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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 008761 南方骏元中短期利率债债券 档案 公告 1.0407 1.0487 1.0192 1.0272 0.0217 2.11% 开放 开放 购买
2 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 档案 公告 1.2531 1.2531 1.2397 1.2397 0.0134 1.08% 开放 开放 购买
3 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 档案 公告 1.2497 1.2497 1.2364 1.2364 0.0133 1.08% 开放 开放 购买
4 161721 招商沪深300地产等权重指数 档案 公告 0.7788 1.4206 0.7713 1.4159 0.0121 0.97% 开放 开放 购买
5 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 档案 公告 1.2734 1.2734 1.2618 1.2618 0.0116 0.92% 开放 开放 购买
6 006809 泰康香港银行指数A 档案 公告 0.9198 0.9198 0.9123 0.9123 0.0075 0.82% 开放 开放 购买
7 006810 泰康香港银行指数C 档案 公告 0.9120 0.9120 0.9046 0.9046 0.0074 0.82% 开放 开放 购买
8 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 档案 公告 1.1819 1.1819 1.1732 1.1732 0.0087 0.74% 开放 开放 购买
9 165525 基建工程 档案 公告 0.6770 0.6850 0.6720 0.6800 0.0050 0.74% 开放 开放 购买
10 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 档案 公告 1.0135 1.0635 1.0061 1.0561 0.0077 0.74% 开放 开放 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数 档案 公告 0.7788 1.4206 0.7713 1.4159 0.0121 0.97% 开放 开放 购买
2 006809 泰康香港银行指数A 档案 公告 0.9198 0.9198 0.9123 0.9123 0.0075 0.82% 开放 开放 购买
3 006810 泰康香港银行指数C 档案 公告 0.9120 0.9120 0.9046 0.9046 0.0074 0.82% 开放 开放 购买
4 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 档案 公告 1.1819 1.1819 1.1732 1.1732 0.0087 0.74% 开放 开放 购买
5 165525 基建工程 档案 公告 0.6770 0.6850 0.6720 0.6800 0.0050 0.74% 开放 开放 购买
6 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 档案 公告 1.0135 1.0635 1.0061 1.0561 0.0077 0.74% 开放 开放 购买
7 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 2.1725 2.1725 2.1572 2.1572 0.0153 0.71% 开放 开放 购买
8 515020 华夏中证银行ETF 档案 公告 1.2518 1.2518 1.2438 1.2438 0.0080 0.64% 开放 开放 购买
9 005223 广发中证基建工程指数A 档案 公告 0.7304 0.7304 0.7258 0.7258 0.0046 0.63% 开放 开放 购买
10 005224 广发中证基建工程指数C 档案 公告 0.7273 0.7273 0.7228 0.7228 0.0045 0.62% 开放 开放 购买
1 008761 南方骏元中短期利率债债券 档案 公告 1.0407 1.0487 1.0192 1.0272 0.0217 2.11% 开放 开放 购买
2 005908 华泰保兴尊利债券A 档案 公告 1.1940 1.1940 1.1906 1.1906 0.0034 0.29% 开放 开放 购买
3 005909 华泰保兴尊利债券C 档案 公告 1.1796 1.1796 1.1763 1.1763 0.0033 0.28% 开放 开放 购买
4 006164 融通通捷债券 档案 公告 1.1860 1.1984 1.1838 1.1962 0.0022 0.19% 开放 暂停 购买
5 003337 南方颐元A 档案 公告 1.1949 1.2612 1.1930 1.2593 0.0020 0.16% 暂停 暂停 购买
6 003338 南方颐元C 档案 公告 1.1949 1.2612 1.1930 1.2593 0.0019 0.16% 暂停 暂停 购买
7 012136 景顺长城景泰鑫利纯债C 档案 公告 1.1200 1.1200 1.1188 1.1188 0.0012 0.11% 开放 开放 购买
8 003528 汇添富长添利定期开放债券A 档案 公告 1.0180 1.1520 1.0170 1.1510 0.0011 0.10% 暂停 暂停 购买
9 007014 嘉合磐泰短债A 档案 公告 1.0119 1.0819 1.0109 1.0809 0.0011 0.10% 开放 开放 购买
10 007603 景顺长城中短债债券A 档案 公告 1.0496 1.0496 1.0486 1.0486 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
1 001601 鑫元鑫新收益灵活配置A 档案 公告 1.2377 1.4537 1.2308 1.4468 0.0083 0.56% 开放 开放 购买
2 001602 鑫元鑫新收益灵活配置C 档案 公告 1.2251 1.4051 1.2184 1.3984 0.0078 0.55% 开放 开放 购买
