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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 671010 西部利得策略优选混合A 档案 公告 1.1530 1.1530 1.0980 1.0980 0.0550 5.01% 开放 开放 购买
2 011060 西部利得策略优选混合C 档案 公告 1.1430 1.1430 1.0890 1.0890 0.0540 4.96% 开放 开放 购买
3 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 档案 公告 1.1443 1.1443 -- -- 0.0532 4.88% -- 开放 购买
4 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 档案 公告 1.1432 1.1432 -- -- 0.0531 4.87% -- 开放 购买
5 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 档案 公告 2.1710 2.3400 2.0890 2.2580 0.0960 3.93% 开放 开放 购买
6 002043 天治研究驱动C 档案 公告 1.9680 1.9680 1.8940 1.8940 0.0740 3.91% 开放 开放 购买
7 013665 银河成长优选一年持有混合A 档案 公告 1.1146 1.1146 1.0730 1.0730 0.0416 3.88% -- 开放 购买
8 013666 银河成长优选一年持有混合C 档案 公告 1.1114 1.1114 1.0699 1.0699 0.0415 3.88% -- 开放 购买
9 519679 银河主题策略混合 档案 公告 7.3640 7.9320 7.0890 7.6570 0.3220 3.88% 开放 开放 购买
10 002844 金鹰多元策略混合 档案 公告 1.9478 1.9478 1.8758 1.8758 0.0720 3.84% 开放 开放 购买
1 005106 银华农业产业股票发起式A 档案 公告 2.1280 2.1280 2.0551 2.0551 0.0729 3.55% 开放 开放 购买
2 014064 银华农业产业股票发起式C 档案 公告 2.1254 2.1254 2.0526 2.0526 0.0728 3.55% 开放 开放 购买
3 003634 嘉实农业产业股票A 档案 公告 2.1386 2.1386 2.0762 2.0762 0.0624 3.01% 开放 开放 购买
4 015468 嘉实农业产业股票C 档案 公告 0.9926 0.9926 0.9637 0.9637 0.0289 3.00% 开放 开放 购买
5 005894 华夏优势精选股票 档案 公告 1.9352 1.9352 1.8883 1.8883 0.0469 2.48% 开放 开放 购买
6 008084 海富通先进制造股票C 档案 公告 1.5377 1.5377 1.5007 1.5007 0.0370 2.47% 开放 开放 购买
7 008085 海富通先进制造股票A 档案 公告 1.5541 1.5541 1.5167 1.5167 0.0374 2.47% 开放 开放 购买
8 007674 工银产业升级股票A 档案 公告 1.3228 1.3228 1.2916 1.2916 0.0312 2.42% 开放 开放 购买
9 007675 工银产业升级股票C 档案 公告 1.2951 1.2951 1.2646 1.2646 0.0305 2.41% 开放 开放 购买
10 005825 申万菱信智能驱动股票A 档案 公告 3.8895 3.8895 3.8006 3.8006 0.0889 2.34% 开放 开放 购买
1 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 1.1010 1.5010 1.0850 1.4850 0.0222 1.47% 开放 限制大额 购买
2 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 1.0710 1.4610 1.0560 1.4460 0.0207 1.42% 开放 限制大额 购买
3 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.4905 1.4905 1.4696 1.4696 0.0209 1.42% 开放 开放 购买
4 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.4772 1.4772 1.4566 1.4566 0.0206 1.41% 开放 开放 购买
5 008947 华夏鼎源债券A 档案 公告 0.9872 0.9872 0.9748 0.9748 0.0124 1.27% 开放 开放 购买
6 008948 华夏鼎源债券C 档案 公告 0.9784 0.9784 0.9661 0.9661 0.0123 1.27% 开放 开放 购买
7 161625 融通可转债C 档案 公告 1.2379 1.3479 1.2240 1.3340 0.0150 1.14% 开放 开放 购买
8 161624 融通可转债A 档案 公告 1.2765 1.3865 1.2622 1.3722 0.0154 1.13% 开放 开放 购买
9 003510 长盛可转债A 档案 公告 1.2939 1.7095 1.2805 1.6961 0.0186 1.05% 开放 开放 购买
10 003511 长盛可转债C 档案 公告 1.2947 1.7194 1.2813 1.7060 0.0187 1.05% 开放 开放 购买
1 671010 西部利得策略优选混合A 档案 公告 1.1530 1.1530 1.0980 1.0980 0.0550 5.01% 开放 开放 购买
2 011060 西部利得策略优选混合C 档案 公告 1.1430 1.1430 1.0890 1.0890 0.0540 4.96% 开放 开放 购买
3 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 档案 公告 1.1443 1.1443 -- -- 0.0532 4.88% -- 开放 购买
