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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.6890 1.3644 0.6684 1.3515 0.0334 3.08% 开放 开放 购买
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 档案 公告 0.6884 0.6884 0.6679 0.6679 0.0205 3.07% 开放 开放 购买
3 506007 广发科创板两年定开混合 档案 公告 0.8048 0.8048 -- -- 0.0222 2.84% -- -- 购买
4 006977 农银汇理海棠三年定开混合 档案 公告 1.4583 3.1595 -- -- 0.0823 2.81% 暂停 暂停 购买
5 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.9645 0.9645 0.9418 0.9418 0.0227 2.41% 开放 开放 购买
6 159768 房地产ETF 档案 公告 0.9021 0.9021 0.8810 0.8810 0.0211 2.40% 开放 开放 购买
7 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 档案 公告 0.9680 0.9680 0.9460 0.9460 0.0220 2.33% 开放 开放 购买
8 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.9780 1.7240 0.9560 1.7100 0.0354 2.30% 开放 开放 购买
9 007674 工银产业升级股票A 档案 公告 1.3233 1.3233 1.2946 1.2946 0.0287 2.22% 开放 开放 购买
10 007675 工银产业升级股票C 档案 公告 1.2943 1.2943 1.2662 1.2662 0.0281 2.22% 开放 开放 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.6890 1.3644 0.6684 1.3515 0.0334 3.08% 开放 开放 购买
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 档案 公告 0.6884 0.6884 0.6679 0.6679 0.0205 3.07% 开放 开放 购买
3 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.9645 0.9645 0.9418 0.9418 0.0227 2.41% 开放 开放 购买
4 159768 房地产ETF 档案 公告 0.9021 0.9021 0.8810 0.8810 0.0211 2.40% 开放 开放 购买
5 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 档案 公告 0.9680 0.9680 0.9460 0.9460 0.0220 2.33% 开放 开放 购买
6 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.9780 1.7240 0.9560 1.7100 0.0354 2.30% 开放 开放 购买
7 007674 工银产业升级股票A 档案 公告 1.3233 1.3233 1.2946 1.2946 0.0287 2.22% 开放 开放 购买
8 007675 工银产业升级股票C 档案 公告 1.2943 1.2943 1.2662 1.2662 0.0281 2.22% 开放 开放 购买
9 001719 工银国家战略股票 档案 公告 2.2650 2.2650 2.2200 2.2200 0.0450 2.03% 开放 开放 购买
10 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 公告 0.8748 1.7305 0.8586 1.7143 0.0259 1.89% 开放 开放 购买
1 002522 永赢双利债券C 档案 公告 1.2869 1.2999 1.2817 1.2947 0.0053 0.41% 开放 开放 购买
2 002521 永赢双利债券A 档案 公告 1.2946 3.1446 1.2894 3.1394 0.0151 0.40% 开放 开放 购买
3 006061 红土创新增强收益债券A 档案 公告 1.3481 1.3481 1.3431 1.3431 0.0050 0.37% 开放 开放 购买
4 006064 红土创新增强收益债券C 档案 公告 1.3458 1.3458 1.3409 1.3409 0.0049 0.37% 开放 开放 购买
5 160621 鹏华丰和债券A类(LOF) 档案 公告 1.4130 1.7550 1.4080 1.7500 0.0056 0.36% 开放 开放 购买
6 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 档案 公告 1.2750 1.2750 1.2710 1.2710 0.0040 0.31% 开放 开放 购买
7 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.2939 1.2939 1.2908 1.2908 0.0031 0.24% 开放 限制大额 购买
8 020019 国泰双利债券A 档案 公告 1.6690 1.9350 1.6650 1.9310 0.0051 0.24% 开放 开放 购买
9 012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 档案 公告 1.0353 1.0353 1.0330 1.0330 0.0023 0.22% 开放 开放 购买
10 000081 天治可转债增强债券C 档案 公告 1.4520 1.4520 1.4490 1.4490 0.0030 0.21% 开放 开放 购买
1 506007 广发科创板两年定开混合 档案 公告 0.8048 0.8048 -- -- 0.0222 2.84% -- -- 购买
2 006977 农银汇理海棠三年定开混合 档案 公告 1.4583 3.1595 -- -- 0.0823 2.81% 暂停 暂停 购买
