 3.0262 3.24% 0.04% 2.9311 购买
8 001632 天弘中证食品饮料C 档案 2.98678 3.28% 2.9859 3.25% 0.03% 2.8920 购买
9 167001 平安鼎泰混合 档案 2.52095 3.17% 2.3967 -1.92% 5.09% 2.4436 购买
10 003190 创金合信消费主题股票A 档案 2.61918 3.15% 2.6092 2.76% 0.39% 2.5392 购买
1 168601 汇安裕阳 档案 1.73858 -9.98% 1.8853 -2.38% -7.60% 1.9313 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 2.34179 -7.11% 2.3368 -7.31% 0.20% 2.5210 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 2.22296 -6.99% 2.2278 -6.78% -0.21% 2.3899 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 2.21217 -6.99% 2.2170 -6.78% -0.21% 2.3783 购买
5 013275 富国中证煤炭指数C 档案 1.82429 -6.88% 1.8270 -6.74% -0.14% 1.9590 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 1.78707 -6.76% 1.7876 -6.74% -0.02% 1.9167 购买
7 013596 招商中证煤炭等权指数C 档案 1.79496 -6.35% 1.7875 -6.74% 0.39% 1.9166 购买
8 168204 中融煤炭 档案 1.69957 -6.15% 1.6890 -6.74% 0.59% 1.8110 购买
9 161032 富国中证煤炭指数A 档案 1.83943 -6.10% 1.8280 -6.69% 0.59% 1.9590 购买
10 519183 万家双引擎灵活配置混合 档案 2.85233 -5.88% 2.8667 -5.41% -0.47% 3.0306 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 003526 农银金穗纯债3个月 公告 2021-09-24 61.85% 61.93% 62.65% 65.89% 74.45% 9.06% 85.71% 购买
2 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 公告 2021-09-24 7.35% 16.04% 24.29% 86.97% 61.60% -0.07% 61.60% 购买
3 013273 招商沪深300地产等权重指数C 公告 2021-09-24 6.06% 5.12% 4.97% 4.97% 4.97% -0.60% 4.97% 购买
4 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2021-09-24 6.06% 5.13% -0.87% -17.88% 10.96% -0.60% 24.10% 购买
5 005921 农银金鑫定开债券 公告 2021-09-24 5.66% 5.74% 5.92% 8.20% 15.62% -0.01% 15.84% 购买
6 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 公告 2021-09-24 5.42% 12.42% 17.46% 49.45% 49.45% -0.16% 49.45% 购买
7 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 公告 2021-09-24 5.41% 12.38% 17.34% 48.88% 48.88% -0.16% 48.88% 购买
8 519212 万家宏观择时多策略 公告 2021-09-24 5.12% 5.87% 2.46% -12.68% 29.20% -1.53% 35.35% 购买
9 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-09-23 5.09% 13.69% -2.00% 95.90% -3.22% -- 17.66% 购买
10 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2021-09-23 5.01% 13.57% -2.21% 94.48% -3.76% -- 17.68% 购买
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 公告 2021-09-24 6.06% 5.12% 4.97% 4.97% 4.97% -0.60% 4.97% 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2021-09-24 6.06% 5.13% -0.87% -17.88% 10.96% -0.60% 24.10% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-09-23 5.09% 13.69% -2.00% 95.90% -3.22% -- 17.66% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2021-09-23 5.01% 13.57% -2.21% 94.48% -3.76% -- 17.68% 购买
5 040018 华安香港精选股票(QDII) 公告 2021-09-23 4.46% 3.37% 2.18% 30.02% 84.81% -- 148.20% 购买
6 007844 华宝油气C 公告 2021-09-23 4.44% 18.36% -4.81% 101.08% 11.50% -- 11.50% 购买
7 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2021-09-23 4.44% 18.38% -4.73% 101.75% -37.22% -- -55.05% 购买
8 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2021-09-23 4.43% 14.06% -2.21% 105.78% 29.51% -- 29.51% 购买
9 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2021-09-23 4.31% 13.92% -2.42% 104.16% 29.05% -- 29.05% 购买
10 160628 鹏华地产 公告 2021-09-24 4.26% 5.21% 0.19% -13.31% 12.21% -0.58% 65.66% 购买
1 003526 农银金穗纯债3个月 公告 2021-09-24 61.85% 61.93% 62.65% 65.89% 74.45% 9.06% 85.71% 购买
2 005921 农银金鑫定开债券 公告 2021-09-24 5.66% 5.74% 5.92% 8.20% 15.62% -0.01% 15.84% 购买
3 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 公告 2021-09-24 3.61% 7.68% 9.79% 11.28% 13.46% -0.16% 13.46% 购买
