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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 009686 华夏磐利一年定开混合A 档案 公告 1.1319 1.1319 -- -- 0.0317 2.88% -- -- 购买
2 009687 华夏磐利一年定开混合C 档案 公告 1.1287 1.1287 -- -- 0.0314 2.86% -- -- 购买
3 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 档案 公告 1.5630 1.5630 1.5250 1.5250 0.0380 2.49% 开放 开放 购买
4 580009 东吴多策略 档案 公告 1.6193 2.3823 1.5833 2.3463 0.0670 2.27% 开放 开放 购买
5 002983 长信国防军工量化混合A 档案 公告 1.3474 1.3474 1.3178 1.3178 0.0296 2.25% 开放 开放 购买
6 008960 长信国防军工量化混合C 档案 公告 1.3418 1.3418 1.3123 1.3123 0.0295 2.25% 开放 开放 购买
7 002703 长城久源灵活配置混合 档案 公告 1.4623 1.4623 1.4311 1.4311 0.0312 2.18% 开放 开放 购买
8 001475 易方达国防军工混合 档案 公告 1.3680 1.3680 1.3420 1.3420 0.0260 1.94% 开放 开放 购买
9 004698 博时军工主题股票A 档案 公告 1.6890 1.6890 1.6580 1.6580 0.0310 1.87% 开放 开放 购买
10 011592 博时军工主题股票C 档案 公告 1.6890 1.6890 1.6580 1.6580 0.0310 1.87% 开放 开放 购买
1 004698 博时军工主题股票A 档案 公告 1.6890 1.6890 1.6580 1.6580 0.0310 1.87% 开放 开放 购买
2 011592 博时军工主题股票C 档案 公告 1.6890 1.6890 1.6580 1.6580 0.0310 1.87% 开放 开放 购买
3 008084 海富通先进制造股票C 档案 公告 1.0426 1.0426 1.0262 1.0262 0.0164 1.60% 开放 开放 购买
4 008085 海富通先进制造股票A 档案 公告 1.0480 1.0480 1.0315 1.0315 0.0165 1.60% 开放 开放 购买
5 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.4111 1.4111 1.3889 1.3889 0.0222 1.60% 开放 开放 购买
6 164402 前海开源中航军工 档案 公告 0.9420 0.9420 0.9280 0.9280 0.0145 1.51% 开放 开放 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 1.3767 1.3767 1.3564 1.3564 0.0203 1.50% 开放 开放 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 1.3719 1.3719 1.3517 1.3517 0.0202 1.49% 开放 开放 购买
9 161032 富国中证煤炭指数 档案 公告 1.1480 0.8000 1.1320 0.7890 0.0111 1.41% 开放 开放 购买
10 168204 中融煤炭 档案 公告 1.0260 1.0260 1.0120 1.0120 0.0106 1.38% 开放 限制大额 购买
1 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.4910 1.4910 -- -- 0.0110 0.74% 暂停 暂停 购买
2 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 档案 公告 1.0159 1.2113 -- -- 0.0051 0.42% 暂停 暂停 购买
3 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 档案 公告 1.0156 1.1895 -- -- 0.0048 0.41% 暂停 暂停 购买
4 005715 人保纯债一年定开债券A 档案 公告 1.0668 1.0668 -- -- 0.0043 0.40% 暂停 暂停 购买
5 005716 人保纯债一年定开债券C 档案 公告 1.0539 1.0539 -- -- 0.0042 0.40% 暂停 暂停 购买
6 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 档案 公告 1.0386 1.0886 -- -- 0.0031 0.29% -- -- 购买
7 110036 易方达双债增强债券C 档案 公告 1.7060 1.8560 1.7010 1.8510 0.0057 0.29% 开放 开放 购买
8 009158 中金衡利1年 档案 公告 0.9980 0.9980 -- -- 0.0028 0.28% -- -- 购买
9 110035 易方达双债增强债券A 档案 公告 1.7690 1.9190 1.7640 1.9140 0.0057 0.28% 开放 开放 购买
10 003660 中加纯债两年债券A 档案 公告 1.0888 1.1911 -- -- 0.0029 0.24% 暂停 暂停 购买
1 009686 华夏磐利一年定开混合A 档案 公告 1.1319 1.1319 -- -- 0.0317 2.88% -- -- 购买
2 009687 华夏磐利一年定开混合C 档案 公告 1.1287 1.1287 -- -- 0.0314 2.86% -- -- 购买