3 015570 创金合信医药优选3个月持有期混合A 档案 公告 0.9709 0.9709 -- -- 0.0209 2.20% -- -- 购买
4 015571 创金合信医药优选3个月持有期混合C 档案 公告 0.9704 0.9704 -- -- 0.0208 2.19% -- -- 购买
5 009342 易方达优质企业三年持有混合 档案 公告 0.9882 0.9882 -- -- 0.0195 2.01% -- -- 购买
6 005711 永赢惠添利灵活配置混合 档案 公告 1.6217 1.7817 1.5901 1.7501 0.0350 1.99% 开放 开放 购买
7 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 档案 公告 0.8286 0.8286 -- -- 0.0160 1.97% -- -- 购买
8 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 档案 公告 0.8257 0.8257 -- -- 0.0158 1.95% -- -- 购买
9 012530 永赢惠添盈一年混合 档案 公告 0.8671 0.8671 0.8516 0.8516 0.0155 1.82% -- 开放 购买
10 007944 永赢乾元三年定开 档案 公告 1.0344 1.0344 1.0164 1.0164 0.0180 1.77% -- -- 购买
1 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.9645 0.9645 0.9418 0.9418 0.0227 2.41% 开放 开放 购买
2 159768 房地产ETF 档案 公告 0.9021 0.9021 0.8810 0.8810 0.0211 2.40% 开放 开放 购买
3 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 0.7236 0.7236 0.7118 0.7118 0.0118 1.66% 开放 开放 购买
4 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 0.9233 0.9233 0.9086 0.9086 0.0147 1.62% 开放 开放 购买
5 562390 中药 档案 公告 0.9002 0.9002 0.8878 0.8878 0.0124 1.40% 开放 开放 购买
6 561510 中医药 档案 公告 0.9454 0.9454 0.9326 0.9326 0.0128 1.37% 开放 开放 购买
7 159647 中药ETF 档案 公告 0.9028 0.9028 0.8908 0.8908 0.0120 1.35% 开放 开放 购买
8 513530 港股红利 档案 公告 0.8956 0.8956 0.8843 0.8843 0.0113 1.28% 开放 开放 购买
9 512530 建信沪深300红利ETF 档案 公告 1.1621 1.1621 1.1507 1.1507 0.0114 0.99% 开放 开放 购买
10 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 档案 公告 0.9091 0.9091 0.9005 0.9005 0.0086 0.96% 开放 开放 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.6890 1.3644 0.6684 1.3515 0.0334 3.08% 开放 开放 购买
2 506007 广发科创板两年定开混合 档案 公告 0.8048 0.8048 -- -- 0.0222 2.84% -- -- 购买
3 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.9780 1.7240 0.9560 1.7100 0.0354 2.30% 开放 开放 购买
4 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 公告 0.8748 1.7305 0.8586 1.7143 0.0259 1.89% 开放 开放 购买
5 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 档案 公告 0.9105 0.9605 0.8960 0.9460 0.0151 1.62% 开放 开放 购买
6 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 0.9607 0.9667 -- -- 0.0136 1.43% -- -- 购买
7 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 档案 公告 1.0297 1.0297 1.0160 1.0160 0.0137 1.35% 开放 开放 购买
8 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 档案 公告 1.0115 1.0115 0.9981 0.9981 0.0134 1.34% 开放 开放 购买
9 501310 华宝标普沪港深中国增强价值指数A 档案 公告 0.8119 0.8119 0.8019 0.8019 0.0100 1.25% 开放 开放 购买
10 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 公告 0.7428 0.7428 0.7339 0.7339 0.0089 1.21% 开放 开放 购买
1 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.1441 0.1441 0.1436 0.1436 0.0005 0.35% 开放 开放 购买
2 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.1441 0.1441 0.1436 0.1436 0.0005 0.35% 开放 开放 购买
3 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.9038 0.9038 0.9016 0.9016 0.0022 0.24% 开放 限制大额 购买
4 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.9098 0.9098 0.9076 0.9076 0.0022 0.24% 开放 限制大额 购买
