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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 1.3217 1.3217 1.2845 1.2845 0.0372 2.90% 暂停 暂停 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 档案 公告 1.2619 1.2619 1.2264 1.2264 0.0355 2.89% 暂停 暂停 购买
3 014191 广发先进制造股票发起式A 档案 公告 0.7376 0.7376 0.7196 0.7196 0.0180 2.50% 开放 开放 购买
4 014192 广发先进制造股票发起式C 档案 公告 0.7302 0.7302 0.7124 0.7124 0.0178 2.50% 开放 开放 购买
5 016282 建信内生动力混合C 档案 公告 1.0960 1.5260 1.0700 1.5000 0.0333 2.43% 开放 开放 购买
6 530011 建信内生动力混合A 档案 公告 1.1060 2.2640 1.0800 2.2380 0.0478 2.41% 开放 开放 购买
7 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.1393 1.1393 1.1128 1.1128 0.0265 2.38% 暂停 暂停 购买
8 001825 建信中国制造2025股票A 档案 公告 1.3245 1.3245 1.2941 1.2941 0.0304 2.35% 开放 开放 购买
9 014380 建信中国制造2025股票C 档案 公告 1.3098 1.3098 1.2797 1.2797 0.0301 2.35% 开放 开放 购买
10 001276 建信新经济灵活配置混合 档案 公告 0.9740 0.9740 0.9520 0.9520 0.0220 2.31% 开放 开放 购买
1 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 1.3217 1.3217 1.2845 1.2845 0.0372 2.90% 暂停 暂停 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 档案 公告 1.2619 1.2619 1.2264 1.2264 0.0355 2.89% 暂停 暂停 购买
3 014191 广发先进制造股票发起式A 档案 公告 0.7376 0.7376 0.7196 0.7196 0.0180 2.50% 开放 开放 购买
4 014192 广发先进制造股票发起式C 档案 公告 0.7302 0.7302 0.7124 0.7124 0.0178 2.50% 开放 开放 购买
5 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.1393 1.1393 1.1128 1.1128 0.0265 2.38% 暂停 暂停 购买
6 001825 建信中国制造2025股票A 档案 公告 1.3245 1.3245 1.2941 1.2941 0.0304 2.35% 开放 开放 购买
7 014380 建信中国制造2025股票C 档案 公告 1.3098 1.3098 1.2797 1.2797 0.0301 2.35% 开放 开放 购买
8 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 档案 公告 0.8719 0.8719 0.8523 0.8523 0.0196 2.30% 暂停 暂停 购买
9 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 档案 公告 0.8264 0.8264 0.8083 0.8083 0.0181 2.24% 暂停 暂停 购买
10 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 档案 公告 0.8258 0.8258 0.8078 0.8078 0.0180 2.23% 暂停 暂停 购买
1 511130 博时上证30年期国债ETF 档案 公告 107.5768 1.0758 107.0004 1.0700 0.0058 0.54% 开放 开放 购买
2 021352 博时富华纯债债券C 档案 公告 1.0271 1.0670 1.0217 1.0616 0.0056 0.53% 开放 限制大额 购买
3 018867 东方红3个月定开纯债 档案 公告 1.0270 1.0370 -- -- 0.0036 0.35% 开放 开放 购买
4 005488 天弘尊享 档案 公告 1.0451 1.2881 -- -- 0.0044 0.34% 暂停 暂停 购买
5 016474 交银稳固收益债券C 档案 公告 1.1873 1.1873 1.1834 1.1834 0.0039 0.33% 开放 开放 购买
6 519726 交银稳固收益债券A 档案 公告 1.0978 1.5638 1.0942 1.5605 0.0055 0.33% 开放 开放 购买
7 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 档案 公告 1.0505 1.0505 1.0474 1.0474 0.0031 0.30% 开放 开放 购买
8 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 档案 公告 1.0493 1.0493 1.0462 1.0462 0.0031 0.30% 开放 开放 购买
9 008355 农银金祺定开债券 档案 公告 1.1604 1.1804 -- -- 0.0035 0.29% 暂停 暂停 购买
10 020741 华泰保兴安悦债券C 档案 公告 1.0940 1.1543 1.0908 1.1511 0.0034 0.29% 开放 开放 购买
1 016282 建信内生动力混合C 档案 公告 1.0960 1.5260 1.0700 1.5000 0.0333 2.43% 开放 开放 购买
2 530011 建信内生动力混合A 档案 公告 1.1060 2.2640 1.0800 2.2380 0.0478 2.41% 开放 开放 购买
3 001276 建信新经济灵活配置混合 档案 公告 0.9740 0.9740 0.9520 0.9520 0.0220 2.31% 开放 开放 购买
4 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 档案 公告 0.7050 0.7050 0.6892 0.6892 0.0158 2.29% 开放 开放 购买
5 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 档案 公告 0.6994 0.6994 0.6838 0.6838 0.0156 2.28% 开放 开放 购买
