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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.8773 0.8773 0.8303 0.8303 0.0470 5.66% 开放 开放 购买
2 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.8759 0.8759 0.8300 0.8300 0.0459 5.53% 开放 开放 购买
3 159825 富国中证农业主题ETF 档案 公告 0.9904 0.9904 0.9612 0.9612 0.0292 3.04% 开放 开放 购买
4 010769 天弘中证农业主题A 档案 公告 0.9469 0.9469 0.9203 0.9203 0.0266 2.89% 开放 开放 购买
5 010770 天弘中证农业主题C 档案 公告 0.9455 0.9455 0.9189 0.9189 0.0266 2.89% 开放 开放 购买
6 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 公告 1.4930 1.5130 1.4510 1.4710 0.0429 2.89% 开放 开放 购买
7 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 档案 公告 1.9120 1.9120 1.8590 1.8590 0.0530 2.85% 开放 开放 购买
8 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 档案 公告 1.9270 1.9270 1.8740 1.8740 0.0530 2.83% 开放 开放 购买
9 011601 前海开源公共卫生股票A 档案 公告 0.9499 0.9499 0.9246 0.9246 0.0253 2.74% 开放 开放 购买
10 011602 前海开源公共卫生股票C 档案 公告 0.9477 0.9477 0.9225 0.9225 0.0252 2.73% 开放 开放 购买
1 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.8773 0.8773 0.8303 0.8303 0.0470 5.66% 开放 开放 购买
2 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.8759 0.8759 0.8300 0.8300 0.0459 5.53% 开放 开放 购买
3 159825 富国中证农业主题ETF 档案 公告 0.9904 0.9904 0.9612 0.9612 0.0292 3.04% 开放 开放 购买
4 010769 天弘中证农业主题A 档案 公告 0.9469 0.9469 0.9203 0.9203 0.0266 2.89% 开放 开放 购买
5 010770 天弘中证农业主题C 档案 公告 0.9455 0.9455 0.9189 0.9189 0.0266 2.89% 开放 开放 购买
6 011601 前海开源公共卫生股票A 档案 公告 0.9499 0.9499 0.9246 0.9246 0.0253 2.74% 开放 开放 购买
7 011602 前海开源公共卫生股票C 档案 公告 0.9477 0.9477 0.9225 0.9225 0.0252 2.73% 开放 开放 购买
8 006923 前海开源沪港深非周期股票A 档案 公告 1.4178 1.4178 1.3802 1.3802 0.0376 2.72% 开放 开放 购买
9 006924 前海开源沪港深非周期股票C 档案 公告 1.4085 1.4085 1.3712 1.3712 0.0373 2.72% 开放 开放 购买
10 516550 嘉实中证大农业ETF 档案 公告 0.9245 0.9245 0.9000 0.9000 0.0245 2.72% 开放 开放 购买
1 000536 前海开源可转债债券 档案 公告 1.3590 1.7290 1.3430 1.7130 0.0228 1.19% 开放 开放 购买
2 006031 南方昌元转债C 档案 公告 1.7367 1.7367 1.7164 1.7164 0.0203 1.18% 开放 开放 购买
3 009916 格林泓利增强债券A 档案 公告 1.0159 1.0159 1.0052 1.0052 0.0107 1.06% 开放 开放 购买
4 009917 格林泓利增强债券C 档案 公告 1.0110 1.0110 1.0004 1.0004 0.0106 1.06% 开放 开放 购买
5 240018 华宝可转债债券A 档案 公告 1.6301 1.6301 1.6137 1.6137 0.0164 1.02% 开放 开放 购买
6 008817 华宝可转债债券C 档案 公告 1.6229 1.6229 1.6066 1.6066 0.0163 1.01% 开放 开放 购买
7 003510 长盛可转债A 档案 公告 1.3260 1.6324 1.3137 1.6201 0.0156 0.94% 开放 开放 购买
8 003511 长盛可转债C 档案 公告 1.3280 1.6453 1.3156 1.6329 0.0159 0.94% 开放 开放 购买
9 710301 富安达增强收益债券型A类 档案 公告 1.4679 1.4879 1.4552 1.4752 0.0129 0.87% 开放 限制大额 购买
10 710302 富安达增强收益债券型C类 档案 公告 1.4086 1.4286 1.3965 1.4165 0.0123 0.87% 开放 限制大额 购买
1 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 公告 1.4930 1.5130 1.4510 1.4710 0.0429 2.89% 开放 开放 购买
2 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 档案 公告 1.9120 1.9120 1.8590 1.8590 0.0530 2.85% 开放 开放 购买
