先锋量化优选A 近3年9195.80%

国投进宝 近3年468.40%

泰达转型机遇A 近3年456.40%

农银研究精选混合 近3年448.90%

农银新能源主题 近3年447.82%

华夏理财30天债券A

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全部
股票型
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002580 泰信鑫选混合C 档案 公告 1.4880 1.4880 1.4300 1.4300 0.0580 4.06% 开放 限制大额 购买
2 001970 泰信鑫选混合A 档案 公告 1.4940 1.4940 1.4360 1.4360 0.0580 4.04% 开放 限制大额 购买
3 012414 招商中证白酒指数C 档案 公告 1.4517 1.4637 1.3975 1.4095 0.0547 3.88% 开放 限制大额 购买
4 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 1.4523 3.0954 1.3981 3.0412 0.2079 3.88% 开放 限制大额 购买
5 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 档案 公告 2.2257 2.2257 2.1435 2.1435 0.0822 3.83% 开放 开放 购买
6 005970 国泰消费优选股票 档案 公告 1.8020 1.8020 1.7364 1.7364 0.0656 3.78% 开放 开放 购买
7 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 档案 公告 2.7592 2.7592 2.6631 2.6631 0.0961 3.61% 开放 开放 购买
8 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 档案 公告 2.7305 2.7305 2.6354 2.6354 0.0951 3.61% 开放 开放 购买
9 160632 鹏华酒A 档案 公告 1.0960 2.3840 1.0590 2.3600 0.1492 3.49% 开放 限制大额 购买
10 100060 富国高新技术产业混合 档案 公告 4.6130 5.2640 4.4590 5.1100 0.2148 3.45% 开放 开放 购买
1 012414 招商中证白酒指数C 档案 公告 1.4517 1.4637 1.3975 1.4095 0.0547 3.88% 开放 限制大额 购买
2 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 1.4523 3.0954 1.3981 3.0412 0.2079 3.88% 开放 限制大额 购买
3 005970 国泰消费优选股票 档案 公告 1.8020 1.8020 1.7364 1.7364 0.0656 3.78% 开放 开放 购买
4 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 档案 公告 2.7592 2.7592 2.6631 2.6631 0.0961 3.61% 开放 开放 购买
5 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 档案 公告 2.7305 2.7305 2.6354 2.6354 0.0951 3.61% 开放 开放 购买
6 160632 鹏华酒A 档案 公告 1.0960 2.3840 1.0590 2.3600 0.1492 3.49% 开放 限制大额 购买
7 159811 博时5G50ETF 档案 公告 1.2638 1.2638 1.2229 1.2229 0.0409 3.34% 开放 开放 购买
8 006265 红土创新新科技股票 档案 公告 4.3903 4.4403 4.2493 4.2993 0.1431 3.32% 开放 开放 购买
9 009476 建信食品饮料行业股票 档案 公告 1.2592 1.2592 1.2189 1.2189 0.0403 3.31% 开放 开放 购买
10 159702 汇添富中证人工智能主题ETF 档案 公告 1.1364 1.1364 1.1000 1.1000 0.0364 3.31% 开放 开放 购买
1 003510 长盛可转债A 档案 公告 1.4243 1.7307 1.3936 1.7000 0.0390 2.20% 开放 开放 购买
2 003511 长盛可转债C 档案 公告 1.4258 1.7431 1.3951 1.7124 0.0393 2.20% 开放 开放 购买
3 005771 银华可转债债券 档案 公告 1.8631 1.8631 1.8254 1.8254 0.0377 2.07% 开放 开放 购买
4 163816 中银转债增强债券A 档案 公告 3.1810 3.1810 3.1220 3.1220 0.0590 1.89% 开放 限制大额 购买
5 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 1.0420 1.4320 1.0230 1.4130 0.0262 1.86% 开放 限制大额 购买
6 163817 中银转债增强债券B 档案 公告 3.0590 3.0590 3.0030 3.0030 0.0560 1.86% 开放 限制大额 购买
7 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 1.0680 1.4680 1.0490 1.4490 0.0264 1.81% 开放 限制大额 购买
8 519977 长信可转债债券A 档案 公告 1.8985 2.8585 1.8649 2.8249 0.0651 1.80% 开放 开放 购买
9 519976 长信可转债债券C 档案 公告 1.8325 2.7395 1.8002 2.7072 0.0606 1.79% 开放 开放 购买