3 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 档案 公告 1.5630 1.5630 1.5250 1.5250 0.0380 2.49% 开放 开放 购买
4 580009 东吴多策略 档案 公告 1.6193 2.3823 1.5833 2.3463 0.0670 2.27% 开放 开放 购买
5 002983 长信国防军工量化混合A 档案 公告 1.3474 1.3474 1.3178 1.3178 0.0296 2.25% 开放 开放 购买
6 008960 长信国防军工量化混合C 档案 公告 1.3418 1.3418 1.3123 1.3123 0.0295 2.25% 开放 开放 购买
7 002703 长城久源灵活配置混合 档案 公告 1.4623 1.4623 1.4311 1.4311 0.0312 2.18% 开放 开放 购买
8 001475 易方达国防军工混合 档案 公告 1.3680 1.3680 1.3420 1.3420 0.0260 1.94% 开放 开放 购买
9 000690 前海开源大海洋混合 档案 公告 1.8760 1.8760 1.8440 1.8440 0.0320 1.74% 开放 开放 购买
10 519005 海富通股票混合 档案 公告 1.0690 3.0180 1.0520 3.0010 0.0731 1.62% 开放 开放 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.4111 1.4111 1.3889 1.3889 0.0222 1.60% 开放 开放 购买
2 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 0.6452 0.6452 0.6389 0.6389 0.0063 0.99% 开放 开放 购买
3 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 公告 1.5695 1.5695 1.5542 1.5542 0.0153 0.98% 开放 开放 购买
4 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.6963 0.6963 0.6899 0.6899 0.0064 0.93% 开放 开放 购买
5 159855 影视ETF 档案 公告 0.9604 0.9604 0.9518 0.9518 0.0086 0.90% 开放 开放 购买
6 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.2202 1.2202 1.2097 1.2097 0.0105 0.87% 开放 开放 购买
7 512810 华宝中证军工ETF 档案 公告 1.0957 1.0957 1.0879 1.0879 0.0078 0.72% 开放 开放 购买
8 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 1.2118 1.2118 1.2047 1.2047 0.0071 0.59% 开放 开放 购买
9 512670 国防ETF 档案 公告 1.6741 1.6741 1.6642 1.6642 0.0099 0.59% 开放 开放 购买
10 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 档案 公告 0.8963 0.8963 0.8911 0.8911 0.0052 0.58% 开放 开放 购买
1 164402 前海开源中航军工 档案 公告 0.9420 0.9420 0.9280 0.9280 0.0145 1.51% 开放 开放 购买
2 161032 富国中证煤炭指数 档案 公告 1.1480 0.8000 1.1320 0.7890 0.0111 1.41% 开放 开放 购买
3 168204 中融煤炭 档案 公告 1.0260 1.0260 1.0120 1.0120 0.0106 1.38% 开放 限制大额 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.8710 0.8710 0.8600 0.8600 0.0110 1.28% 开放 限制大额 购买
5 502023 鹏华钢铁 档案 公告 1.6670 1.1600 1.6470 1.1480 0.0143 1.21% 开放 开放 购买
6 168203 中融钢铁 档案 公告 1.1890 1.1890 1.1760 1.1760 0.0056 1.11% 开放 开放 购买
7 161030 富国中证体育产业指数 档案 公告 0.9500 0.6550 0.9410 0.6520 0.0061 0.96% 开放 开放 购买
8 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.2665 1.2665 1.2548 1.2548 0.0117 0.93% 开放 开放 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 公告 1.1071 0.8189 1.0988 0.8134 0.0063 0.76% 开放 开放 购买
10 161024 富国中证军工指数 档案 公告 1.0510 1.7340 1.0450 1.7320 0.0091 0.57% 开放 开放 购买
1 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.3718 1.3718 1.3805 1.3805 -0.0087 -0.63% 开放 开放 购买
2 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.3771 1.3771 1.3859 1.3859 -0.0088 -0.63% 开放 开放 购买
3 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.3171 1.3171 1.3298 1.3298 -0.0127 -0.96% 开放 开放 购买
