华夏理财30天债券A

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161914 万家创业板2年定期开放混合A 档案 公告 1.2056 1.2056 -- -- 0.1267 11.74% -- -- 购买
2 161915 万家创业板2年定期开放混合C 档案 公告 1.2029 1.2029 -- -- 0.1263 11.73% -- -- 购买
3 009364 工银科技创新6个月定开混合A 档案 公告 1.4857 1.4857 -- -- 0.1471 10.99% 暂停 暂停 购买
4 009365 工银科技创新6个月定开混合C 档案 公告 1.4777 1.4777 -- -- 0.1461 10.97% 暂停 暂停 购买
5 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 档案 公告 1.5019 1.5019 -- -- 0.1439 10.60% -- -- 购买
6 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 档案 公告 1.4966 1.4966 -- -- 0.1432 10.58% -- -- 购买
7 009334 富国融享18个月定期开放混合 档案 公告 1.7526 1.7526 -- -- 0.1516 9.47% -- -- 购买
8 160143 南方创业板2年定开混合 档案 公告 1.2602 1.2602 -- -- 0.1078 9.35% -- -- 购买
9 010180 华夏科技龙头两年定开混合 档案 公告 1.2289 1.2289 -- -- 0.1034 9.19% -- -- 购买
10 168601 汇安裕阳 档案 公告 1.7497 1.9717 -- -- 0.1699 9.17% -- -- 购买
1 010001 创金合信研究精选股票A 档案 公告 1.2942 1.2942 -- -- 0.0952 7.94% -- -- 购买
2 010002 创金合信研究精选股票C 档案 公告 1.2929 1.2929 -- -- 0.0951 7.94% -- -- 购买
3 010341 招商产业精选股票A 档案 公告 1.1445 1.1445 -- -- 0.0669 6.21% -- -- 购买
4 010342 招商产业精选股票C 档案 公告 1.1435 1.1435 -- -- 0.0666 6.18% -- -- 购买
5 159828 国泰中证医疗ETF 档案 公告 1.1200 1.1200 1.0572 1.0572 0.0628 5.94% 开放 开放 购买
6 512170 华宝中证医疗ETF 档案 公告 2.7743 2.7743 2.6199 2.6199 0.1544 5.89% 开放 开放 购买
7 004040 金鹰医疗健康产业股票A 档案 公告 2.4883 2.4883 2.3521 2.3521 0.1362 5.79% 开放 开放 购买
8 004041 金鹰医疗健康产业股票C 档案 公告 2.5991 2.5991 2.4569 2.4569 0.1422 5.79% 开放 开放 购买
9 000831 工银医疗保健股票 档案 公告 3.9850 3.9850 3.7680 3.7680 0.2170 5.76% 开放 开放 购买
10 001766 上投摩根医疗健康股票 档案 公告 2.8864 2.8864 2.7295 2.7295 0.1569 5.75% 开放 开放 购买
1 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.2870 1.2870 -- -- 0.0310 2.47% 暂停 暂停 购买
2 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 1.3090 1.3090 -- -- 0.0310 2.43% 暂停 暂停 购买
3 003204 财通收益增强债券C 档案 公告 1.3749 1.5399 1.3477 1.5127 0.0313 2.02% 开放 开放 购买
4 720003 财通收益增强债券A 档案 公告 1.4450 1.6580 1.4164 1.6294 0.0340 2.02% 开放 开放 购买
5 675013 西部利得稳健双利债券C 档案 公告 1.5350 1.6600 1.5070 1.6320 0.0315 1.86% 开放 开放 购买
6 004708 红塔红土盛商一年定开债基A 档案 公告 1.0652 1.2252 -- -- 0.0223 1.85% 暂停 暂停 购买
7 004709 红塔红土盛商一年定开债基C 档案 公告 1.0494 1.2094 -- -- 0.0220 1.84% 暂停 暂停 购买
8 675011 西部利得稳健双利债券A 档案 公告 1.5540 1.7090 1.5260 1.6810 0.0324 1.83% 开放 开放 购买
9 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.2598 1.2598 1.2384 1.2384 0.0214 1.73% 开放 开放 购买
10 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.2545 1.2545 1.2332 1.2332 0.0213 1.73% 开放 开放 购买
1 161914 万家创业板2年定期开放混合A 档案 公告 1.2056 1.2056 -- -- 0.1267 11.74% -- -- 购买
2 161915 万家创业板2年定期开放混合C 档案 公告 1.2029 1.2029 -- -- 0.1263 11.73% -- -- 购买
3 009364 工银科技创新6个月定开混合A 档案 公告 1.4857 1.4857 -- -- 0.1471 10.99% 暂停 暂停 购买