10 710301 富安达增强收益债券型A类 档案 公告 1.6226 1.6426 1.5947 1.6147 0.0284 1.75% 开放 限制大额 购买
1 002580 泰信鑫选混合C 档案 公告 1.4880 1.4880 1.4300 1.4300 0.0580 4.06% 开放 限制大额 购买
2 001970 泰信鑫选混合A 档案 公告 1.4940 1.4940 1.4360 1.4360 0.0580 4.04% 开放 限制大额 购买
3 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 档案 公告 2.2257 2.2257 2.1435 2.1435 0.0822 3.83% 开放 开放 购买
4 100060 富国高新技术产业混合 档案 公告 4.6130 5.2640 4.4590 5.1100 0.2148 3.45% 开放 开放 购买
5 001268 富国国家安全主题混合A 档案 公告 1.2530 1.2530 1.2120 1.2120 0.0410 3.38% 开放 开放 购买
6 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 档案 公告 1.5908 1.6002 1.5389 1.5483 0.0523 3.37% 开放 开放 购买
7 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 档案 公告 1.5869 1.5962 1.5351 1.5444 0.0522 3.37% 开放 开放 购买
8 001349 富国改革动力混合 档案 公告 0.9230 0.9230 0.8930 0.8930 0.0300 3.36% 开放 开放 购买
9 007345 富国科技创新灵活配置混合 档案 公告 2.4781 2.4781 2.3979 2.3979 0.0802 3.34% 开放 开放 购买
10 002417 招商丰盛稳定增长混合C 档案 公告 2.3440 2.3440 2.2690 2.2690 0.0750 3.31% 开放 限制大额 购买
1 159811 博时5G50ETF 档案 公告 1.2638 1.2638 1.2229 1.2229 0.0409 3.34% 开放 开放 购买
2 159702 汇添富中证人工智能主题ETF 档案 公告 1.1364 1.1364 1.1000 1.1000 0.0364 3.31% 开放 开放 购买
3 159819 易方达中证人工智能主题ETF 档案 公告 1.0177 1.0177 0.9852 0.9852 0.0325 3.30% 开放 开放 购买
4 515070 华夏中证人工智能主题ETF 档案 公告 1.3051 1.3051 1.2634 1.2634 0.0417 3.30% 开放 开放 购买
5 512930 平安人工智能ETF 档案 公告 1.5322 1.6822 1.4840 1.6340 0.0531 3.25% 开放 开放 购买
6 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.9128 0.9128 0.8842 0.8842 0.0286 3.23% 开放 开放 购买
7 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.9448 0.9448 0.9156 0.9156 0.0292 3.19% 开放 开放 购买
8 159770 天弘中证机器人ETF 档案 公告 1.0459 1.0459 1.0143 1.0143 0.0316 3.12% 开放 开放 购买
9 159843 招商国证食品饮料ETF 档案 公告 0.9860 0.9860 0.9567 0.9567 0.0293 3.06% 开放 开放 购买
10 159736 天弘中证食品饮料ETF 档案 公告 1.1380 1.1380 1.1048 1.1048 0.0332 3.01% 开放 开放 购买
1 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 1.4523 3.0954 1.3981 3.0412 0.2079 3.88% 开放 限制大额 购买
2 160632 鹏华酒A 档案 公告 1.0960 2.3840 1.0590 2.3600 0.1492 3.49% 开放 限制大额 购买
3 160222 国泰国证食品饮料行业指数 档案 公告 1.3040 3.0770 1.2669 3.0399 0.1564 2.93% 开放 开放 购买
4 506000 南方科创板3年定期开放混合 档案 公告 1.2364 1.2364 1.2015 1.2015 0.0349 2.90% -- -- 购买
5 506003 富国科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.0847 1.0847 1.0549 1.0549 0.0298 2.82% -- -- 购买
6 161903 万家行业优选混合型 档案 公告 2.1282 5.7156 2.0710 5.6141 0.3206 2.76% 开放 开放 购买
7 161033 富国中证智能汽车指数(LOF)A 档案 公告 2.1260 2.1260 2.0690 2.0690 0.0570 2.75% 开放 开放 购买
8 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 档案 公告 2.2550 2.7950 2.1950 2.7350 0.0951 2.73% 开放 开放 购买
9 501038 银华明择多策略定期开放混合 档案 公告 2.4777 2.4777 2.4140 2.4140 0.0637 2.64% 暂停 暂停 购买
10 160805 长盛同智优势混合 档案 公告 1.6815 3.3121 1.6389 3.2695 0.1537 2.60% 开放 开放 购买