5 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.0228 1.0228 1.0210 1.0210 0.0018 0.18% 开放 开放 购买
6 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.0111 1.0111 1.0094 1.0094 0.0017 0.17% 开放 开放 购买
7 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.7794 0.7794 0.7781 0.7781 0.0013 0.17% 开放 开放 购买
8 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.7801 0.9251 0.7789 0.9239 0.0014 0.15% 开放 开放 购买
9 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.6920 0.6920 0.6910 0.6910 0.0010 0.14% 开放 开放 购买
10 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 档案 公告 0.9999 0.9999 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 档案 0.68873 3.12% 0.6884 3.07% 0.05% 0.6679 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 0.68924 3.12% 0.6890 3.08% 0.04% 0.6684 购买
3 007674 工银产业升级股票A 档案 1.33349 3.00% 1.3233 2.22% 0.78% 1.2946 购买
4 007675 工银产业升级股票C 档案 1.30423 3.00% 1.2943 2.22% 0.78% 1.2662 购买
5 159707 华宝中证800地产ETF 档案 0.96464 2.43% 0.9645 2.41% 0.02% 0.9418 购买
6 159768 房地产ETF 档案 0.90232 2.42% 0.9021 2.40% 0.02% 0.8810 购买
7 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 档案 0.96803 2.33% 0.9680 2.33% 0.00% 0.9460 购买
8 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 0.97829 2.33% 0.9780 2.30% 0.03% 0.9560 购买
9 007084 天治转型升级混合 档案 1.31652 2.24% 1.3093 1.68% 0.56% 1.2877 购买
10 513530 港股红利 档案 0.90184 1.98% 0.8956 1.28% 0.70% 0.8843 购买
1 015391 上银新能源产业精选混合发起式A 档案 1.08338 -4.66% 1.0955 -3.59% -1.07% 1.1363 购买
2 015392 上银新能源产业精选混合发起式C 档案 1.08051 -4.66% 1.0927 -3.58% -1.08% 1.1333 购买
3 013175 海富通碳中和混合A 档案 0.90669 -4.54% 0.9083 -4.37% -0.17% 0.9498 购买
4 013176 海富通碳中和混合C 档案 0.90209 -4.54% 0.9036 -4.38% -0.16% 0.9450 购买
5 014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 档案 4.64556 -4.43% 4.6975 -3.36% -1.07% 4.8607 购买
6 008084 海富通先进制造股票C 档案 1.37090 -4.34% 1.3815 -3.60% -0.74% 1.4331 购买
7 008085 海富通先进制造股票A 档案 1.38611 -4.34% 1.3969 -3.60% -0.74% 1.4490 购买
8 010944 招商商业模式优选混合A 档案 1.00620 -4.30% 1.0109 -3.85% -0.45% 1.0514 购买
9 010945 招商商业模式优选混合C 档案 0.99394 -4.30% 0.9987 -3.84% -0.46% 1.0386 购买
10 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 档案 2.77210 -4.26% 2.7908 -3.61% -0.65% 2.8953 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 013707 同泰泰和三个月定开债C 公告 2022-09-30 117.11% 117.77% 119.87% 124.33% 124.33% -0.42% 124.33% 购买
2 013706 同泰泰和三个月定开债A 公告 2022-09-30 117.10% 117.78% 119.90% 124.47% 124.47% -0.43% 124.47% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 005293 诺德新旺 公告 2022-09-30 9.57% -2.44% -9.01% -40.24% 25.65% -1.51% 26.57% 购买
5 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 公告 2022-09-30 9.54% -3.20% -9.62% -24.63% 101.63% -1.18% 23.80% 购买
6 005360 汇安资产轮动混合 公告 2022-09-30 9.23% -0.19% -6.81% -15.25% 6.17% 0.17% -10.67% 购买
7 006240 中融医疗健康混合A 公告 2022-09-30 9.11% -5.03% -17.67% -32.07% 8.23% -1.38% 40.53% 购买
8 006241 中融医疗健康混合C 公告 2022-09-30 9.11% -5.05% -17.71% -32.20% 7.24% -1.38% 38.25% 购买