4 009365 工银科技创新6个月定开混合C 档案 公告 1.4777 1.4777 -- -- 0.1461 10.97% 暂停 暂停 购买
5 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 档案 公告 1.5019 1.5019 -- -- 0.1439 10.60% -- -- 购买
6 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 档案 公告 1.4966 1.4966 -- -- 0.1432 10.58% -- -- 购买
7 009334 富国融享18个月定期开放混合 档案 公告 1.7526 1.7526 -- -- 0.1516 9.47% -- -- 购买
8 160143 南方创业板2年定开混合 档案 公告 1.2602 1.2602 -- -- 0.1078 9.35% -- -- 购买
9 010180 华夏科技龙头两年定开混合 档案 公告 1.2289 1.2289 -- -- 0.1034 9.19% -- -- 购买
10 168601 汇安裕阳 档案 公告 1.7497 1.9717 -- -- 0.1699 9.17% -- -- 购买
1 159828 国泰中证医疗ETF 档案 公告 1.1200 1.1200 1.0572 1.0572 0.0628 5.94% 开放 开放 购买
2 512170 华宝中证医疗ETF 档案 公告 2.7743 2.7743 2.6199 2.6199 0.1544 5.89% 开放 开放 购买
3 512290 国泰中证生物医药ETF 档案 公告 2.1069 2.1069 2.0119 2.0119 0.0950 4.72% 开放 开放 购买
4 515950 富国中证医药50ETF 档案 公告 1.8984 1.8984 1.8149 1.8149 0.0835 4.60% 开放 开放 购买
5 512010 医药ETF 档案 公告 3.3062 3.3062 3.1646 3.1646 0.1416 4.47% 开放 开放 购买
6 515120 广发创新药ETF 档案 公告 1.1116 1.1116 1.0652 1.0652 0.0464 4.36% 开放 开放 购买
7 159992 银华中证创新药产业ETF 档案 公告 1.5058 1.5058 1.4434 1.4434 0.0624 4.32% 开放 开放 购买
8 159929 汇添富中证医药卫生ETF 档案 公告 2.6056 2.6056 2.4997 2.4997 0.1059 4.24% 开放 开放 购买
9 512610 嘉实中证医药卫生ETF 档案 公告 2.4149 2.4149 2.3177 2.3177 0.0972 4.19% 开放 开放 购买
10 515960 嘉实医药健康100ETF 档案 公告 1.5092 1.5092 1.4498 1.4498 0.0594 4.10% 开放 开放 购买
1 161914 万家创业板2年定期开放混合A 档案 公告 1.2056 1.2056 -- -- 0.1267 11.74% -- -- 购买
2 160143 南方创业板2年定开混合 档案 公告 1.2602 1.2602 -- -- 0.1078 9.35% -- -- 购买
3 168601 汇安裕阳 档案 公告 1.7497 1.9717 -- -- 0.1699 9.17% -- -- 购买
4 160325 华夏创业板两年定开混合 档案 公告 1.2584 1.2584 -- -- 0.0973 8.38% -- -- 购买
5 506003 富国科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.0745 1.0745 -- -- 0.0772 7.74% -- -- 购买
6 506006 汇添富科创板2年定开混合 档案 公告 1.2447 1.2447 -- -- 0.0831 7.15% -- -- 购买
7 161040 富国创业板两年定期开放混合 档案 公告 1.3346 1.3346 -- -- 0.0815 6.50% -- -- 购买
8 506002 易方达科创板 档案 公告 1.1241 1.1241 -- -- 0.0683 6.47% -- -- 购买
9 506001 万家科创板2年定期开放混合 档案 公告 1.2083 1.2083 -- -- 0.0644 5.63% -- -- 购买
10 162412 华宝中证医疗指数 档案 公告 1.5367 0.8624 1.4550 0.8277 0.0520 5.62% 开放 限制大额 购买
1 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.4001 1.4001 1.4038 1.4038 -0.0037 -0.26% 开放 开放 购买
2 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.4058 1.4058 1.4095 1.4095 -0.0037 -0.26% 开放 开放 购买
3 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 1.2080 1.2080 1.2180 1.2180 -0.0100 -0.82% 开放 开放 购买
4 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 1.2060 1.2060 1.2170 1.2170 -0.0110 -0.90% 开放 开放 购买
5 501021 香港中小A 档案 公告 1.8824 1.8824 1.9030 1.9030 -0.0206 -1.08% 开放 开放 购买
6 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.8663 1.8663 1.8868 1.8868 -0.0205 -1.09% 开放 开放 购买