4 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 公告 2021-09-24 3.60% 7.65% 9.71% 10.93% 12.90% -0.17% 12.90% 购买
5 013058 泰信汇享利率债债券C 公告 2021-09-24 1.65% 4.20% 4.19% 4.19% 4.19% -0.04% 4.19% 购买
6 050016 博时宏观回报债券A/B 公告 2021-09-24 1.52% -2.30% -0.78% 0.40% 27.86% -0.21% 60.19% 购买
7 005246 国泰可转债债券 公告 2021-09-24 1.48% 1.91% 6.16% 14.72% 60.92% -0.36% 51.47% 购买
8 050116 博时宏观回报债券C 公告 2021-09-24 1.47% -2.33% -0.86% 0.05% 26.50% -0.22% 55.87% 购买
9 008982 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 公告 2021-09-24 1.44% 3.07% 4.37% 2.26% 3.48% 1.44% 3.48% 购买
10 310518 申万菱信可转债债券 公告 2021-09-24 1.34% 1.79% 8.87% 27.90% 71.32% -0.92% 135.09% 购买
1 519212 万家宏观择时多策略 公告 2021-09-24 5.12% 5.87% 2.46% -12.68% 29.20% -1.53% 35.35% 购买
2 519191 万家新利 公告 2021-09-24 5.00% 5.79% 4.92% -5.01% 21.18% -1.35% 56.08% 购买
3 008284 易方达全球医药行业混合发起式人民币份额 公告 2021-09-23 4.73% 2.12% -14.05% 28.73% 64.61% -- 64.61% 购买
4 519185 万家精选混合 公告 2021-09-24 4.73% 5.57% 0.47% -5.45% 13.44% -1.46% 158.86% 购买
5 005609 富国军工主题混合A 公告 2021-09-24 4.71% -11.42% 5.94% 29.47% 143.98% -0.07% 114.68% 购买
6 011113 富国军工主题混合C 公告 2021-09-24 4.70% -11.47% 5.77% 7.82% 7.82% -0.07% 7.82% 购买
7 580009 东吴多策略A 公告 2021-09-24 4.59% -11.22% 23.22% 47.21% 148.17% -0.57% 315.39% 购买
8 011949 东吴多策略C 公告 2021-09-24 4.58% -11.25% 23.11% 43.33% 43.33% -0.57% 43.33% 购买
9 519918 华夏兴和混合 公告 2021-09-24 4.45% -8.89% 15.97% 79.73% 207.11% -0.71% 304.81% 购买
10 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2021-09-23 4.41% -3.08% -18.17% -5.52% 16.93% -- 158.36% 购买
1 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 公告 2021-09-24 7.35% 16.04% 24.29% 86.97% 61.60% -0.07% 61.60% 购买
2 512680 广发中证军工ETF 公告 2021-09-24 3.86% -6.25% 13.68% 24.19% 89.61% -0.48% 33.60% 购买
3 512560 易方达中证军工ETF 公告 2021-09-24 3.85% -6.00% 15.24% 31.39% 94.64% -0.46% 52.43% 购买
4 512660 国泰中证军工ETF 公告 2021-09-24 3.84% -6.40% 13.46% 23.70% 81.75% -0.49% 30.64% 购买
5 512810 华宝中证军工ETF 公告 2021-09-24 3.82% -5.59% 17.25% 38.40% 111.41% -0.46% 43.36% 购买
6 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2021-09-24 3.78% 0.97% 35.23% 41.57% 41.57% 1.88% 41.57% 购买
7 159864 国泰中证光伏产业ETF 公告 2021-09-24 3.77% -0.25% 2.20% 2.20% 2.20% 1.92% 2.20% 购买
8 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2021-09-24 3.77% 0.96% 33.59% 70.64% 70.64% 1.86% 70.64% 购买
9 515060 华夏中证全指房地产ETF 公告 2021-09-24 3.74% 5.61% 2.29% -5.14% 1.05% -0.71% 1.05% 购买
10 159863 鹏华中证光伏产业ETF 公告 2021-09-24 3.73% 1.32% 36.26% 63.70% 63.70% 1.85% 63.70% 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2021-09-24 6.06% 5.13% -0.87% -17.88% 10.96% -0.60% 24.10% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-09-23 5.09% 13.69% -2.00% 95.90% -3.22% -- 17.66% 购买
3 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2021-09-23 4.44% 18.38% -4.73% 101.75% -37.22% -- -55.05% 购买
4 160628 鹏华地产 公告 2021-09-24 4.26% 5.21% 0.19% -13.31% 12.21% -0.58% 65.66% 购买
5 164402 前海开源中航军工 公告 2021-09-24 4.01% -7.38% 16.52% 35.30% 91.92% -0.25% 23.04% 购买
6 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 公告 2021-09-24 3.99% -4.36% 17.53% 30.33% 110.81% -0.55% 47.65% 购买
7 160218 国泰国证房地产行业指数 公告 2021-09-24 3.97% 4.36% 0.24% -16.31% -1.92% -0.81% 48.12% 购买
8 164908 交银中证环境治理指数(LOF)A 公告 2021-09-24 3.68% 13.10% 17.15% 9.52% 6.35% -2.16% -41.19% 购买
9 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 公告 2021-09-24 3.67% -8.97% 16.15% 31.15% 100.99% -0.61% 60.83% 购买