6 008576 财通碳中和一年持有期混合A 档案 公告 0.7374 0.7374 0.7213 0.7213 0.0161 2.23% 开放 开放 购买
7 008577 财通碳中和一年持有期混合C 档案 公告 0.7283 0.7283 0.7124 0.7124 0.0159 2.23% 开放 开放 购买
8 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 档案 公告 0.8689 0.8689 0.8508 0.8508 0.0181 2.13% 开放 开放 购买
9 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 档案 公告 0.8769 0.8769 0.8587 0.8587 0.0182 2.12% 开放 开放 购买
10 021528 财通成长优选混合C 档案 公告 0.8050 0.8050 0.7890 0.7890 0.0160 2.03% 开放 开放 购买
1 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.1393 1.1393 1.1128 1.1128 0.0265 2.38% 暂停 暂停 购买
2 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 档案 公告 0.8719 0.8719 0.8523 0.8523 0.0196 2.30% 暂停 暂停 购买
3 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.8810 0.8810 0.8625 0.8625 0.0185 2.14% 暂停 暂停 购买
4 159567 港股创新药ETF 档案 公告 0.8857 0.8857 0.8674 0.8674 0.0183 2.11% 暂停 暂停 购买
5 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 档案 公告 0.6677 0.6677 0.6541 0.6541 0.0136 2.08% 暂停 暂停 购买
6 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 档案 公告 0.6250 0.6250 0.6128 0.6128 0.0122 1.99% 暂停 暂停 购买
7 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF 档案 公告 0.6113 0.6113 0.5995 0.5995 0.0118 1.97% 暂停 暂停 购买
8 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 档案 公告 0.3519 0.3519 0.3463 0.3463 0.0056 1.62% 暂停 暂停 购买
9 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 档案 公告 0.9710 0.9710 0.9558 0.9558 0.0152 1.59% 暂停 暂停 购买
10 159830 天弘上海金ETF 档案 公告 5.4629 1.4535 5.3810 1.4317 0.0218 1.52% 开放 开放 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 1.6499 1.6499 1.6181 1.6181 0.0318 1.97% 暂停 暂停 购买
2 501026 财通多策略福享混合(LOF) 档案 公告 0.6287 0.6287 0.6188 0.6188 0.0099 1.60% 开放 开放 购买
3 160324 华夏磐晟混合(LOF) 档案 公告 1.3359 1.3359 1.3191 1.3191 0.0168 1.27% 开放 开放 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 2.1720 2.0650 2.1450 2.0390 0.0257 1.26% 开放 开放 购买
5 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 1.1245 1.1245 1.1134 1.1134 0.0111 1.00% 开放 开放 购买
6 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 0.8930 0.8930 0.8850 0.8850 0.0080 0.90% 开放 开放 购买
7 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 档案 公告 0.9033 0.9033 0.8969 0.8969 0.0064 0.71% 暂停 暂停 购买
8 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.7232 0.7232 0.7187 0.7187 0.0045 0.63% 暂停 暂停 购买
9 160526 博时优势企业灵活配置混合A 档案 公告 0.9928 1.3149 0.9868 1.3089 0.0076 0.61% 开放 开放 购买
10 501099 平安新兴产业混合(LOF) 档案 公告 0.9938 0.9938 0.9881 0.9881 0.0057 0.58% 开放 开放 购买
1 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.0440 1.0440 1.0130 1.0130 0.0310 3.06% 开放 暂停 购买
2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.1514 1.1514 1.1182 1.1182 0.0332 2.97% 暂停 暂停 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.1054 1.1054 1.0736 1.0736 0.0318 2.96% 暂停 暂停 购买
4 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9419 0.9419 0.9149 0.9149 0.0270 2.95% 开放 限制大额 购买
5 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.0470 1.0470 1.0170 1.0170 0.0300 2.95% 开放 暂停 购买
6 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9405 0.9405 0.9136 0.9136 0.0269 2.94% 开放 限制大额 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 档案 公告 1.3780 1.3780 1.3397 1.3397 0.0383 2.86% 暂停 暂停 购买