4 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.3053 1.3053 1.3179 1.3179 -0.0126 -0.96% 开放 开放 购买
5 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2339 0.2339 0.2362 0.2362 -0.0023 -0.97% 开放 开放 购买
6 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2339 0.2339 0.2362 0.2362 -0.0023 -0.97% 开放 开放 购买
7 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0180 1.0180 1.0280 1.0280 -0.0100 -0.97% 开放 开放 购买
8 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1344 1.1344 1.1458 1.1458 -0.0114 -0.99% 开放 开放 购买
9 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1340 1.2790 1.1454 1.2904 -0.0130 -1.00% 开放 限制大额 购买
10 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1812 0.1812 0.1831 0.1831 -0.0019 -1.04% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 580009 东吴多策略 档案 1.63082 3.00% 1.6193 2.27% 0.73% 1.5833 购买
2 008842 同泰远见混合A 档案 0.99441 2.57% 0.9522 -1.78% 4.35% 0.9695 购买
3 008843 同泰远见混合C 档案 0.99204 2.57% 0.9499 -1.79% 4.36% 0.9672 购买
4 002703 长城久源灵活配置混合 档案 1.46012 2.03% 1.4623 2.18% -0.15% 1.4311 购买
5 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 1.40962 1.49% 1.4111 1.60% -0.11% 1.3889 购买
6 161032 富国中证煤炭指数 档案 1.14861 1.47% 1.1480 1.41% 0.06% 1.1320 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 1.37604 1.45% 1.3767 1.50% -0.05% 1.3564 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 1.37127 1.45% 1.3719 1.49% -0.04% 1.3517 购买
9 168204 中融煤炭 档案 1.02628 1.41% 1.0260 1.38% 0.03% 1.0120 购买
10 005609 富国军工主题混合A 档案 1.84642 1.32% 1.8454 1.27% 0.05% 1.8223 购买
1 007678 泰达宏利品牌升级混合A 档案 1.39580 -3.29% 1.4169 -1.83% -1.46% 1.4433 购买
2 007679 泰达宏利品牌升级混合C 档案 1.38894 -3.29% 1.4099 -1.83% -1.46% 1.4362 购买
3 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 档案 1.70538 -3.25% 1.7035 -3.35% 0.10% 1.7626 购买
4 008381 前海开源新兴产业混合 档案 1.65374 -3.08% 1.6476 -3.44% 0.36% 1.7063 购买
5 519642 银河智造混合 档案 2.88238 -3.02% 2.9110 -2.05% -0.97% 2.9720 购买
6 180012 银华富裕主题混合 档案 6.48676 -2.99% 6.4592 -3.41% 0.42% 6.6869 购买
7 007203 银河新动能混合 档案 1.81103 -2.98% 1.8275 -2.10% -0.88% 1.8667 购买
8 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 档案 2.25606 -2.84% 2.2750 -2.02% -0.82% 2.3220 购买
9 004805 长信消费精选量化股票 档案 2.05604 -2.83% 2.0657 -2.37% -0.46% 2.1159 购买
10 161725 招商中证白酒指数 档案 1.26623 -2.81% 1.2661 -2.82% 0.01% 1.3029 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C类 公告 2021-04-09 53.13% 53.60% 53.78% 55.72% 55.72% 0.03% 55.72% 购买
2 515210 国泰中证钢铁ETF 公告 2021-04-09 8.11% 7.94% 23.42% 55.06% 56.95% 0.98% 56.95% 购买
3 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 公告 2021-04-09 7.76% 7.57% 23.27% 49.29% 50.25% 0.94% 50.25% 购买