3 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 档案 公告 1.9270 1.9270 1.8740 1.8740 0.0530 2.83% 开放 开放 购买
4 005453 前海开源医疗健康A 档案 公告 2.6930 2.6930 2.6223 2.6223 0.0707 2.70% 开放 开放 购买
5 005454 前海开源医疗健康C 档案 公告 2.6832 2.6832 2.6128 2.6128 0.0704 2.69% 开放 开放 购买
6 005293 诺德新旺 档案 公告 2.0732 2.0732 2.0197 2.0197 0.0535 2.65% 开放 开放 购买
7 006881 华宝大健康混合 档案 公告 2.3369 2.3369 2.2786 2.2786 0.0583 2.56% 开放 开放 购买
8 240020 华宝医药生物 档案 公告 4.3670 4.8060 4.2580 4.6970 0.1418 2.56% 开放 开放 购买
9 000946 华夏医疗健康混合型发起式C 档案 公告 2.6300 2.6300 2.5660 2.5660 0.0640 2.49% 开放 限制大额 购买
10 000945 华夏医疗健康混合型发起式A 档案 公告 2.7190 2.7190 2.6540 2.6540 0.0650 2.45% 开放 限制大额 购买
1 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.8773 0.8773 0.8303 0.8303 0.0470 5.66% 开放 开放 购买
2 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.8759 0.8759 0.8300 0.8300 0.0459 5.53% 开放 开放 购买
3 159825 富国中证农业主题ETF 档案 公告 0.9904 0.9904 0.9612 0.9612 0.0292 3.04% 开放 开放 购买
4 516550 嘉实中证大农业ETF 档案 公告 0.9245 0.9245 0.9000 0.9000 0.0245 2.72% 开放 开放 购买
5 159839 汇添富国证生物医药ETF 档案 公告 0.8660 0.8660 0.8469 0.8469 0.0191 2.26% 开放 开放 购买
6 159859 天弘国证生物医药ETF 档案 公告 0.9018 0.9018 0.8821 0.8821 0.0197 2.23% 开放 开放 购买
7 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 档案 公告 0.9151 0.9151 0.8963 0.8963 0.0188 2.10% 开放 开放 购买
8 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 档案 公告 0.8769 0.8769 0.8606 0.8606 0.0163 1.89% 开放 开放 购买
9 159960 平安恒生中国企业ETF 档案 公告 0.9197 0.9197 0.9029 0.9029 0.0168 1.86% 开放 开放 购买
10 159736 天弘中证食品饮料ETF 档案 公告 1.0459 1.0459 1.0272 1.0272 0.0187 1.82% 开放 开放 购买
1 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 公告 1.4930 1.5130 1.4510 1.4710 0.0429 2.89% 开放 开放 购买
2 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 1.3295 2.9726 1.2965 2.9396 0.1266 2.55% 开放 限制大额 购买
3 501005 精准医疗 档案 公告 1.5425 1.5425 1.5054 1.5054 0.0371 2.46% 开放 开放 购买
4 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 1.3611 1.3611 1.3310 1.3310 0.0301 2.26% 开放 开放 购买
5 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 档案 公告 2.0059 2.0059 1.9621 1.9621 0.0438 2.23% -- -- 购买
6 161726 招商国证生物医药指数A 档案 公告 0.9220 1.2940 0.9030 1.2819 0.0303 2.10% 开放 开放 购买
7 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 2.2665 2.2665 2.2240 2.2240 0.0425 1.91% 开放 开放 购买
8 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 2.2566 2.2566 2.2143 2.2143 0.0423 1.91% 开放 开放 购买
9 169105 东方红睿华沪港深灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.9425 2.3035 1.9089 2.2699 0.0437 1.76% 开放 开放 购买
10 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.6809 0.6809 0.6692 0.6692 0.0117 1.75% 开放 开放 购买
1 241001 华宝海外中国混合(QDII) 档案 公告 1.9180 1.9180 1.8790 1.8790 0.0390 2.08% 开放 开放 购买
2 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 档案 公告 1.4738 1.4738 1.4451 1.4451 0.0287 1.99% 开放 开放 购买