8 050015 博时大中华亚太精选股票(人民币) 档案 公告 0.8410 0.9230 0.8180 0.9000 0.0246 2.81% 暂停 暂停 购买
9 000927 博时大中华亚太精选股票(美元汇) 档案 公告 0.1181 0.1191 0.1149 0.1159 0.0032 2.79% 暂停 暂停 购买
10 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.6790 1.6790 1.6377 1.6377 0.0413 2.52% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 180301 红土创新盐田港REIT 公告 2024-06-30 5.46% 5.46% 5.46% 6.56% 15.03% -- 15.03% 购买
3 508028 中信建投国家电投新能源REIT 公告 2023-12-31 5.39% 5.39% 5.39% 6.63% 6.63% -- 6.63% 购买
4 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2024-09-13 5.28% -5.34% -18.37% -9.84% -38.70% 2.90% 32.17% 购买
5 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2024-09-13 5.26% -5.41% -18.53% -10.56% -40.15% 2.89% 26.19% 购买
6 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-12 4.29% 8.43% 0.13% 23.91% 60.16% -- 60.16% 购买
7 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 公告 2024-09-12 4.28% 8.39% 0.03% 23.41% 59.31% -- 59.31% 购买
8 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2024-09-12 4.24% 4.63% -2.23% 34.31% 60.39% -- 63.45% 购买
9 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-09-12 4.24% 4.66% -2.14% 34.78% 62.25% -- 350.81% 购买
10 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 公告 2024-09-13 4.19% -7.03% -20.51% -3.83% -12.31% 2.12% -12.31% 购买
1 001825 建信中国制造2025股票A 公告 2024-09-13 5.66% -1.70% -10.74% -19.05% -47.88% 2.35% 32.45% 购买
2 014380 建信中国制造2025股票C 公告 2024-09-13 5.65% -1.74% -10.83% -19.37% -49.66% 2.35% -49.66% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2024-09-13 5.28% -5.34% -18.37% -9.84% -38.70% 2.90% 32.17% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2024-09-13 5.26% -5.41% -18.53% -10.56% -40.15% 2.89% 26.19% 购买
5 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-12 4.29% 8.43% 0.13% 23.91% 60.16% -- 60.16% 购买
6 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 公告 2024-09-12 4.28% 8.39% 0.03% 23.41% 59.31% -- 59.31% 购买
7 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2024-09-12 4.24% 4.63% -2.23% 34.31% 60.39% -- 63.45% 购买
8 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-09-12 4.24% 4.66% -2.14% 34.78% 62.25% -- 350.81% 购买
9 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 公告 2024-09-13 3.75% -2.88% -9.71% -8.36% -8.36% 1.36% -8.36% 购买
10 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 公告 2024-09-13 3.74% -2.86% -9.67% -8.29% -8.29% 1.36% -8.29% 购买
1 511130 博时上证30年期国债ETF 公告 2024-09-13 1.59% 3.77% 6.89% 7.53% 7.53% 0.54% 7.53% 购买
2 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 公告 2024-09-12 1.34% 4.05% 6.21% 18.19% 20.84% -- 20.84% 购买
3 008081 汇添富鑫远债 公告 2024-09-13 1.26% 1.34% 1.65% 3.45% 9.80% 0.01% 14.21% 购买
4 003385 工银全球美元债A人民币 公告 2024-09-11 0.99% 2.44% 6.86% 6.68% 4.99% -- 9.69% 购买
5 003387 工银全球美元债C 公告 2024-09-11 0.99% 2.41% 6.76% 6.23% 3.73% -- 6.88% 购买
6 007540 华泰保兴安悦债券A 公告 2024-09-13 0.99% 2.38% 5.10% 12.53% 17.89% 0.28% 25.62% 购买
7 020741 华泰保兴安悦债券C 公告 2024-09-13 0.99% 2.37% 5.07% 7.71% 7.71% 0.29% 7.71% 购买
8 018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 公告 2024-09-06 0.97% 0.77% 6.42% 12.17% 12.17% -- 12.17% 购买