7 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.3415 1.3415 1.3615 1.3615 -0.0200 -1.47% 开放 开放 购买
8 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.3303 1.3303 1.3502 1.3502 -0.0199 -1.47% 开放 开放 购买
9 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2410 0.2410 0.2447 0.2447 -0.0037 -1.51% 开放 开放 购买
10 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2410 0.2410 0.2447 0.2447 -0.0037 -1.51% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 512170 华宝中证医疗ETF 档案 2.77503 5.92% 2.7743 5.89% 0.03% 2.6199 购买
2 162412 华宝中证医疗指数 档案 1.53723 5.65% 1.5367 5.62% 0.03% 1.4550 购买
3 009881 广发中证医疗指数(LOF)C 档案 1.68641 5.59% 1.6838 5.43% 0.16% 1.5971 购买
4 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 档案 1.68744 5.59% 1.6849 5.43% 0.16% 1.5981 购买
5 000220 富国医疗保健行业混合A 档案 5.64566 5.57% 5.6330 5.33% 0.24% 5.3480 购买
6 005176 富国精准医疗灵活配置混合 档案 3.78774 5.43% 3.7860 5.39% 0.04% 3.5925 购买
7 050026 博时医疗保健行业混合 档案 4.81267 5.36% 4.8480 6.13% -0.77% 4.5680 购买
8 501005 精准医疗 档案 1.97603 5.30% 1.9771 5.36% -0.06% 1.8765 购买
9 501006 精准医C 档案 1.93984 5.30% 1.9410 5.36% -0.06% 1.8422 购买
10 000831 工银医疗保健股票 档案 3.96573 5.25% 3.9850 5.76% -0.51% 3.7680 购买
1 006809 泰康香港银行指数A 档案 0.86330 -2.98% 0.8653 -2.75% -0.23% 0.8898 购买
2 006810 泰康香港银行指数C 档案 0.85731 -2.98% 0.8593 -2.75% -0.23% 0.8836 购买
3 001594 天弘中证银行ETF联接A 档案 1.30585 -2.76% 1.3206 -1.66% -1.10% 1.3429 购买
4 001595 天弘中证银行ETF联接C 档案 1.28883 -2.76% 1.3034 -1.66% -1.10% 1.3254 购买
5 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 2.21656 -2.53% 2.2162 -2.54% 0.01% 2.2740 购买
6 159811 博时5G50ETF 档案 1.22348 -2.51% 1.2296 -2.02% -0.49% 1.2550 购买
7 167301 方正富邦中证保险 档案 1.00800 -2.51% 1.0100 -2.32% -0.19% 1.0340 购买
8 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 2.15954 -2.47% 2.1608 -2.42% -0.05% 2.2143 购买
9 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 档案 2.14589 -2.47% 2.1471 -2.42% -0.05% 2.2003 购买
10 168204 中融煤炭 档案 0.94212 -2.47% 0.9450 -2.17% -0.30% 0.9660 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004040 金鹰医疗健康产业股票A 公告 2021-01-22 15.46% 21.52% 32.33% 86.98% 144.82% 5.79% 148.83% 购买
2 004041 金鹰医疗健康产业股票C 公告 2021-01-22 15.44% 21.48% 32.20% 86.21% 150.93% 5.79% 159.91% 购买
3 001171 工银养老产业股票 公告 2021-01-22 14.94% 22.22% 28.92% 101.49% 164.95% 5.36% 116.20% 购买
4 000452 南方医药保健灵活配置混合 公告 2021-01-22 14.76% 22.83% 21.30% 91.21% 169.71% 4.92% 410.45% 购买
5 000831 工银医疗保健股票 公告 2021-01-22 14.54% 22.39% 29.80% 92.33% 165.31% 5.76% 298.50% 购买
6 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2021-01-22 14.51% 24.72% 22.06% 89.08% 159.38% 5.39% 281.67% 购买
7 002708 大摩健康产业混合 公告 2021-01-22 13.90% 22.10% 26.28% 90.67% 214.37% 5.37% 239.20% 购买
8 213002 宝盈泛沿海增长混合 公告 2021-01-22 13.76% 12.49% 21.24% 38.59% 46.43% 2.13% 297.17% 购买