3 005534 华夏新时代混合(QDII) 档案 公告 2.1362 2.1362 2.0970 2.0970 0.0392 1.87% 开放 开放 购买
4 007631 南方全球债券C美元现汇 档案 公告 0.1417 0.1417 0.1394 0.1394 0.0023 1.65% 开放 开放 购买
5 007630 南方全球债券A美元现汇 档案 公告 0.1429 0.1429 0.1407 0.1407 0.0022 1.56% 开放 开放 购买
6 007628 南方全球债券A人民币 档案 公告 0.9191 0.9191 0.9056 0.9056 0.0135 1.49% 开放 开放 购买
7 007629 南方全球债券C人民币 档案 公告 0.9109 0.9109 0.8975 0.8975 0.0134 1.49% 开放 开放 购买
8 002402 亚洲美元债A(美元现汇) 档案 公告 0.1671 0.1700 0.1647 0.1676 0.0024 1.46% 开放 开放 购买
9 002403 亚洲美元债C(美元现汇) 档案 公告 0.1624 0.1653 0.1601 0.1630 0.0023 1.44% 开放 开放 购买
10 002400 亚洲美元债A(人民币) 档案 公告 1.0745 1.0945 1.0602 1.0802 0.0145 1.35% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 0.83967 5.69% -- -- -- 0.7945 购买
2 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 0.87726 5.66% 0.8773 5.66% 0.00% 0.8303 购买
3 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 0.87614 5.56% 0.8759 5.53% 0.03% 0.8300 购买
4 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 档案 0.82491 5.55% -- -- -- 0.7815 购买
5 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 档案 1.02323 5.46% -- -- -- 0.9703 购买
6 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 档案 1.02238 5.45% -- -- -- 0.9695 购买
7 005106 银华农业产业股票发起式 档案 2.23738 3.03% -- -- -- 2.1716 购买
8 159825 富国中证农业主题ETF 档案 0.99030 3.03% 0.9904 3.04% -0.01% 0.9612 购买
9 159827 银华中证农业主题ETF 档案 1.03284 2.98% -- -- -- 1.0030 购买
10 010769 天弘中证农业主题A 档案 0.94704 2.91% 0.9469 2.89% 0.02% 0.9203 购买
1 159766 富国中证旅游主题ETF 档案 0.99275 -1.27% 0.9926 -1.28% 0.01% 1.0055 购买
2 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 档案 1.50756 -1.04% 1.5395 1.06% -2.10% 1.5234 购买
3 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 档案 1.34121 -1.04% 1.3695 1.05% -2.09% 1.3553 购买
4 008919 永赢科技驱动A 档案 1.65678 -0.96% 1.6703 -0.16% -0.80% 1.6729 购买
5 008920 永赢科技驱动C 档案 1.65128 -0.96% 1.6647 -0.16% -0.80% 1.6673 购买
6 011229 创金合信数字经济主题股票A 档案 1.35854 -0.95% -- -- -- 1.3716 购买
7 011230 创金合信数字经济主题股票C 档案 1.35348 -0.95% -- -- -- 1.3665 购买
8 002251 华夏军工安全混合 档案 1.80135 -0.92% -- -- -- 1.8180 购买
9 512550 嘉实富时中国A50ETF 档案 1.59322 -0.92% -- -- -- 1.6080 购买
10 001675 江信同福灵活配置A 档案 1.71692 -0.84% -- -- -- 1.7314 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 009644 东方阿尔法优势产业混合A 公告 2021-10-19 13.03% -1.56% 24.19% 148.82% 140.26% 0.95% 140.26% 购买
2 009645 东方阿尔法优势产业混合C 公告 2021-10-19 13.01% -1.60% 24.03% 147.60% 138.71% 0.95% 138.71% 购买
3 000126 招商安润灵活配置混合 公告 2021-10-19 12.23% -0.68% 11.72% 75.61% 310.12% 0.60% 465.53% 购买
4 167002 平安鼎越(LOF) 公告 2021-10-19 12.18% -6.17% 18.93% 105.04% 305.79% 0.81% 220.21% 购买
5 620004 金元顺安价值增长混合 公告 2021-10-19 12.14% -0.91% 13.30% 34.04% 117.57% 0.50% 20.10% 购买
6 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 公告 2021-10-19 12.04% 4.85% -1.56% 27.91% 125.74% -0.60% 114.00% 购买