4 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 档案 公告 1.1432 1.1432 -- -- 0.0531 4.87% -- 开放 购买
5 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 档案 公告 2.1710 2.3400 2.0890 2.2580 0.0960 3.93% 开放 开放 购买
6 002043 天治研究驱动C 档案 公告 1.9680 1.9680 1.8940 1.8940 0.0740 3.91% 开放 开放 购买
7 013665 银河成长优选一年持有混合A 档案 公告 1.1146 1.1146 1.0730 1.0730 0.0416 3.88% -- 开放 购买
8 013666 银河成长优选一年持有混合C 档案 公告 1.1114 1.1114 1.0699 1.0699 0.0415 3.88% -- 开放 购买
9 519679 银河主题策略混合 档案 公告 7.3640 7.9320 7.0890 7.6570 0.3220 3.88% 开放 开放 购买
10 002844 金鹰多元策略混合 档案 公告 1.9478 1.9478 1.8758 1.8758 0.0720 3.84% 开放 开放 购买
1 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.9012 0.9012 0.8810 0.8810 0.0202 2.29% 开放 开放 购买
2 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.8905 0.8905 0.8707 0.8707 0.0198 2.27% 开放 开放 购买
3 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.8483 0.8483 0.8297 0.8297 0.0186 2.24% 开放 开放 购买
4 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.8449 0.8449 0.8264 0.8264 0.0185 2.24% 开放 开放 购买
5 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 0.7319 0.7319 0.7207 0.7207 0.0112 1.55% 开放 开放 购买
6 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 0.9341 0.9341 0.9199 0.9199 0.0142 1.54% 开放 开放 购买
7 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.9260 0.9260 0.9128 0.9128 0.0132 1.45% 开放 开放 购买
8 159768 房地产ETF 档案 公告 0.8664 0.8664 0.8542 0.8542 0.0122 1.43% 开放 开放 购买
9 159863 鹏华中证光伏产业ETF 档案 公告 1.1833 1.7750 1.1668 1.7502 0.0248 1.41% 开放 开放 购买
10 516180 平安中证光伏产业ETF 档案 公告 1.4972 1.4972 1.4765 1.4765 0.0207 1.40% 开放 开放 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 3.0527 3.0527 2.9582 2.9582 0.0945 3.19% 暂停 暂停 购买
2 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 1.2310 1.2310 1.1960 1.1960 0.0350 2.93% 开放 开放 购买
3 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 1.5771 1.5966 1.5325 1.5520 0.0455 2.91% 开放 开放 购买
4 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.7547 1.7547 1.7123 1.7123 0.0424 2.48% 开放 开放 购买
5 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.6646 1.3491 0.6512 1.3407 0.0217 2.06% 开放 开放 购买
6 160324 华夏磐晟混合(LOF) 档案 公告 1.9867 1.9867 1.9487 1.9487 0.0380 1.95% 开放 开放 购买
7 165516 信诚周期轮动混合(LOF)A 档案 公告 5.6271 6.7661 5.5287 6.6677 0.1410 1.78% 开放 开放 购买
8 166024 中欧恒利三年定期开放混合 档案 公告 0.9843 1.3132 0.9685 1.2974 0.0214 1.63% 暂停 暂停 购买
9 168207 中融创业板两年定开混合 档案 公告 1.2692 1.2692 1.2490 1.2490 0.0202 1.62% -- -- 购买
10 162006 长城久富混合(LOF)A 档案 公告 2.2046 5.4644 2.1696 5.4294 0.2501 1.61% 开放 开放 购买
1 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 0.8730 0.8730 0.8690 0.8690 0.0040 0.46% 开放 开放 购买
2 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 0.8750 0.8750 0.8710 0.8710 0.0040 0.46% 开放 开放 购买
3 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 档案 公告 1.2691 1.2691 1.2635 1.2635 0.0056 0.44% 开放 开放 购买
4 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.2502 1.2502 1.2448 1.2448 0.0054 0.43% 开放 开放 购买