4 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 公告 2021-04-09 7.76% 7.54% 23.18% 48.86% 49.72% 0.94% 49.72% 购买
5 502023 鹏华钢铁 公告 2021-04-09 7.41% 6.93% 22.94% 56.11% 20.58% 1.21% 18.92% 购买
6 168203 中融钢铁 公告 2021-04-09 7.31% 6.54% 22.33% 48.47% -0.67% 1.11% -49.03% 购买
7 002949 华安聚利18个月定开债C 公告 2021-03-31 7.01% 6.23% 6.66% 7.08% 18.57% -- 19.78% 购买
8 519183 万家双引擎灵活配置混合 公告 2021-04-09 5.16% 6.53% -8.99% 25.88% 33.14% 0.60% 244.77% 购买
9 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-04-09 4.77% 6.34% 7.83% 49.85% 41.11% 1.60% 41.11% 购买
10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 公告 2021-04-09 4.65% 3.79% 1.91% 35.48% 100.14% 0.20% 107.74% 购买
1 515210 国泰中证钢铁ETF 公告 2021-04-09 8.11% 7.94% 23.42% 55.06% 56.95% 0.98% 56.95% 购买
2 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 公告 2021-04-09 7.76% 7.57% 23.27% 49.29% 50.25% 0.94% 50.25% 购买
3 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 公告 2021-04-09 7.76% 7.54% 23.18% 48.86% 49.72% 0.94% 49.72% 购买
4 502023 鹏华钢铁 公告 2021-04-09 7.41% 6.93% 22.94% 56.11% 20.58% 1.21% 18.92% 购买
5 168203 中融钢铁 公告 2021-04-09 7.31% 6.54% 22.33% 48.47% -0.67% 1.11% -49.03% 购买
6 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-04-09 4.77% 6.34% 7.83% 49.85% 41.11% 1.60% 41.11% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数 公告 2021-04-09 4.46% 6.10% 8.40% 46.56% 23.50% 1.41% -20.02% 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 公告 2021-04-09 4.44% 6.14% 8.53% 44.01% 37.67% 1.50% 37.67% 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 公告 2021-04-09 4.43% 6.12% 8.44% 43.61% 37.19% 1.49% 37.19% 购买
10 168204 中融煤炭 公告 2021-04-09 4.27% 5.34% 5.77% 40.47% 6.75% 1.38% -22.58% 购买
1 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C类 公告 2021-04-09 53.13% 53.60% 53.78% 55.72% 55.72% 0.03% 55.72% 购买
2 002949 华安聚利18个月定开债C 公告 2021-03-31 7.01% 6.23% 6.66% 7.08% 18.57% -- 19.78% 购买
3 002948 华安聚利18个月定开债A 公告 2021-03-31 3.02% 2.32% 2.80% 3.53% 15.55% -- 17.51% 购买
4 110035 易方达双债增强债券A 公告 2021-04-09 1.26% 4.12% 3.94% 7.28% 38.53% 0.28% 101.84% 购买
5 110036 易方达双债增强债券C 公告 2021-04-09 1.25% 4.09% 3.83% 6.83% 37.25% 0.29% 94.98% 购买
6 005793 华富可转债债券 公告 2021-04-09 1.05% 2.34% -13.49% -2.42% 12.50% -0.43% 12.50% 购买
7 006898 天弘弘丰增强回报A 公告 2021-04-09 0.90% 3.70% 4.58% -1.64% 5.07% 0.10% 5.07% 购买
8 006899 天弘弘丰增强回报C 公告 2021-04-09 0.90% 3.67% 4.49% -2.02% 4.22% 0.12% 4.22% 购买
9 003275 国联安添利增长债A 公告 2021-04-09 0.85% 1.85% 2.02% 8.37% 20.00% 0.22% 29.66% 购买
10 003276 国联安添利增长债C 公告 2021-04-09 0.84% 1.81% 1.91% 7.88% 18.43% 0.23% 27.08% 购买
1 519183 万家双引擎灵活配置混合 公告 2021-04-09 5.16% 6.53% -8.99% 25.88% 33.14% 0.60% 244.77% 购买
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 公告 2021-04-09 4.65% 3.79% 1.91% 35.48% 100.14% 0.20% 107.74% 购买