7 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 公告 2021-10-19 12.01% 4.87% -1.51% 28.37% 128.42% -0.60% 115.40% 购买
8 398021 中海能源策略混合 公告 2021-10-18 11.86% 3.65% 25.23% 96.74% 199.69% -- 142.58% 购买
9 562880 嘉实中证电池主题ETF 公告 2021-10-19 11.83% 4.33% 17.40% 12.92% 12.92% 0.56% 12.92% 购买
10 001298 金鹰民族新兴混合 公告 2021-10-18 11.72% 5.02% 16.37% 119.04% 435.20% -- 339.40% 购买
1 562880 嘉实中证电池主题ETF 公告 2021-10-19 11.83% 4.33% 17.40% 12.92% 12.92% 0.56% 12.92% 购买
2 012862 汇添富中证电池主题指数发起式A 公告 2021-10-19 11.30% 4.11% 8.31% 8.31% 8.31% 0.52% 8.31% 购买
3 012863 汇添富中证电池主题指数发起式C 公告 2021-10-19 11.30% 4.09% 8.26% 8.26% 8.26% 0.52% 8.26% 购买
4 001576 国泰智能装备股票A 公告 2021-10-18 11.22% 11.70% 8.85% 39.54% 274.91% -- 212.30% 购买
5 011322 国泰智能装备股票C 公告 2021-10-18 11.22% 11.66% 8.73% 15.81% 15.81% -- 15.81% 购买
6 004812 中欧先进制造股票A 公告 2021-10-19 11.20% 7.49% 14.05% 85.25% 391.23% -0.48% 275.10% 购买
7 004813 中欧先进制造股票C 公告 2021-10-19 11.18% 7.42% 13.82% 83.78% 388.82% -0.48% 271.70% 购买
8 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2021-10-19 10.81% 7.92% 25.62% 47.21% 47.21% -0.16% 47.21% 购买
9 516290 汇添富中证光伏产业ETF 公告 2021-10-19 10.70% 7.76% 8.71% 8.71% 8.71% -0.15% 8.71% 购买
10 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 公告 2021-10-19 10.68% 2.15% 10.88% 33.45% 33.45% 0.32% 33.45% 购买
1 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2021-10-19 9.97% -6.16% 6.91% 0.98% 19.67% 0.10% 19.67% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2021-10-19 9.97% -6.18% 6.83% 0.68% 18.90% 0.09% 18.90% 购买
3 003510 长盛可转债A 公告 2021-10-19 6.82% -0.91% 8.53% 16.69% 75.75% 0.94% 68.47% 购买
4 003511 长盛可转债C 公告 2021-10-19 6.81% -0.93% 8.45% 16.34% 75.74% 0.94% 70.20% 购买
5 000536 前海开源可转债债券 公告 2021-10-19 6.34% -3.69% 11.03% 46.13% 81.93% 1.19% 94.03% 购买
6 006031 南方昌元转债C 公告 2021-10-19 5.72% -1.70% 6.45% 40.27% 73.67% 1.18% 73.67% 购买
7 163816 中银转债增强债券A 公告 2021-10-19 5.57% -0.95% 1.10% 9.93% 72.68% 0.66% 203.40% 购买
8 163817 中银转债增强债券B 公告 2021-10-19 5.53% -0.98% 1.00% 9.49% 70.80% 0.66% 191.90% 购买
9 007032 平安可转债A 公告 2021-10-19 4.33% -4.93% 10.50% 22.53% 37.16% 0.35% 37.16% 购买
10 007033 平安可转债C 公告 2021-10-19 4.32% -4.96% 10.39% 22.04% 35.98% 0.35% 35.98% 购买
1 009644 东方阿尔法优势产业混合A 公告 2021-10-19 13.03% -1.56% 24.19% 148.82% 140.26% 0.95% 140.26% 购买
2 009645 东方阿尔法优势产业混合C 公告 2021-10-19 13.01% -1.60% 24.03% 147.60% 138.71% 0.95% 138.71% 购买
3 000126 招商安润灵活配置混合 公告 2021-10-19 12.23% -0.68% 11.72% 75.61% 310.12% 0.60% 465.53% 购买
4 167002 平安鼎越(LOF) 公告 2021-10-19 12.18% -6.17% 18.93% 105.04% 305.79% 0.81% 220.21% 购买
5 620004 金元顺安价值增长混合 公告 2021-10-19 12.14% -0.91% 13.30% 34.04% 117.57% 0.50% 20.10% 购买
6 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 公告 2021-10-19 12.04% 4.85% -1.56% 27.91% 125.74% -0.60% 114.00% 购买