1 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 档案 公告 1.5229 1.5229 1.4522 1.4522 0.0707 4.87% 开放 限制大额 购买
2 161127 标普生物 档案 公告 1.5218 1.5218 1.4512 1.4512 0.0706 4.86% 开放 限制大额 购买
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.1490 1.1490 1.0990 1.0990 0.0500 4.55% 开放 开放 购买
4 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 档案 公告 0.9543 0.9543 0.9164 0.9164 0.0379 4.14% 开放 开放 购买
5 012805 广发恒生科技指数(QDII)C 档案 公告 0.9538 0.9538 0.9160 0.9160 0.0378 4.13% 开放 开放 购买
6 160125 南方香港优选股票 档案 公告 1.2492 1.3392 1.2004 1.2904 0.0531 4.07% 开放 开放 购买
7 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 档案 公告 0.4890 0.4890 0.4704 0.4704 0.0186 3.95% 开放 开放 购买
8 007844 华宝油气C 档案 公告 0.4851 0.4851 0.4667 0.4667 0.0184 3.94% 开放 开放 购买
9 012348 天弘恒生科技指数A 档案 公告 0.7880 0.7880 0.7581 0.7581 0.0299 3.94% 开放 开放 购买
10 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 档案 公告 0.0767 0.0767 0.0738 0.0738 0.0029 3.93% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 168601 汇安裕阳 档案 2.14098 4.24% -- -- -- 2.0539 购买
2 012414 招商中证白酒指数C 档案 1.45086 3.82% 1.4517 3.88% -0.06% 1.3975 购买
3 161725 招商中证白酒指数A 档案 1.45151 3.82% 1.4523 3.88% -0.06% 1.3981 购买
4 002580 泰信鑫选混合C 档案 1.48278 3.69% 1.4880 4.06% -0.37% 1.4300 购买
5 006926 长城量化精选股票A 档案 1.72537 3.67% -- -- -- 1.6643 购买
6 011463 长城量化精选股票C 档案 1.71815 3.67% -- -- -- 1.6573 购买
7 001970 泰信鑫选混合A 档案 1.48831 3.64% 1.4940 4.04% -0.40% 1.4360 购买
8 512690 酒ETF 档案 1.37018 3.61% -- -- -- 1.3224 购买
9 001306 中欧永裕混合A 档案 2.06952 3.53% -- -- -- 1.9990 购买
10 001307 中欧永裕混合C 档案 1.96606 3.53% -- -- -- 1.8990 购买
1 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 档案 0.94264 -0.99% 0.9429 -0.97% -0.02% 0.9521 购买
2 516750 富国中证全指建筑材料ETF 档案 1.07138 -0.96% 1.0712 -0.98% 0.02% 1.0818 购买
3 004856 广发中证全指建筑材料指数A 档案 1.44398 -0.95% -- -- -- 1.4578 购买
4 004857 广发中证全指建筑材料指数C 档案 1.44823 -0.95% -- -- -- 1.4621 购买
5 013019 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A 档案 0.92780 -0.95% 0.9285 -0.88% -0.07% 0.9367 购买
6 013020 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C 档案 0.92700 -0.95% 0.9276 -0.89% -0.06% 0.9359 购买
7 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 档案 1.09436 -0.83% -- -- -- 1.1035 购买
8 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 档案 0.93897 -0.83% -- -- -- 0.9468 购买
9 006809 泰康香港银行指数A 档案 0.85636 -0.82% -- -- -- 0.8634 购买
10 006810 泰康香港银行指数C 档案 0.84753 -0.82% -- -- -- 0.8545 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2021-12-07 10.20% 16.26% -2.52% 12.42% 12.42% -- 12.42% 购买
2 671010 西部利得策略优选混合A 公告 2021-12-07 10.14% 16.27% -2.37% 6.95% 79.62% -- 40.10% 购买
3 519212 万家宏观择时多策略 公告 2021-12-07 10.08% 12.09% -4.84% -13.63% 25.61% -- 29.27% 购买
4 519185 万家精选混合 公告 2021-12-07 10.05% 12.51% -4.45% -10.89% 11.91% -- 148.01% 购买
5 519191 万家新利 公告 2021-12-07 9.82% 12.42% -3.79% -7.02% 19.34% -- 49.84% 购买