3 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 公告 2021-04-09 4.63% 3.77% 1.95% 35.58% 98.72% 0.20% 108.86% 购买
4 002463 创金合信价值红利混合A 公告 2021-04-09 4.05% 2.40% 0.08% 31.93% 21.81% -1.32% 21.81% 购买
5 005404 创金合信价值红利混合C 公告 2021-04-09 4.03% 2.33% -0.11% 30.87% 18.35% -1.33% 18.35% 购买
6 008909 创金合信鑫益混合A 公告 2021-04-09 3.44% 3.05% -6.29% 73.35% 56.03% -1.29% 56.03% 购买
7 008910 创金合信鑫益混合C 公告 2021-04-09 3.35% 2.94% -6.46% 72.51% 55.21% -1.29% 55.21% 购买
8 009971 创金合信核心价值混合A 公告 2021-04-09 3.13% 0.56% -3.41% 3.41% 3.41% -0.97% 3.41% 购买
9 009972 创金合信核心价值混合C 公告 2021-04-09 3.13% 0.53% -3.51% 3.19% 3.19% -0.96% 3.19% 购买
10 009686 华夏磐利一年定开混合A 公告 2021-04-09 2.88% 0.37% 7.14% 13.19% 13.19% 2.88% 13.19% 购买
1 515210 国泰中证钢铁ETF 公告 2021-04-09 8.11% 7.94% 23.42% 55.06% 56.95% 0.98% 56.95% 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-04-09 4.77% 6.34% 7.83% 49.85% 41.11% 1.60% 41.11% 购买
3 159941 广发纳指100ETF 公告 2021-04-08 3.30% 13.19% 6.10% 52.56% 104.33% -- 179.42% 购买
4 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2021-04-08 3.05% 12.83% 5.98% 54.58% 112.94% -- 362.50% 购买
5 159871 银华中证有色金属ETF 公告 2021-04-09 3.00% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33% -0.37% 0.33% 购买
6 516150 嘉实中证稀土产业ETF 公告 2021-04-09 2.96% -5.12% -5.12% -5.12% -5.12% 0.57% -5.12% 购买
7 159876 华宝中证有色金属ETF 公告 2021-04-09 2.95% 1.86% 1.86% 1.86% 1.86% -0.37% 1.86% 购买
8 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 公告 2021-04-09 2.94% -1.70% -10.37% -10.37% -10.37% 0.58% -10.37% 购买
9 516680 建信中证细分有色金属产业主题ETF 公告 2021-04-09 2.92% 0.38% -12.48% -12.48% -12.48% -0.42% -12.48% 购买
10 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2021-04-08 2.86% 12.27% 6.08% 14.30% 14.30% -- 14.30% 购买
1 502023 鹏华钢铁 公告 2021-04-09 7.41% 6.93% 22.94% 56.11% 20.58% 1.21% 18.92% 购买
2 168203 中融钢铁 公告 2021-04-09 7.31% 6.54% 22.33% 48.47% -0.67% 1.11% -49.03% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数 公告 2021-04-09 4.46% 6.10% 8.40% 46.56% 23.50% 1.41% -20.02% 购买
4 168204 中融煤炭 公告 2021-04-09 4.27% 5.34% 5.77% 40.47% 6.75% 1.38% -22.58% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数 公告 2021-04-09 4.11% 3.76% 5.41% 50.75% 19.85% 0.76% -16.27% 购买
6 160620 鹏华资源 公告 2021-04-09 3.33% 1.14% -0.60% 38.92% 19.25% 0.38% 0.27% 购买
7 161128 标普科技 公告 2021-04-08 3.26% 12.28% 8.02% 49.20% 113.10% -- 154.68% 购买
8 165520 中信保诚中证800有色 公告 2021-04-09 3.13% 0.42% -3.14% 71.59% 34.62% -0.28% 54.66% 购买
9 161130 易纳斯达克100人民币 公告 2021-04-08 2.87% 12.25% 5.88% 52.01% 105.52% -- 111.71% 购买
10 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 公告 2021-04-09 2.76% 0.73% -0.51% 58.95% 33.52% 0.00% -3.20% 购买
1 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2021-04-08 3.43% 11.11% 6.75% 60.61% 104.84% -- 168.46% 购买