7 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 公告 2021-10-19 12.01% 4.87% -1.51% 28.37% 128.42% -0.60% 115.40% 购买
8 398021 中海能源策略混合 公告 2021-10-18 11.86% 3.65% 25.23% 96.74% 199.69% -- 142.58% 购买
9 001298 金鹰民族新兴混合 公告 2021-10-18 11.72% 5.02% 16.37% 119.04% 435.20% -- 339.40% 购买
10 580007 东吴安享量化混合 公告 2021-10-18 11.57% 4.67% -10.73% -7.02% 44.88% -- 101.45% 购买
1 562880 嘉实中证电池主题ETF 公告 2021-10-19 11.83% 4.33% 17.40% 12.92% 12.92% 0.56% 12.92% 购买
2 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2021-10-19 10.81% 7.92% 25.62% 47.21% 47.21% -0.16% 47.21% 购买
3 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 公告 2021-10-18 10.80% 35.12% 49.67% 131.10% 103.42% -- 103.42% 购买
4 516290 汇添富中证光伏产业ETF 公告 2021-10-19 10.70% 7.76% 8.71% 8.71% 8.71% -0.15% 8.71% 购买
5 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 公告 2021-10-19 10.68% 2.15% 10.88% 33.45% 33.45% 0.32% 33.45% 购买
6 159875 嘉实中证新能源ETF 公告 2021-10-19 10.60% 5.08% 7.29% 7.29% 7.29% 0.12% 7.29% 购买
7 516090 易方达中证新能源ETF 公告 2021-10-19 10.52% 5.02% 17.31% 68.54% 68.54% 0.11% 68.54% 购买
8 516180 平安中证光伏产业ETF 公告 2021-10-19 10.45% 7.75% 25.51% 43.41% 43.41% -0.10% 43.41% 购买
9 159864 国泰中证光伏产业ETF 公告 2021-10-18 10.03% 8.41% 6.77% 6.77% 6.77% -- 6.77% 购买
10 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2021-10-18 9.79% 7.99% 24.59% 77.58% 77.58% -- 77.58% 购买
1 167002 平安鼎越(LOF) 公告 2021-10-19 12.18% -6.17% 18.93% 105.04% 305.79% 0.81% 220.21% 购买
2 167001 平安鼎泰混合 公告 2021-10-19 11.52% -6.72% 17.93% 111.48% 283.67% 0.84% 131.89% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2021-10-19 10.19% 1.84% 10.38% 109.88% 333.36% 0.31% 222.77% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 公告 2021-10-19 10.19% 1.82% 10.31% 109.36% 330.13% 0.31% 219.67% 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数A 公告 2021-10-19 9.96% 1.62% 11.21% 104.56% 333.48% 0.19% 138.91% 购买
6 160805 长盛同智优势混合 公告 2021-10-19 9.65% 4.13% 12.76% 62.79% 167.92% 0.10% 278.31% 购买
7 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2021-10-18 9.25% -0.03% 16.14% 70.71% 275.76% -- 193.81% 购买
8 161706 招商优质成长混合(LOF) 公告 2021-10-19 8.69% 2.08% 0.16% 8.67% 197.41% -0.56% 1173.43% 购买
9 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 公告 2021-10-18 8.64% 6.04% 12.51% 63.00% 63.00% -- 63.00% 购买
10 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 公告 2021-10-18 6.95% -0.78% 4.75% 24.32% 203.11% -- 184.04% 购买
1 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 公告 2021-10-18 8.26% -2.85% -5.14% 7.66% 51.05% 1.99% 47.38% 购买
2 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2021-10-18 6.26% 7.44% -9.83% 2.61% 40.46% 1.17% 174.54% 购买
3 519602 海富通大中华混合(QDII) 公告 2021-10-18 5.99% 7.16% -9.70% 1.33% 39.35% 1.11% 45.20% 购买