6 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-12-07 9.06% 6.94% -15.76% 59.78% 101.26% -0.49% 101.26% 购买
7 007424 西部利得聚禾混合C 公告 2021-12-07 8.84% 15.12% -2.12% 5.80% 13.68% -- 13.68% 购买
8 007423 西部利得聚禾混合A 公告 2021-12-07 8.82% 15.12% -2.10% 5.91% 13.83% -- 13.83% 购买
9 168204 中融煤炭 公告 2021-12-07 8.43% 6.56% -14.56% 58.83% 81.40% -- 11.60% 购买
10 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 公告 2021-12-07 8.29% 6.46% -16.08% 56.90% 93.39% -0.45% 93.39% 购买
1 168204 中融煤炭 公告 2021-12-07 8.43% 6.56% -14.56% 58.83% 81.40% -- 11.60% 购买
2 004856 广发中证全指建筑材料指数A 公告 2021-12-07 7.63% 11.20% -10.92% 4.16% 81.84% -- 45.78% 购买
3 004857 广发中证全指建筑材料指数C 公告 2021-12-07 7.63% 11.18% -10.96% 3.95% 81.58% -- 46.21% 购买
4 012414 招商中证白酒指数C 公告 2021-12-08 7.06% 9.76% 19.35% -0.18% -0.18% 3.88% -0.18% 购买
5 161725 招商中证白酒指数A 公告 2021-12-08 7.05% 9.76% 19.37% 19.81% 289.08% 3.88% 457.06% 购买
6 160632 鹏华酒A 公告 2021-12-08 7.03% 9.16% 17.60% 17.94% 296.42% 3.49% 341.92% 购买
7 516970 广发中证基建工程ETF 公告 2021-12-07 6.84% 9.96% -6.47% 20.19% 20.19% -- 20.19% 购买
8 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2021-12-07 6.60% 6.09% -10.90% 35.30% 31.95% -- -16.87% 购买
9 009476 建信食品饮料行业股票 公告 2021-12-08 6.52% 7.49% 11.71% 18.54% 25.92% 3.31% 25.92% 购买
10 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 公告 2021-12-08 6.52% 6.34% -6.28% 9.19% 30.37% 0.35% 30.37% 购买
1 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2021-12-03 3.43% 6.62% -2.24% 60.80% 106.59% -- 82.83% 购买
2 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2021-12-03 3.41% 6.67% -2.14% 61.38% 108.86% -- 86.72% 购买
3 003254 前海开源鼎裕债券A 公告 2021-12-08 1.60% 3.56% 0.68% 6.25% 15.43% 0.54% 107.99% 购买
4 003255 前海开源鼎裕债券C 公告 2021-12-08 1.60% 3.53% 0.58% 6.33% 14.59% 0.54% 109.61% 购买
5 000951 中银慧享中短利率债债券A 公告 2021-12-06 1.42% 1.26% 0.97% 1.05% 1.28% -- 1.28% 购买
6 000952 中银慧享中短利率债债券B 公告 2021-12-06 1.42% 1.26% 0.97% 0.92% 1.28% -- 1.28% 购买
7 006102 浙商丰利增强债券 公告 2021-12-08 1.24% 4.71% -8.65% 32.24% 88.88% 0.17% 90.41% 购买
8 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2021-12-07 1.20% 4.68% -10.25% -12.57% -10.92% -- 19.81% 购买
9 005273 华商可转债债券A 公告 2021-12-07 1.05% 4.13% -13.83% 24.21% 87.78% -- 64.68% 购买
10 006650 招商安庆债券 公告 2021-12-08 1.05% 2.26% -3.55% 5.82% 21.36% 0.12% 21.36% 购买
1 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2021-12-07 10.20% 16.26% -2.52% 12.42% 12.42% -- 12.42% 购买
2 671010 西部利得策略优选混合A 公告 2021-12-07 10.14% 16.27% -2.37% 6.95% 79.62% -- 40.10% 购买
3 007424 西部利得聚禾混合C 公告 2021-12-07 8.84% 15.12% -2.12% 5.80% 13.68% -- 13.68% 购买
4 007423 西部利得聚禾混合A 公告 2021-12-07 8.82% 15.12% -2.10% 5.91% 13.83% -- 13.83% 购买
5 519185 万家精选混合 公告 2021-12-08 6.97% 11.04% -5.54% -10.76% 11.31% -0.54% 146.68% 购买