5 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0126 1.0126 1.0092 1.0092 0.0034 0.34% 开放 限制大额 购买
6 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0061 1.0061 1.0028 1.0028 0.0033 0.33% 开放 限制大额 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 6.0435 7.8335 6.0732 7.8632 -0.0297 -0.49% 开放 限制大额 购买
8 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8835 0.8835 0.8879 0.8879 -0.0044 -0.50% 开放 开放 购买
9 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8834 0.8834 0.8878 0.8878 -0.0044 -0.50% 开放 开放 购买
10 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.7510 0.7510 0.7550 0.7550 -0.0040 -0.53% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 002043 天治研究驱动C 档案 1.97152 4.09% 1.9680 3.91% 0.18% 1.8940 购买
2 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 档案 2.17431 4.08% 2.1710 3.93% 0.15% 2.0890 购买
3 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 1.23524 3.28% 1.2310 2.93% 0.35% 1.1960 购买
4 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 档案 1.23254 3.23% 1.2290 2.93% 0.30% 1.1940 购买
5 010418 财通景气行业混合A 档案 0.73481 3.20% 0.7321 2.82% 0.38% 0.7120 购买
6 013665 银河成长优选一年持有混合A 档案 1.10659 3.13% 1.1146 3.88% -0.75% 1.0730 购买
7 013666 银河成长优选一年持有混合C 档案 1.10339 3.13% 1.1114 3.88% -0.75% 1.0699 购买
8 005851 财通新视野混合A 档案 2.02116 3.09% 2.0171 2.88% 0.21% 1.9606 购买
9 005959 财通新视野混合C 档案 1.95525 3.09% 1.9513 2.88% 0.21% 1.8967 购买
10 006430 凯石澜龙头经济持有期混合 档案 1.01470 2.90% 0.9849 -0.12% 3.02% 0.9861 购买
1 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 档案 0.78906 -3.68% 0.7981 -2.58% -1.10% 0.8192 购买
2 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 档案 0.78820 -3.68% 0.7972 -2.58% -1.10% 0.8183 购买
3 159792 富国中证港股通互联网ETF 档案 0.64315 -3.47% 0.6482 -2.72% -0.75% 0.6663 购买
4 513770 华宝中证港股通互联网ETF 档案 0.79510 -3.45% 0.8012 -2.71% -0.74% 0.8235 购买
5 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 0.71652 -2.77% 0.7227 -1.93% -0.84% 0.7369 购买
6 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 0.71458 -2.77% 0.7206 -1.95% -0.82% 0.7349 购买
7 006477 中邮沪港深精选混合 档案 0.80847 -2.70% 0.8129 -2.17% -0.53% 0.8309 购买
8 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 档案 0.94680 -2.61% 0.9530 -1.97% -0.64% 0.9722 购买
9 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 档案 0.70589 -2.53% 0.7134 -1.49% -1.04% 0.7242 购买
10 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 档案 0.70325 -2.53% 0.7108 -1.48% -1.05% 0.7215 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 公告 2022-08-16 10.76% 13.00% 14.43% 14.43% 14.43% 4.88% 14.43% 购买
2 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 公告 2022-08-16 10.73% 12.92% 14.32% 14.32% 14.32% 4.87% 14.32% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2022-08-15 6.18% 15.92% 0.07% 71.10% 138.61% -- 99.15% 购买
5 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2022-08-15 6.15% 15.93% 0.18% 72.10% 141.76% -- 101.78% 购买