2 000055 广发纳斯达克100指数(美元)A 公告 2021-04-08 3.42% 11.90% 5.18% 66.47% 100.07% -- 219.41% 购买
3 006480 广发纳斯达克100指数(美元)C 公告 2021-04-08 3.41% 11.88% 5.13% 66.21% 86.41% -- 86.41% 购买
4 161128 标普科技 公告 2021-04-08 3.26% 12.28% 8.02% 49.20% 113.10% -- 154.68% 购买
5 040047 华安纳斯达克100指数美元钞 公告 2021-04-08 3.24% 11.78% 4.83% 66.79% 108.98% -- 282.45% 购买
6 040048 华安纳斯达克100指数美元汇 公告 2021-04-08 3.24% 11.78% 4.83% 66.79% 108.98% -- 282.45% 购买
7 270042 广发纳斯达克100指数(QDII)A 公告 2021-04-08 3.23% 13.06% 6.41% 54.61% 108.17% -- 380.60% 购买
8 006479 广发纳斯达克100指数(QDII)C 公告 2021-04-08 3.22% 13.05% 6.36% 54.36% 76.01% -- 76.01% 购买
9 003722 易纳斯达克100美元汇 公告 2021-04-08 3.06% 11.10% 4.66% 63.66% 97.56% -- 119.85% 购买
10 040046 华安纳斯达克100指数 公告 2021-04-08 3.05% 12.94% 6.05% 54.91% 117.45% -- 305.10% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 公告 1.0414 1.0414 -- -- -0.0001 -0.01% -- -- 2022-02-11
2 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 公告 1.0373 1.0373 -- -- -0.0002 -0.02% -- -- 2022-02-11
3 009133 汇安嘉利一年封闭混合A 公告 1.0716 1.0716 -- -- -0.0005 -0.05% -- -- 2021-04-21
4 009134 汇安嘉利一年封闭混合C 公告 1.0675 1.0675 -- -- -0.0006 -0.06% -- -- 2021-04-21
5 184801 鹏华前海 公告 103.5550 1.3610 -- -- -0.0010 -0.07% 96.804 -6.52% 2025-07-05
6 501186 华夏3年封闭运作战略配售(LOF) 公告 1.1171 1.1171 1.1184 1.1184 -0.0013 -0.12% 1.106 -0.99% 2021-07-05
7 009217 博时荣丰回报三年封闭混合A 公告 1.2019 1.2019 -- -- -0.0016 -0.13% -- -- 2023-05-07
8 009218 博时荣丰回报三年封闭混合C 公告 1.1964 1.1964 -- -- -0.0017 -0.14% -- -- 2023-05-07
9 501097 国寿安保科技创新3年封闭混合 公告 1.1485 1.1485 1.1501 1.1501 -0.0016 -0.14% -- -- 2023-03-26
10 501073 华安科创主题混合 公告 1.1473 1.1473 1.1495 1.1495 -0.0022 -0.19% 1.110 -3.25% 2022-06-11
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.6225 3.0570% 0.77% 5.20% 8.72% 15.30% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
2 002722 工银财富货币B 公告 0.6481 2.8590% 0.76% 4.60% 7.78% 15.26% 2016-04-26 限制大额 开放 购买
3 003252 大成添益交易型货币A 公告 0.5568 2.8080% 0.70% 4.70% 7.95% 14.07% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
4 004137 博时合惠货币B 公告 0.7661 2.7530% 0.79% 5.58% 9.62% 15.72% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
5 000735 博时天天增利货币B 公告 0.6381 2.7230% 0.73% 4.91% 7.84% 21.92% 2014-08-25 限制大额 开放 购买
6 010727 建信现金增利货币B 公告 0.6928 2.6530% 0.76% 1.08% 1.08% 1.08% 2020-11-17 开放 开放 购买
7 000602 富国安益货币A 公告 0.6997 2.6400% 0.77% 5.30% 8.66% 21.99% 2014-05-26 限制大额 暂停 购买
8 004152 先锋日添利B 公告 0.6899 2.6330% 0.75% 3.48% 6.73% 11.36% 2017-04-14 开放 开放 购买
9 000641 诺安理财宝货币B 公告 0.5899 2.6150% 0.62% 4.71% 8.45% 24.67% 2014-05-12 开放 开放 购买
10 000760 工银财富货币A 公告 0.5824 2.6130% 0.70% 4.63% 7.55% 16.87% 2015-06-19 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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