9 006981 中金新医药A 公告 2022-09-30 9.03% -1.98% -9.47% -27.51% 34.79% -0.54% 56.22% 购买
10 007005 中金新医药C 公告 2022-09-30 9.02% -2.02% -9.56% -27.80% 33.15% -0.54% 53.57% 购买
1 006981 中金新医药A 公告 2022-09-30 9.03% -1.98% -9.47% -27.51% 34.79% -0.54% 56.22% 购买
2 007005 中金新医药C 公告 2022-09-30 9.02% -2.02% -9.56% -27.80% 33.15% -0.54% 53.57% 购买
3 159898 招商中证全指医疗器械ETF 公告 2022-09-30 8.40% -2.77% -10.22% -25.24% -37.42% -0.06% -37.42% 购买
4 159883 医疗器械ETF 公告 2022-09-30 8.35% -2.97% -10.62% -27.09% -37.69% -0.05% -37.69% 购买
5 159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 公告 2022-09-30 8.30% -2.56% -10.19% -4.23% -4.23% -0.02% -4.23% 购买
6 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 公告 2022-09-30 8.24% -2.44% -12.31% -23.31% -23.31% -0.13% -23.31% 购买
7 159873 医疗设备ETF 公告 2022-09-30 8.19% -2.41% -12.09% -28.20% -27.58% -0.12% -27.58% 购买
8 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 公告 2022-09-30 8.16% -2.42% -12.49% -28.95% -41.65% -0.12% -41.65% 购买
9 516790 保健ETF 公告 2022-09-30 7.99% -2.42% -12.05% -27.41% -27.04% -0.10% -27.04% 购买
10 516610 医服ETF 公告 2022-09-30 7.96% -2.45% -12.16% -28.67% -36.29% -0.09% -36.29% 购买
1 013707 同泰泰和三个月定开债C 公告 2022-09-30 117.11% 117.77% 119.87% 124.33% 124.33% -0.42% 124.33% 购买
2 013706 同泰泰和三个月定开债A 公告 2022-09-30 117.10% 117.78% 119.90% 124.47% 124.47% -0.43% 124.47% 购买
3 873013 广发资管全球精选一年持有期债券A人民币 公告 2022-09-29 1.73% 3.42% 5.87% 0.81% 1.49% -- 1.49% 购买
4 873017 广发资管全球精选一年持有期债券C人民币 公告 2022-09-29 1.73% 3.40% 5.79% 0.50% 1.04% -- 1.04% 购买
5 206006 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) 公告 2022-09-29 1.68% 3.10% 4.78% -42.10% -46.69% -- -49.88% 购买
6 008320 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) 公告 2022-09-29 1.67% 3.07% 4.69% -42.30% -50.56% -- -50.56% 购买
7 005243 融通中国概念债券(QDII) 公告 2022-09-29 1.54% 3.18% 6.13% -2.58% -1.57% -- 18.03% 购买
8 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 公告 2022-09-29 1.49% 2.32% 4.50% -1.75% -6.38% -- 4.16% 购买
9 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 公告 2022-09-29 1.49% 2.28% 4.40% -2.14% -7.43% -- 2.45% 购买
10 003385 工银全球美元债A人民币 公告 2022-09-29 1.44% 1.62% 3.44% 1.14% -3.08% -- 5.57% 购买
1 005293 诺德新旺 公告 2022-09-30 9.57% -2.44% -9.01% -40.24% 25.65% -1.51% 26.57% 购买
2 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 公告 2022-09-30 9.54% -3.20% -9.62% -24.63% 101.63% -1.18% 23.80% 购买
3 005360 汇安资产轮动混合 公告 2022-09-30 9.23% -0.19% -6.81% -15.25% 6.17% 0.17% -10.67% 购买
4 006240 中融医疗健康混合A 公告 2022-09-30 9.11% -5.03% -17.67% -32.07% 8.23% -1.38% 40.53% 购买
5 006241 中融医疗健康混合C 公告 2022-09-30 9.11% -5.05% -17.71% -32.20% 7.24% -1.38% 38.25% 购买
6 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 公告 2022-09-30 7.97% -2.89% -11.29% -32.18% 18.54% -0.47% 126.34% 购买
7 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 公告 2022-09-30 7.96% -2.79% -11.06% -31.52% 22.15% -0.50% 140.47% 购买