9 003386 工银全球美元债A美元现汇 公告 2024-09-11 0.92% 2.80% 6.79% 8.14% -4.76% -- 5.69% 购买
10 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 公告 2024-09-13 0.90% 2.00% 3.97% 5.05% 5.05% 0.30% 5.05% 购买
1 530011 建信内生动力混合A 公告 2024-09-13 5.74% -1.69% -9.57% -13.51% -47.65% 2.41% 103.54% 购买
2 016282 建信内生动力混合C 公告 2024-09-13 5.69% -1.70% -9.65% -13.88% -37.62% 2.43% -37.62% 购买
3 001276 建信新经济灵活配置混合 公告 2024-09-13 5.64% -1.72% -9.81% -12.49% -46.10% 2.31% -2.60% 购买
4 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 公告 2024-09-13 5.48% -1.70% -9.98% -18.22% -29.50% 2.29% -29.50% 购买
5 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 公告 2024-09-13 5.47% -1.74% -10.08% -18.56% -30.06% 2.28% -30.06% 购买
6 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 公告 2024-09-13 4.19% -7.03% -20.51% -3.83% -12.31% 2.12% -12.31% 购买
7 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 公告 2024-09-13 4.18% -7.09% -20.66% -4.60% -13.11% 2.13% -13.11% 购买
8 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 公告 2024-09-13 4.15% -6.29% -19.49% -0.17% -42.33% 2.00% -42.33% 购买
9 021528 财通成长优选混合C 公告 2024-09-13 4.14% -6.29% -19.50% -19.50% -19.50% 2.03% -19.50% 购买
10 014916 财通匠心优选一年持有期混合C 公告 2024-09-13 4.12% -6.36% -19.66% -0.98% -43.45% 1.98% -43.45% 购买
1 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 公告 2024-09-13 3.44% 1.99% 5.30% -14.53% -33.24% 2.08% -33.24% 购买
2 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 公告 2024-09-13 3.43% 2.88% 6.29% -11.90% -11.90% 2.14% -11.90% 购买
3 159567 港股创新药ETF 公告 2024-09-13 3.39% 2.86% 6.07% -11.43% -11.43% 2.11% -11.43% 购买
4 517390 云计算AH 公告 2024-09-13 3.11% -2.04% -12.75% -21.43% -31.97% 0.34% -31.97% 购买
5 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2024-09-12 2.95% 3.97% -2.06% 23.77% 37.69% -- 73.47% 购买
6 513390 博时纳斯达克100ETF 公告 2024-09-12 2.93% 4.39% -0.17% 25.97% 55.26% -- 55.26% 购买
7 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2024-09-12 2.92% 4.38% -0.33% 22.77% 48.90% -- 48.90% 购买
8 159660 汇添富纳斯达克100ETF 公告 2024-09-12 2.91% 4.37% -0.17% 25.36% 51.42% -- 51.42% 购买
9 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2024-09-12 2.89% 4.36% -0.19% 25.80% 28.52% -- 28.52% 购买
10 159941 广发纳指100ETF 公告 2024-09-12 2.89% 4.38% -0.18% 24.96% 35.71% -- 320.40% 购买
1 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-09-12 4.24% 4.66% -2.14% 34.78% 62.25% -- 350.81% 购买
2 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2024-09-13 4.08% -6.22% -19.32% -0.57% -52.97% 1.97% 64.99% 购买
3 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2024-09-12 3.46% 4.60% 12.70% 31.70% 38.31% -- 4.70% 购买
4 501312 海外科技LOF 公告 2024-09-12 3.18% 6.75% 0.03% 15.54% 35.15% -- 35.15% 购买
5 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 公告 2024-09-12 2.80% 7.15% 14.81% 19.11% 13.35% -- 37.86% 购买
6 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币 公告 2024-09-12 2.75% 4.14% -0.13% 24.20% 35.78% -- 216.72% 购买
7 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2024-09-12 2.70% 3.57% -7.34% 1.91% 2.94% -- 2.94% 购买
8 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2024-09-12 2.42% 3.78% 9.14% 28.99% 45.95% -- 9.90% 购买