6 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 公告 2021-12-07 6.94% 9.62% 2.33% -5.92% 98.72% -- 721.97% 购买
7 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 公告 2021-12-07 6.93% 9.84% 2.10% -4.77% 88.11% -- 89.80% 购买
8 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 公告 2021-12-07 6.70% 6.87% -7.98% -1.90% 19.35% -- 8.23% 购买
9 519212 万家宏观择时多策略 公告 2021-12-08 6.61% 10.16% -6.27% -13.79% 24.56% -0.84% 28.18% 购买
10 519191 万家新利 公告 2021-12-08 6.48% 10.64% -5.19% -7.19% 18.41% -0.78% 48.66% 购买
1 516970 广发中证基建工程ETF 公告 2021-12-07 6.84% 9.96% -6.47% 20.19% 20.19% -- 20.19% 购买
2 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2021-12-07 6.60% 6.09% -10.90% 35.30% 31.95% -- -16.87% 购买
3 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 公告 2021-12-08 6.52% 6.34% -6.28% 9.19% 30.37% 0.35% 30.37% 购买
4 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2021-12-08 6.25% 6.40% 17.81% -8.72% -8.72% 3.23% -8.72% 购买
5 159843 招商国证食品饮料ETF 公告 2021-12-08 6.17% 7.17% 19.13% -1.40% -1.40% 3.06% -1.40% 购买
6 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2021-12-08 6.12% 6.37% 17.89% -5.54% -5.54% 3.19% -5.54% 购买
7 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 公告 2021-12-08 5.98% 10.67% -11.25% -5.71% -5.71% -0.97% -5.71% 购买
8 516950 银华中证基建ETF 公告 2021-12-07 5.94% 8.96% -8.87% 11.91% 11.91% -- 11.91% 购买
9 159736 天弘中证食品饮料ETF 公告 2021-12-08 5.93% 5.24% 13.80% 13.80% 13.80% 3.01% 13.80% 购买
10 516750 富国中证全指建筑材料ETF 公告 2021-12-08 5.85% 9.93% 7.12% 7.12% 7.12% -0.98% 7.12% 购买
1 168204 中融煤炭 公告 2021-12-07 8.43% 6.56% -14.56% 58.83% 81.40% -- 11.60% 购买
2 161725 招商中证白酒指数A 公告 2021-12-08 7.05% 9.76% 19.37% 19.81% 289.08% 3.88% 457.06% 购买
3 160632 鹏华酒A 公告 2021-12-08 7.03% 9.16% 17.60% 17.94% 296.42% 3.49% 341.92% 购买
4 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 公告 2021-12-07 6.94% 9.62% 2.33% -5.92% 98.72% -- 721.97% 购买
5 501018 南方原油A 公告 2021-12-07 6.90% -8.09% 5.57% 53.38% -16.63% -- -14.14% 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2021-12-07 6.60% -8.60% 5.21% 54.24% -18.19% -- -15.66% 购买
7 160628 鹏华地产 公告 2021-12-07 6.34% 12.26% -0.20% -13.04% 15.72% -0.10% 62.12% 购买
8 160723 嘉实原油 公告 2021-12-07 6.10% -7.97% 4.81% 52.24% -10.01% -- -1.93% 购买
9 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2021-12-07 6.08% -9.51% 3.97% 53.92% -29.60% -- -68.60% 购买
10 160222 国泰国证食品饮料行业指数 公告 2021-12-08 5.79% 6.19% 16.51% 4.61% 197.84% 2.93% 449.72% 购买
1 006476 南方原油C 公告 2021-12-07 6.90% -8.13% 5.35% 52.58% -17.20% 2.86% -39.37% 购买
2 501018 南方原油A 公告 2021-12-07 6.90% -8.09% 5.57% 53.38% -16.63% 2.86% -14.14% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2021-12-07 6.60% -8.60% 5.21% 54.24% -18.19% 2.95% -15.66% 购买