8 009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 公告 2022-09-30 7.41% -3.43% -9.59% -31.18% -15.92% -0.44% -15.92% 购买
9 009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 公告 2022-09-30 7.39% -3.51% -9.77% -31.73% -17.45% -0.43% -17.45% 购买
10 008293 农银汇理创新医疗混合 公告 2022-09-30 7.19% -6.57% -16.35% -43.64% -3.04% -0.87% -3.04% 购买
1 159898 招商中证全指医疗器械ETF 公告 2022-09-30 8.40% -2.77% -10.22% -25.24% -37.42% -0.06% -37.42% 购买
2 159883 医疗器械ETF 公告 2022-09-30 8.35% -2.97% -10.62% -27.09% -37.69% -0.05% -37.69% 购买
3 159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 公告 2022-09-30 8.30% -2.56% -10.19% -4.23% -4.23% -0.02% -4.23% 购买
4 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 公告 2022-09-30 8.24% -2.44% -12.31% -23.31% -23.31% -0.13% -23.31% 购买
5 159873 医疗设备ETF 公告 2022-09-30 8.19% -2.41% -12.09% -28.20% -27.58% -0.12% -27.58% 购买
6 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 公告 2022-09-30 8.16% -2.42% -12.49% -28.95% -41.65% -0.12% -41.65% 购买
7 516790 保健ETF 公告 2022-09-30 7.99% -2.42% -12.05% -27.41% -27.04% -0.10% -27.04% 购买
8 516610 医服ETF 公告 2022-09-30 7.96% -2.45% -12.16% -28.67% -36.29% -0.09% -36.29% 购买
9 512170 华宝中证医疗ETF 公告 2022-09-30 7.12% -6.33% -19.04% -39.15% 17.83% -0.32% 40.73% 购买
10 159847 易方达中证医疗ETF 公告 2022-09-30 7.07% -6.23% -18.50% -38.30% -47.30% -0.34% -47.30% 购买
1 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 公告 2022-09-30 6.82% -5.74% -17.91% -37.37% 15.83% -0.34% -3.48% 购买
2 162412 华宝医疗ETF联接A 公告 2022-09-30 6.74% -5.90% -17.96% -37.27% 16.72% -0.30% -49.01% 购买
3 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 公告 2022-09-30 5.42% -6.97% -17.54% -34.10% 19.13% -0.36% 40.10% 购买
4 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2022-09-30 5.34% 0.77% -10.65% -16.95% 55.79% -0.32% 1760.47% 购买
5 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 公告 2022-09-30 5.25% -5.48% -15.87% -30.87% 11.60% -0.08% 71.40% 购买
6 163118 申万菱信中证申万医药生物指数A 公告 2022-09-30 5.15% -5.61% -16.22% -30.97% 19.80% -0.05% 18.22% 购买
7 160635 鹏华医药指数(LOF)A 公告 2022-09-30 4.99% -5.25% -16.46% -30.30% 0.30% 0.00% 0.80% 购买
8 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 公告 2022-09-30 4.32% -8.81% -19.76% -43.52% 28.09% -0.86% 118.35% 购买
9 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 公告 2022-09-30 4.24% -7.33% -19.71% -37.89% 14.68% -0.10% 44.86% 购买
10 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 公告 2022-09-30 4.23% -7.36% -19.79% -38.14% 13.35% -0.10% 43.68% 购买
1 005699 工银新经济混合人民币 公告 2022-09-29 3.38% -10.16% -17.52% -28.22% 4.01% -- -2.06% 购买
2 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 公告 2022-09-29 2.79% 0.58% -4.88% -4.88% -4.88% -- -4.88% 购买
3 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 公告 2022-09-29 2.78% 0.68% 3.82% -19.85% 9.77% -- 3.40% 购买
4 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A 公告 2022-09-29 2.66% -2.67% 11.01% -30.03% 0.04% -- 17.18% 购买