10 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 公告 2021-09-24 3.66% 12.78% 18.43% 11.78% 15.18% -2.09% -32.92% 购买
1 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-09-23 5.09% 13.69% -2.00% 95.90% -3.22% -- 17.66% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2021-09-23 5.01% 13.57% -2.21% 94.48% -3.76% -- 17.68% 购买
3 008284 易方达全球医药行业混合发起式人民币份额 公告 2021-09-23 4.73% 2.12% -14.05% 28.73% 64.61% -- 64.61% 购买
4 040018 华安香港精选股票(QDII) 公告 2021-09-23 4.46% 3.37% 2.18% 30.02% 84.81% -- 148.20% 购买
5 007844 华宝油气C 公告 2021-09-23 4.44% 18.36% -4.81% 101.08% 11.50% -- 11.50% 购买
6 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2021-09-23 4.44% 18.38% -4.73% 101.75% -37.22% -- -55.05% 购买
7 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2021-09-23 4.43% 14.06% -2.21% 105.78% 29.51% -- 29.51% 购买
8 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2021-09-23 4.41% -3.08% -18.17% -5.52% 16.93% -- 158.36% 购买
9 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 公告 2021-09-23 4.33% 3.74% -15.92% -0.43% -0.43% -- -0.43% 购买
10 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2021-09-23 4.31% 13.92% -2.42% 104.16% 29.05% -- 29.05% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501095 中银证券科技创新3年封闭混合 公告 1.0868 1.0868 1.0738 1.0738 0.0130 1.21% 0.951 -12.50% 2023-03-12
2 501202 华泰紫金科创3年封闭混合C 公告 1.2579 1.2579 1.2429 1.2429 0.0150 1.21% 1.080 -14.14% 2023-07-16
3 009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 公告 1.2609 1.2609 1.2459 1.2459 0.0150 1.20% -- -- 2023-07-16
4 501078 广发科创主题3年封闭混合 公告 2.4685 2.4685 2.4399 2.4399 0.0286 1.17% 2.290 -7.23% 2022-06-11
5 007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 公告 1.2984 1.2984 -- -- 0.0139 1.08% -- -- 2022-09-04
6 012082 博时数字经济18个月封闭混合A 公告 1.0577 1.0577 -- -- 0.0089 0.85% -- -- 2022-12-18
7 012083 博时数字经济18个月封闭混合C 公告 1.0566 1.0566 -- -- 0.0088 0.84% -- -- 2022-12-18
8 501071 泓德三年封闭丰泽混合 公告 1.5746 1.9136 1.5620 1.9010 0.0151 0.81% 1.490 -5.37% 2023-03-28
9 501079 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.5484 2.5484 2.5354 2.5354 0.0130 0.51% 2.375 -6.80% 2022-07-18
10 501076 鹏华科创3年封闭混合 公告 1.6319 1.6319 1.6254 1.6254 0.0065 0.40% 1.550 -5.02% 2022-06-10
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.6016 3.2720% 1.95% 5.23% 8.15% 16.66% 2016-09-29 暂停 开放 购买
2 003252 大成添益交易型货币A 公告 0.5358 3.0250% 1.77% 4.73% 7.38% 15.28% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
3 010727 建信现金增利货币B 公告 0.7171 2.6060% 1.95% 2.28% 2.28% 2.28% 2020-11-17 开放 开放 购买
4 070088 嘉实货币B 公告 0.6191 2.5780% 1.77% 4.72% 7.82% 36.16% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
5 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.7076 2.5620% 1.93% 5.20% 8.73% 18.83% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
6 091005 大成货币B 公告 0.6012 2.5550% 1.84% 5.10% 7.83% 65.71% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
7 001909 创金合信货币A 公告 1.6209 2.5460% 1.90% 5.33% 8.51% 19.26% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
8 003022 建信现金添益A 公告 0.6874 2.5120% 1.86% 4.90% 8.07% 17.08% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
9 003391 建信天添益货币A 公告 0.6844 2.5050% 1.88% 4.93% 7.93% 16.43% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
10 003393 建信天添益货币C 公告 0.6844 2.5050% 1.88% 4.93% 7.93% 16.45% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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