6 003857 前海开源周期优选混合A 公告 2022-08-16 5.87% 9.82% 9.24% -7.04% 135.71% 1.40% 141.25% 购买
7 003858 前海开源周期优选混合C 公告 2022-08-16 5.87% 9.80% 9.21% -7.14% 134.94% 1.40% 138.77% 购买
8 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 公告 2022-08-16 5.83% 12.04% 19.81% -6.10% 45.04% 1.14% 65.30% 购买
9 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 公告 2022-08-16 5.82% 12.01% 19.70% -2.83% -2.83% 1.13% -2.83% 购买
10 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2022-08-15 5.71% 15.73% -0.64% 77.93% 128.93% -- 89.94% 购买
1 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2022-08-15 6.18% 15.92% 0.07% 71.10% 138.61% -- 99.15% 购买
2 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2022-08-15 6.15% 15.93% 0.18% 72.10% 141.76% -- 101.78% 购买
3 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2022-08-15 5.71% 15.73% -0.64% 77.93% 128.93% -- 89.94% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A 公告 2022-08-15 5.71% 15.75% -0.55% 79.02% 132.00% -- 90.82% 购买
5 005669 前海开源公用事业股票 公告 2022-08-16 5.19% -0.83% 20.18% 10.45% 212.67% 2.16% 226.30% 购买
6 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2022-08-15 4.98% 16.61% 3.10% 69.74% 93.26% -- -14.00% 购买
7 011269 中银证券优势制造股票A 公告 2022-08-16 4.91% 11.77% 16.26% -0.71% 9.84% 1.38% 9.84% 购买
8 011270 中银证券优势制造股票C 公告 2022-08-16 4.91% 11.74% 16.16% -1.10% 9.36% 1.38% 9.36% 购买
9 513520 华夏野村日经225ETF 公告 2022-08-16 4.91% 12.72% 4.87% -8.74% 10.73% 0.21% 9.56% 购买
10 015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 公告 2022-08-16 4.89% 4.19% 4.19% 4.19% 4.19% 0.62% 4.19% 购买
1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2022-08-12 4.18% 8.05% 35.43% 22.94% 125.67% -- 108.30% 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2022-08-12 4.18% 8.02% 35.34% 22.41% 122.94% -- 103.32% 购买
3 005614 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 公告 2022-08-15 3.75% 10.80% 4.02% -3.53% 8.45% -- 22.72% 购买
4 005615 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 公告 2022-08-15 3.75% 10.80% 4.02% -3.53% 8.45% -- 22.72% 购买
5 005613 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 公告 2022-08-15 3.26% 10.61% 3.26% 0.32% 4.00% -- 30.68% 购买
6 710301 富安达增强收益债券A 公告 2022-08-16 2.74% 10.47% 25.57% 8.13% 42.86% 0.84% 62.07% 购买
7 710302 富安达增强收益债券C 公告 2022-08-16 2.73% 10.43% 25.45% 7.70% 40.67% 0.85% 55.02% 购买
8 006898 天弘弘丰增强回报A 公告 2022-08-16 2.69% 6.32% 14.93% 11.78% 34.27% 0.83% 36.03% 购买
9 006899 天弘弘丰增强回报C 公告 2022-08-16 2.68% 6.28% 14.81% 11.34% 32.67% 0.83% 34.20% 购买
10 161624 融通可转债A 公告 2022-08-16 2.65% 7.26% 14.08% 12.51% 53.54% 1.13% 37.27% 购买
1 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 公告 2022-08-16 10.76% 13.00% 14.43% 14.43% 14.43% 4.88% 14.43% 购买
2 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 公告 2022-08-16 10.73% 12.92% 14.32% 14.32% 14.32% 4.87% 14.32% 购买
3 003857 前海开源周期优选混合A 公告 2022-08-16 5.87% 9.82% 9.24% -7.04% 135.71% 1.40% 141.25% 购买