9 001717 工银前沿医疗股票A 公告 2021-01-22 13.65% 21.10% 27.98% 110.81% 210.69% 5.63% 350.50% 购买
10 010685 工银前沿医疗股票C 公告 2021-01-22 13.65% 21.05% 41.25% 41.25% 41.25% 5.63% 41.25% 购买
1 004040 金鹰医疗健康产业股票A 公告 2021-01-22 15.46% 21.52% 32.33% 86.98% 144.82% 5.79% 148.83% 购买
2 004041 金鹰医疗健康产业股票C 公告 2021-01-22 15.44% 21.48% 32.20% 86.21% 150.93% 5.79% 159.91% 购买
3 001171 工银养老产业股票 公告 2021-01-22 14.94% 22.22% 28.92% 101.49% 164.95% 5.36% 116.20% 购买
4 000831 工银医疗保健股票 公告 2021-01-22 14.54% 22.39% 29.80% 92.33% 165.31% 5.76% 298.50% 购买
5 001717 工银前沿医疗股票A 公告 2021-01-22 13.65% 21.10% 27.98% 110.81% 210.69% 5.63% 350.50% 购买
6 010685 工银前沿医疗股票C 公告 2021-01-22 13.65% 21.05% 41.25% 41.25% 41.25% 5.63% 41.25% 购买
7 159828 国泰中证医疗ETF 公告 2021-01-22 13.14% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 5.94% 12.00% 购买
8 512170 华宝中证医疗ETF 公告 2021-01-22 13.11% 21.25% 26.33% 102.96% 177.43% 5.89% 177.43% 购买
9 006228 中欧医疗创新股票A 公告 2021-01-22 12.71% 18.77% 28.92% 108.12% 190.27% 5.56% 190.27% 购买
10 006229 中欧医疗创新股票C 公告 2021-01-22 12.69% 18.69% 28.67% 106.48% 186.10% 5.56% 186.10% 购买
1 310518 申万菱信可转债债券 公告 2021-01-22 4.87% 14.70% 16.41% 28.73% 38.84% 1.63% 114.90% 购买
2 675013 西部利得稳健双利债券C 公告 2021-01-22 4.78% 13.28% 18.35% 28.34% 55.92% 1.86% 72.76% 购买
3 675011 西部利得稳健双利债券A 公告 2021-01-22 4.72% 13.35% 18.45% 28.86% 58.38% 1.83% 79.60% 购买
4 050119 博时转债增强债券C 公告 2021-01-22 4.43% 12.25% 15.06% 29.09% 48.24% 1.28% 98.39% 购买
5 050019 博时转债增强债券A 公告 2021-01-22 4.42% 12.33% 15.19% 29.59% 49.74% 1.30% 103.83% 购买
6 004222 金信民旺债券A 公告 2021-01-22 4.35% 11.40% 9.18% 14.56% 18.27% 0.78% 19.55% 购买
7 004402 金信民旺债券C 公告 2021-01-22 4.34% 11.36% 9.06% 14.10% 16.84% 0.77% 17.55% 购买
8 003204 财通收益增强债券C 公告 2021-01-22 4.12% 13.04% 18.75% 30.12% 55.00% 2.02% 58.17% 购买
9 720003 财通收益增强债券A 公告 2021-01-22 4.12% 13.08% 18.86% 30.63% 35.24% 2.02% 71.82% 购买
10 163816 中银转债增强债券A 公告 2021-01-22 3.94% 8.51% 8.12% 29.70% 52.20% 1.42% 200.90% 购买
1 000452 南方医药保健灵活配置混合 公告 2021-01-22 14.76% 22.83% 21.30% 91.21% 169.71% 4.92% 410.45% 购买
2 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2021-01-22 14.51% 24.72% 22.06% 89.08% 159.38% 5.39% 281.67% 购买
3 002708 大摩健康产业混合 公告 2021-01-22 13.90% 22.10% 26.28% 90.67% 214.37% 5.37% 239.20% 购买
4 213002 宝盈泛沿海增长混合 公告 2021-01-22 13.76% 12.49% 21.24% 38.59% 46.43% 2.13% 297.17% 购买
5 090020 大成健康产业混合型证券 公告 2021-01-22 13.59% 20.94% 28.06% 102.37% 97.31% 4.92% 113.10% 购买
6 001298 金鹰民族新兴混合 公告 2021-01-22 13.37% 19.89% 37.38% 96.29% 140.11% 5.42% 164.60% 购买
7 002408 中信建投医改A 公告 2021-01-22 12.98% 17.97% 22.60% 95.55% 155.63% 4.56% 187.07% 购买
8 007553 中信建投医改C 公告 2021-01-22 12.97% 17.93% 22.47% 94.77% 140.18% 4.56% 140.18% 购买