9 162415 美国消费 公告 2024-09-12 2.28% 9.04% 5.68% 8.75% 14.56% -- 151.00% 购买
10 501026 财通多策略福享混合(LOF) 公告 2024-09-13 2.23% -7.13% -16.05% -9.11% -42.64% 1.60% -37.13% 购买
1 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-12 4.29% 8.43% 0.13% 23.91% 60.16% 0.89% 60.16% 购买
2 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 公告 2024-09-12 4.28% 8.39% 0.03% 23.41% 59.31% 0.89% 59.31% 购买
3 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2024-09-12 4.24% 4.63% -2.23% 34.31% 60.39% 0.83% 63.45% 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-09-12 4.24% 4.66% -2.14% 34.78% 62.25% 0.83% 350.81% 购买
5 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-12 3.61% 14.58% 9.61% -1.53% 14.75% -0.99% 14.75% 购买
6 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2024-09-12 3.61% 14.54% 9.50% -1.92% 14.23% -0.99% 14.23% 购买
7 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2024-09-12 3.57% 4.61% 12.74% 31.82% 38.10% 3.06% 29.53% 购买
8 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2024-09-12 3.47% -0.13% -11.73% 20.98% 13.33% 1.65% 13.33% 购买
9 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2024-09-12 3.46% 4.60% 12.70% 31.70% 38.31% 2.95% 4.70% 购买
10 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2024-09-12 3.45% -0.16% -11.81% 20.53% 12.79% 1.64% 12.79% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0285 1.0504 1.0284 1.0503 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
2 019743 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A 公告 0.9183 0.9183 -- -- -0.0192 -2.05% -- -- 2024-12-03
3 019744 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C 公告 0.9173 0.9173 -- -- -0.0192 -2.05% -- -- 2024-12-03
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024-11-11
8 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0177 1.0486 -- -- -- -- 2026-05-31
9 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0391 1.0601 -- -- -- -- 2026-07-25
10 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 -- -- 1.0343 1.0543 -- -- -- -- 2026-04-12
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000908 农银红利日结货币B 公告 0.6086 2.1620% 1.32% 3.83% 5.94% 30.60% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
2 100028 富国天时货币B 公告 0.5004 2.1140% 1.47% 4.24% 6.36% 71.29% 2006-11-29 限制大额 开放 购买
3 000863 富国天时货币D 公告 0.4976 2.1040% 1.47% 3.93% 5.42% 25.64% 2014-11-03 限制大额 开放 购买
4 002960 博时合利货币B 公告 0.4114 2.0730% 1.31% 3.98% 6.23% 22.85% 2016-08-03 限制大额 开放 购买
5 021174 华泰柏瑞货币C 公告 0.4292 2.0240% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 2024-07-10 限制大额 开放 购买
6 460106 华泰柏瑞货币B 公告 0.4285 2.0210% 1.33% 3.95% 6.12% 53.63% 2009-05-06 限制大额 开放 购买
7 000907 农银红利日结货币A 公告 0.5442 1.9200% 1.15% 3.33% 5.18% 27.59% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
8 003206 博时合鑫货币B 公告 0.4440 1.9120% 1.42% 4.06% 6.18% 23.14% 2016-10-12 限制大额 开放 购买
9 004545 永赢天天利货币A 公告 0.5740 1.8870% 1.44% 4.25% 6.62% 23.01% 2017-04-20 开放 开放 购买
10 020827 交银货币D 公告 0.7619 1.8780% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 2024-03-05 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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