5 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2022-09-29 2.65% -2.70% 10.90% -30.35% -29.85% -- -29.85% 购买
6 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 公告 2022-09-29 2.59% -7.94% -13.50% -36.12% 20.50% -- 51.90% 购买
7 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额) 公告 2022-09-29 2.32% -8.81% -10.68% -50.47% -21.78% -- -21.78% 购买
8 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 公告 2022-09-30 2.25% -14.49% -21.47% -26.78% -26.78% -0.45% -26.78% 购买
9 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 公告 2022-09-30 2.23% -14.52% -21.52% -26.81% -26.81% -0.46% -26.81% 购买
10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 公告 2022-09-30 1.92% -6.16% -14.39% -20.44% -21.63% -0.55% -21.63% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 012308 国泰价值远见两年封闭运作混合型A 公告 0.8302 0.8302 -- -- 0.0194 2.39% -- -- 2023-09-06
2 012309 国泰价值远见两年封闭运作混合型C 公告 0.8249 0.8249 -- -- 0.0191 2.37% -- -- 2023-09-06
3 014961 中融兴鸿优选一年封闭混合A 公告 0.9815 0.9815 -- -- 0.0030 0.31% -- -- 2023-08-02
4 014962 中融兴鸿优选一年封闭混合C 公告 0.9807 0.9807 -- -- 0.0029 0.30% -- -- 2023-08-02
5 184801 鹏华前海万科REITs 公告 102.0950 1.4110 102.1390 1.4120 -0.0006 -0.04% 98.311 -3.71% 2025-07-05
6 015477 中融融盛双盈一年封闭债券A 公告 0.9978 0.9978 -- -- -0.0018 -0.18% -- -- 2023-08-30
7 015478 中融融盛双盈一年封闭债券C 公告 0.9974 0.9974 -- -- -0.0019 -0.19% -- -- 2023-08-30
8 014197 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C 公告 0.9899 0.9899 0.9923 0.9923 -0.0024 -0.24% -- -- 2023-07-18
9 501220 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A 公告 0.9907 0.9907 0.9931 0.9931 -0.0024 -0.24% 0.964 -2.70% 2023-07-18
10 160527 博时研究优选混合A 公告 0.8212 0.8542 0.8256 0.8586 -0.0045 -0.53% 0.833 1.44% 2023-03-19
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003391 建信天添益货币A 公告 0.6202 2.2900% 1.60% 4.85% 7.23% 19.08% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
2 003393 建信天添益货币C 公告 0.6202 2.2900% 1.60% 4.85% 7.23% 19.11% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
3 010727 建信现金增利货币B 公告 0.6078 2.2440% 1.67% 4.71% 4.71% 4.71% 2020-11-17 开放 开放 购买
4 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.6060 2.2370% 1.64% 4.93% 7.54% 21.58% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
5 003164 建信现金添利货币B 公告 0.5890 2.1740% 1.55% 4.68% 7.10% 19.73% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
6 003022 建信现金添益A 公告 0.5802 2.1400% 1.61% 4.77% 7.19% 19.74% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
7 003185 建信货币B 公告 0.5725 2.1120% 1.63% 4.86% 7.46% 19.25% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
8 003460 嘉实现金宝货币 公告 0.5715 2.1080% 1.43% 4.33% 6.08% 15.60% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
9 002758 建信现金增利货币A 公告 0.5695 2.1010% 1.57% 4.68% 7.15% 20.42% 2016-07-26 开放 开放 购买
10 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.5649 2.0830% 1.60% 4.83% 7.16% 28.86% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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