9 010654 天弘医药创新A 公告 2021-01-22 12.80% 17.34% 18.01% 18.01% 18.01% 4.98% 18.01% 购买
10 010655 天弘医药创新C 公告 2021-01-22 12.79% 17.28% 17.94% 17.94% 17.94% 4.98% 17.94% 购买
1 159828 国泰中证医疗ETF 公告 2021-01-22 13.14% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 5.94% 12.00% 购买
2 512170 华宝中证医疗ETF 公告 2021-01-22 13.11% 21.25% 26.33% 102.96% 177.43% 5.89% 177.43% 购买
3 159967 华夏创成长ETF 公告 2021-01-22 11.29% 28.29% 42.91% 109.51% 175.50% 2.78% 175.50% 购买
4 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2021-01-22 10.28% 21.80% 28.57% 28.57% 28.57% 3.28% 28.57% 购买
5 516880 银华中证光伏产业ETF 公告 2021-01-22 10.02% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 3.20% 7.50% 购买
6 159814 西部利得创业板大盘ETF 公告 2021-01-22 9.81% 22.10% 31.01% 36.69% 36.69% 2.75% 36.69% 购买
7 159991 招商创业板大盘ETF 公告 2021-01-22 9.79% 22.38% 31.56% 88.56% 88.56% 2.76% 88.56% 购买
8 515120 广发创新药ETF 公告 2021-01-22 9.50% 9.52% 11.16% 11.16% 11.16% 4.36% 11.16% 购买
9 159992 银华中证创新药产业ETF 公告 2021-01-22 9.43% 9.16% 11.80% 50.56% 50.56% 4.32% 50.56% 购买
10 159949 华安创业板50ETF 公告 2021-01-22 9.35% 22.24% 32.19% 95.57% 115.39% 2.33% 43.49% 购买
1 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2021-01-22 14.51% 24.72% 22.06% 89.08% 159.38% 5.39% 281.67% 购买
2 162412 华宝中证医疗指数 公告 2021-01-22 12.48% 20.23% 24.83% 94.88% 174.42% 5.62% -2.17% 购买
3 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 公告 2021-01-22 12.31% 19.91% 24.60% 90.70% 164.92% 5.43% 79.57% 购买
4 168301 东海祥龙混合(LOF) 公告 2021-01-22 11.90% 13.26% 9.62% 47.92% 74.18% 3.96% 66.43% 购买
5 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2021-01-22 11.74% 18.41% 18.56% 20.56% 20.56% 11.74% 20.56% 购买
6 501005 精准医疗 公告 2021-01-22 11.37% 15.26% 14.18% 73.60% 104.52% 5.36% 97.71% 购买
7 161726 招商国证生物医药指数 公告 2021-01-22 11.15% 12.62% 9.28% 75.18% 135.12% 5.04% 68.01% 购买
8 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 公告 2021-01-22 10.92% 15.42% 21.66% 21.66% 21.66% 5.21% 21.66% 购买
9 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 公告 2021-01-22 10.62% 12.53% 13.40% 81.68% 130.02% 5.11% 62.87% 购买
10 501032 财通福盛混合发起(LOF) 公告 2021-01-22 10.21% 17.53% 20.83% 61.43% 27.03% 1.74% 28.82% 购买
1 000906 广发全球精选股票美元(QDII) 公告 2021-01-21 9.02% 24.71% 40.45% 142.55% 127.94% -- 219.57% 购买
2 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 公告 2021-01-21 8.95% 23.16% 36.06% 128.73% 129.82% -- 419.02% 购买
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2021-01-21 8.84% 13.45% 20.04% 57.59% 48.65% -- 125.20% 购买
4 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 公告 2021-01-21 8.76% 12.81% 16.36% 58.02% 54.79% -- 66.40% 购买
5 241001 华宝海外中国混合(QDII) 公告 2021-01-21 8.07% 16.97% 18.82% 27.81% 20.29% -- 133.00% 购买