4 003858 前海开源周期优选混合C 公告 2022-08-16 5.87% 9.80% 9.21% -7.14% 134.94% 1.40% 138.77% 购买
5 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 公告 2022-08-16 5.83% 12.04% 19.81% -6.10% 45.04% 1.14% 65.30% 购买
6 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 公告 2022-08-16 5.82% 12.01% 19.70% -2.83% -2.83% 1.13% -2.83% 购买
7 000066 诺安鸿鑫混合A 公告 2022-08-16 5.49% 7.79% 10.14% -9.56% 67.16% 1.49% 164.49% 购买
8 014498 诺安鸿鑫混合C 公告 2022-08-16 5.48% 7.75% 10.04% -12.79% -12.79% 1.49% -12.79% 购买
9 010340 易方达高质量严选三年持有混合 公告 2022-08-12 5.24% -1.00% 10.55% -7.90% -15.68% -- -15.68% 购买
10 519183 万家双引擎灵活配置混合 公告 2022-08-16 5.21% 12.94% 11.07% 2.56% 86.53% 1.33% 362.01% 购买
1 513520 华夏野村日经225ETF 公告 2022-08-16 4.91% 12.72% 4.87% -8.74% 10.73% 0.21% 9.56% 购买
2 513880 华安日经225ETF 公告 2022-08-16 4.74% 12.79% 5.20% -8.51% 8.27% 0.83% 6.25% 购买
3 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 公告 2022-08-16 4.70% 12.46% 5.33% -7.95% 11.74% 0.72% 10.86% 购买
4 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 公告 2022-08-16 4.66% 12.58% 4.90% -9.10% -16.16% 0.75% -16.16% 购买
5 159611 广发中证全指电力ETF 公告 2022-08-16 4.48% -0.97% 9.55% -7.90% -7.90% 0.90% -7.90% 购买
6 561560 电力ETF 公告 2022-08-16 4.45% -0.89% 9.11% 9.52% 9.52% 0.90% 9.52% 购买
7 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 公告 2022-08-16 4.39% -1.11% -2.08% -2.08% -2.08% 0.89% -2.08% 购买
8 159863 鹏华中证光伏产业ETF 公告 2022-08-16 4.27% 4.15% 44.94% 15.69% 77.50% 1.41% 77.50% 购买
9 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2022-08-16 4.24% 4.06% 45.30% 14.56% 52.77% 1.39% 52.77% 购买
10 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2022-08-16 4.24% 3.90% 44.85% 13.21% 82.29% 1.37% 82.29% 购买
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A 公告 2022-08-15 5.71% 15.75% -0.55% 79.02% 132.00% -- 90.82% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2022-08-15 4.55% 16.38% 2.37% 76.50% 85.49% -- -30.44% 购买
3 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2022-08-16 4.16% -2.62% 20.98% -0.08% 149.44% 3.19% 205.27% 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2022-08-16 4.00% 7.52% 15.28% 30.03% 146.52% 0.41% 48.50% 购买
5 161720 招商中证证券公司指数A 公告 2022-08-16 3.78% 3.52% 7.24% -13.73% 4.52% -0.09% -41.46% 购买
6 160516 博时证券公司指数 公告 2022-08-16 3.77% 3.69% 7.91% -12.68% 3.63% -0.09% -21.15% 购买
7 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2022-08-16 3.75% 3.42% 7.18% -14.40% 6.03% -0.08% -3.53% 购买
8 161027 富国中证全指证券公司指数A 公告 2022-08-16 3.74% 3.62% 7.78% -13.88% 5.33% 0.00% -43.89% 购买
9 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 公告 2022-08-16 3.74% 3.39% 7.10% -14.62% 5.27% -0.08% -3.58% 购买
10 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 公告 2022-08-16 3.72% 3.67% 7.60% -13.05% 4.52% -0.08% 0.12% 购买
1 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2022-08-15 6.18% 15.92% 0.07% 71.10% 138.61% -- 99.15% 购买