4 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 公告 2021-10-18 5.24% 0.56% 5.40% 0.23% 78.26% 1.32% 114.80% 购买
5 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 公告 2021-10-18 5.24% 0.56% 5.40% 0.23% 78.26% 1.32% 114.80% 购买
6 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 公告 2021-10-18 5.00% 0.22% 4.76% -4.23% 65.76% 1.21% 126.60% 购买
7 000041 华夏全球股票(QDII) 公告 2021-10-18 4.96% -1.33% -2.07% -10.17% 18.16% 1.28% 18.40% 购买
8 241001 华宝海外中国混合(QDII) 公告 2021-10-18 4.92% 3.84% -11.86% -5.24% 33.10% 2.08% 91.80% 购买
9 002423 华宝美国消费美元 公告 2021-10-18 4.88% 3.72% 7.14% 24.23% 71.99% 1.11% 130.06% 购买
10 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元 公告 2021-10-15 4.81% -0.39% 0.91% 0.06% 0.06% -- 0.06% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501208 中欧创新未来18个月封闭混合 公告 1.1897 1.1897 1.1744 1.1744 0.0153 1.30% 1.118 -4.80% 2022-03-18
2 501077 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.5134 2.5134 2.4873 2.4873 0.0261 1.05% 2.349 -5.56% 2022-06-11
3 501081 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.0054 2.0054 1.9852 1.9852 0.0202 1.02% 1.856 -6.51% 2022-06-28
4 501206 汇添富创新未来18个月封闭混合 公告 1.0148 1.0148 1.0055 1.0055 0.0093 0.92% 0.956 -4.92% 2022-04-13
5 501207 华夏创新未来18个月封闭混合 公告 1.1231 1.1231 1.1133 1.1133 0.0098 0.88% 1.054 -5.33% 2022-04-13
6 163418 兴全合兴两年封闭运作混合LOF 公告 0.9847 0.9847 0.9766 0.9766 0.0081 0.83% 0.927 -5.08% 2023-01-12
7 501071 泓德三年封闭丰泽混合 公告 1.6040 1.9430 1.5974 1.9364 0.0079 0.41% 1.531 -4.16% 2023-03-28
8 006696 添富3年封闭研究优选混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-01-30
9 007234 博时优势企业C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-06-03
10 007353 工银科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-05-06
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004866 格林货币B 公告 0.3545 4.4360% 1.98% 4.87% 7.67% 12.74% 2017-07-20 开放 开放 购买
2 004865 格林货币A 公告 0.3028 4.2110% 1.78% 4.37% 6.90% 11.61% 2017-07-20 开放 开放 购买
3 002760 东兴安盈宝B 公告 0.5681 2.8840% 1.80% 4.44% 7.22% 17.05% 2016-06-03 限制大额 开放 购买
4 070088 嘉实货币B 公告 0.6078 2.8510% 1.93% 4.73% 7.79% 36.37% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
5 000204 国富日日收益货币B 公告 0.5683 2.7000% 1.93% 4.71% 7.33% 30.53% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
6 002759 东兴安盈宝A 公告 0.5005 2.6390% 1.60% 3.95% 6.46% 15.59% 2016-06-03 限制大额 开放 购买
7 001386 天弘弘运宝A 公告 0.8196 2.6230% 2.00% 4.87% 7.96% 18.84% 2015-08-13 开放 开放 购买
8 420106 天弘现金管家货币B 公告 0.6586 2.6220% 1.10% 3.83% 6.75% 34.32% 2012-06-20 限制大额 开放 购买
9 001812 嘉实货币E 公告 0.5417 2.6040% 1.73% 4.22% 7.01% 16.18% 2015-09-15 限制大额 开放 购买
10 070008 嘉实货币A 公告 0.5421 2.6040% 1.73% 4.22% 7.01% 68.14% 2005-03-18 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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