6 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 公告 2021-01-22 7.79% 15.89% 23.63% 20.94% 20.86% -0.26% 40.58% 购买
7 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 公告 2021-01-22 7.78% 15.87% 23.57% 20.91% 23.42% -0.26% 23.42% 购买
8 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 公告 2021-01-21 7.74% 12.31% 13.46% 62.21% 86.47% -- 86.47% 购买
9 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 公告 2021-01-21 7.72% 12.25% 13.38% 61.58% 84.10% -- 84.10% 购买
10 009225 天弘中证中美互联网A 公告 2021-01-21 7.66% 9.11% 13.30% 31.15% 31.15% -- 31.15% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 008966 博时成长优选两年封闭混合A 公告 1.6616 1.7896 -- -- 0.1473 8.92% -- -- 2022-03-10
2 008967 博时成长优选两年封闭混合C 公告 1.6560 1.7805 -- -- 0.1464 8.91% -- -- 2022-03-10
3 007353 工银科技创新3年封闭混合 公告 2.4316 2.4316 -- -- 0.1901 8.48% -- -- 2022-05-06
4 006696 添富3年封闭研究优选混合 公告 1.8211 2.0711 -- -- 0.1440 7.46% -- -- 2022-01-30
5 501201 红土科技创新3年封闭混合 公告 1.6258 1.6258 -- -- 0.1101 7.26% -- -- 2023-07-21
6 010418 财通景气行业一年封闭运作混合 公告 1.0661 1.0661 -- -- 0.0405 3.95% -- -- 2021-12-09
7 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 公告 1.2322 1.2322 -- -- 0.0439 3.69% -- -- 2023-06-01
8 007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 公告 1.4278 1.4278 -- -- 0.0477 3.46% -- -- 2022-09-04
9 501202 华泰紫金科创3年封闭混合C 公告 1.3189 1.3189 1.2789 1.2789 0.0400 3.13% 1.155 -9.69% 2023-07-16
10 009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 公告 1.3203 1.3203 1.2803 1.2803 0.0400 3.12% -- -- 2023-07-16
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.7407 2.8700% 0.22% 5.28% 9.14% 14.67% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
2 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.7366 2.8530% 0.19% 5.63% 10.05% 16.79% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
3 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.7569 2.7990% 0.19% 5.00% 8.70% 23.91% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
4 070088 嘉实货币B 公告 0.6059 2.7750% 0.16% 5.00% 9.01% 34.01% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
5 003185 建信货币B 公告 0.7356 2.6650% 0.17% 5.35% 9.47% 14.57% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
6 003391 建信天添益货币A 公告 0.7262 2.6470% 0.17% 5.06% 8.97% 14.47% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
7 003393 建信天添益货币C 公告 0.7262 2.6470% 0.17% 5.06% 8.97% 14.50% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
8 002710 红塔红土人人宝货币B 公告 0.6741 2.6400% 0.16% 4.67% 8.44% 14.41% 2016-06-02 开放 开放 购买
9 010727 建信现金增利货币B 公告 0.7085 2.6220% 0.18% 0.50% 0.50% 0.50% 2020-11-17 开放 开放 购买
10 000686 建信嘉薪宝货币A 公告 0.6708 2.6190% 0.17% 5.13% 9.27% 24.56% 2014-06-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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