2 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2022-08-15 6.15% 15.93% 0.18% 72.10% 141.76% -- 101.78% 购买
3 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2022-08-15 5.71% 15.73% -0.64% 77.93% 128.93% -- 89.94% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A 公告 2022-08-15 5.71% 15.75% -0.55% 79.02% 132.00% -- 90.82% 购买
5 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2022-08-15 4.98% 16.61% 3.10% 69.74% 93.26% -- -14.00% 购买
6 162411 华宝油气 公告 2022-08-15 4.55% 16.38% 2.37% 76.50% 85.49% -- -30.44% 购买
7 007844 华宝油气C 公告 2022-08-15 4.54% 16.34% 2.24% 75.50% 73.86% -- 73.86% 购买
8 000180 广发美国房地产指数美元(QDII)A 公告 2022-08-15 3.91% 10.79% 4.44% -1.39% 15.38% -- 74.96% 购买
9 016279 广发美国房地产指数美元(QDII)C 公告 2022-08-15 3.91% 7.46% 7.46% 7.46% 7.46% -- 7.46% 购买
10 040047 华安纳斯达克100指数A美元钞 公告 2022-08-15 3.85% 13.95% 10.19% -10.08% 82.57% -- 278.12% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 163418 兴全合兴两年封闭运作混合LOF 公告 0.8974 0.8974 0.8891 0.8891 0.0083 0.93% 0.884 -0.57% 2023-01-11
2 501095 中银证券科技创新3年封闭混合 公告 1.1534 1.1534 1.1430 1.1430 0.0104 0.91% 1.126 -1.49% 2023-03-11
3 501201 红土科技创新3年封闭混合 公告 2.0496 2.0496 2.0341 2.0341 0.0155 0.76% 2.078 2.16% 2023-07-22
4 501096 国联安科技创新3年混合 公告 1.0892 1.0892 1.0811 1.0811 0.0081 0.75% 1.066 -1.40% 2023-03-19
5 501097 国寿安保科技创新3年封闭混合 公告 1.3120 1.3120 1.3061 1.3061 0.0059 0.45% 1.277 -2.23% 2023-03-25
6 501087 交银瑞丰混合 公告 1.4071 1.4071 1.4016 1.4016 0.0055 0.39% 1.394 -0.54% 2022-09-03
7 501099 平安科技创新3年封闭混合 公告 1.7121 1.7121 1.7062 1.7062 0.0059 0.35% 1.688 -1.07% 2023-04-09
8 501200 民生加银科技创新3年封闭混合 公告 0.9944 0.9944 0.9910 0.9910 0.0034 0.34% 0.970 -2.12% 2023-08-15
9 014092 华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)C 公告 0.9044 0.9044 0.9014 0.9014 0.0030 0.33% -- -- 2022-12-29
10 160326 华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 公告 0.9067 0.9067 0.9037 0.9037 0.0030 0.33% 0.889 -1.63% 2022-12-29
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000580 中邮货币B 公告 0.3526 2.5370% 1.22% 4.07% 6.34% 26.01% 2014-05-28 开放 开放 购买
2 070088 嘉实货币B 公告 1.0285 2.3590% 1.33% 4.63% 7.09% 38.83% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
3 000576 中邮货币A 公告 0.3022 2.3030% 1.07% 3.59% 5.65% 24.10% 2014-05-28 开放 开放 购买
4 004866 格林货币B 公告 0.6672 2.2180% 1.38% 4.94% 7.35% 14.93% 2017-07-20 开放 开放 购买
5 001234 国金众赢货币 公告 0.5170 2.1500% 1.39% 4.98% 7.71% 25.02% 2015-06-25 开放 开放 购买
6 000905 鹏华安盈宝货币A 公告 0.5265 2.1270% 1.43% 5.08% 7.92% 28.63% 2015-01-27 限制大额 开放 购买
7 001812 嘉实货币E 公告 0.9628 2.1130% 1.17% 4.13% 6.32% 18.04% 2015-09-15 限制大额 开放 购买
8 070008 嘉实货币A 公告 0.9627 2.1130% 1.17% 4.13% 6.32% 70.83% 2005-03-18 限制大额 开放 购买
9 002647 中科沃土货币B 公告 0.5184 2.1100% 1.16% 4.13% 5.98% 17.39% 2016-06-06 限制大额 开放 购买
10 002748 中欧货币D 公告 0.3696 2.0940% 1.32% 4.64% 6.84% 18.63% 2016-05-04 暂停 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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