4 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2021-12-07 6.59% -8.64% 4.98% 53.56% -19.96% 2.96% -18.17% 购买
5 160723 嘉实原油 公告 2021-12-07 6.10% -7.97% 4.81% 52.24% -10.01% 3.81% -1.93% 购买
6 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2021-12-07 6.08% -9.51% 3.97% 53.92% -29.60% 1.95% -68.60% 购买
7 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-12-07 5.12% -9.27% 3.01% 44.72% 3.27% 1.99% -58.90% 购买
8 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2021-12-07 4.50% -6.80% 20.22% 72.36% -2.79% 3.93% -36.08% 购买
9 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2021-12-07 4.46% -7.12% 18.83% 68.04% -9.78% 3.95% -51.10% 购买
10 007844 华宝油气C 公告 2021-12-07 4.43% -7.16% 18.58% 67.28% 21.06% 3.94% 21.06% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501077 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.5685 2.5685 2.4783 2.4783 0.0902 3.64% 2.388 -3.64% 2022-06-11
2 501208 中欧创新未来18个月封闭混合 公告 1.2114 1.2114 1.1788 1.1788 0.0326 2.77% 1.156 -1.93% 2022-03-18
3 501099 平安科技创新3年封闭混合 公告 1.9894 1.9894 1.9362 1.9362 0.0532 2.75% 1.846 -4.66% 2023-04-10
4 501080 中金科创主题 公告 1.8870 1.8870 1.8405 1.8405 0.0465 2.53% 1.763 -4.21% 2022-07-11
5 501207 华夏创新未来18个月封闭混合 公告 1.1480 1.1480 1.1215 1.1215 0.0265 2.36% 1.092 -2.63% 2022-04-13
6 501201 红土科技创新3年封闭混合 公告 2.2112 2.2112 2.1613 2.1613 0.0499 2.31% 2.115 -2.14% 2023-07-21
7 501082 博时科创主题3年封闭混合 公告 2.2660 2.2660 2.2159 2.2159 0.0501 2.26% 2.133 -3.74% 2022-06-27
8 501200 民生加银科技创新3年封闭混合 公告 1.2963 1.2963 1.2677 1.2677 0.0286 2.26% 1.196 -5.66% 2023-08-15
9 501064 国泰价值优选灵活配置混合 公告 3.3288 3.3288 3.2562 3.2562 0.0726 2.23% 3.301 1.38% 2022-01-10
10 501098 建信科技创新3年封闭混合 公告 1.4443 1.4443 1.4130 1.4130 0.0313 2.22% 1.297 -8.21% 2023-03-26
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002078 浙商日添利B 公告 0.4393 4.9360% 2.31% 4.10% 6.41% 17.63% 2015-12-08 限制大额 开放 购买
2 002077 浙商日添利A 公告 0.3801 4.6840% 2.09% 3.60% 5.65% 15.95% 2015-12-08 限制大额 开放 购买
3 000700 泰达宏利货币B 公告 0.7146 3.5540% 2.44% 4.98% 8.41% 27.15% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
4 162206 泰达宏利货币A 公告 0.6538 3.3090% 2.20% 4.48% 7.63% 60.49% 2005-11-10 限制大额 开放 购买
5 004262 招商招禧宝货币B 公告 0.6156 3.1520% 2.22% 4.69% 7.66% 14.85% 2017-03-29 限制大额 开放 购买
6 001669 诺安聚鑫宝货币C 公告 0.6645 3.1450% 2.29% 5.01% 8.01% 19.78% 2015-08-04 开放 开放 购买
7 003034 平安日鑫A 公告 1.1025 2.9700% 2.38% 5.02% 8.02% 17.29% 2016-09-23 限制大额 开放 购买
8 004167 安信活期宝B 公告 1.2368 2.9500% 2.39% 5.09% 8.17% 17.04% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
9 001867 诺安聚鑫宝货币D 公告 0.6019 2.9090% 2.07% 4.16% 6.55% 18.06% 2015-09-24 开放 开放 购买
10 004261 招商招禧宝货币A 公告 0.5465 2.9030% 1.99% 4.19% 6.89% 13.57% 2017-03-29 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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