3 012615 东吴国企改革C 档案 公告 1.1539 1.1539 1.1481 1.1481 0.0058 0.51% 开放 开放 购买
4 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 档案 公告 1.1367 1.1367 1.1313 1.1313 0.0054 0.48% 开放 开放 购买
5 002159 东吴国企改革A 档案 公告 1.1525 1.1525 1.1471 1.1471 0.0054 0.47% 开放 开放 购买
6 519185 万家精选混合 档案 公告 1.1205 2.3668 1.1162 2.3625 0.0100 0.39% 开放 开放 购买
7 006624 中泰玉衡价值优选混合 档案 公告 1.7358 1.7358 1.7304 1.7304 0.0054 0.31% 开放 开放 购买
8 000646 华润元大量化优选混合A 档案 公告 1.6270 1.6270 1.6226 1.6226 0.0044 0.27% 开放 开放 购买
9 002327 银华恒利灵活配置混合C 档案 公告 1.5470 1.5970 1.5430 1.5930 0.0042 0.26% 开放 开放 购买
10 003749 创金合信鑫收益A 档案 公告 1.0996 1.0996 1.0968 1.0968 0.0028 0.26% 开放 开放 购买
1 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 档案 公告 1.2734 1.2734 1.2618 1.2618 0.0116 0.92% 开放 开放 购买
2 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 2.1725 2.1725 2.1572 2.1572 0.0153 0.71% 开放 开放 购买
3 515020 华夏中证银行ETF 档案 公告 1.2518 1.2518 1.2438 1.2438 0.0080 0.64% 开放 开放 购买
4 512700 南方中证银行ETF 档案 公告 1.3043 1.4043 1.2968 1.3968 0.0083 0.58% 开放 开放 购买
5 512730 鹏华中证银行ETF 档案 公告 1.2243 1.2243 1.2173 1.2173 0.0070 0.58% 开放 开放 购买
6 515280 富国中证银行ETF 档案 公告 1.2878 1.2878 1.2804 1.2804 0.0074 0.58% 开放 开放 购买
7 512800 银行ETF 档案 公告 1.2428 1.2428 1.2358 1.2358 0.0070 0.57% 开放 开放 购买
8 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.2619 1.2619 1.2547 1.2547 0.0072 0.57% 开放 开放 购买
9 515290 天弘中证银行ETF 档案 公告 1.0999 1.0999 1.0937 1.0937 0.0062 0.57% 开放 开放 购买
10 159887 富国中证800银行ETF 档案 公告 0.9882 0.9882 0.9827 0.9827 0.0055 0.56% 开放 开放 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数 档案 公告 0.7788 1.4206 0.7713 1.4159 0.0121 0.97% 开放 开放 购买
2 165525 基建工程 档案 公告 0.6770 0.6850 0.6720 0.6800 0.0050 0.74% 开放 开放 购买
3 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 档案 公告 1.0135 1.0635 1.0061 1.0561 0.0077 0.74% 开放 开放 购买
4 160639 鹏华高铁 档案 公告 0.8210 0.3620 0.8160 0.3610 0.0022 0.61% 开放 开放 购买
5 160135 高铁基金 档案 公告 0.9677 0.9677 0.9619 0.9619 0.0026 0.60% 开放 开放 购买
6 160628 鹏华地产 档案 公告 1.0350 1.7600 1.0290 1.7560 0.0097 0.58% 开放 限制大额 购买
7 160517 博时中证银行指数(LOF) 档案 公告 1.3448 1.5134 1.3375 1.5052 0.0082 0.55% 开放 开放 购买
8 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.2214 1.3376 1.2147 1.3309 0.0076 0.55% 开放 开放 购买
9 160418 华安中证银行 档案 公告 1.0099 1.1639 1.0045 1.1585 0.0054 0.54% 开放 开放 购买
10 161723 招商中证银行指数 档案 公告 1.2624 1.3901 1.2556 1.3833 0.0077 0.54% 开放 开放 购买
1 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1076 1.1076 1.1131 1.1131 -0.0055 -0.49% 开放 开放 购买
2 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1074 1.2524 1.1130 1.2580 -0.0064 -0.50% 开放 限制大额 购买
3 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.2769 1.2769 1.2842 1.2842 -0.0073 -0.57% 开放 开放 购买
4 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.2891 1.2891 1.2966 1.2966 -0.0075 -0.58% 开放 开放 购买
5 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.4877 1.4877 1.4975 1.4975 -0.0098 -0.65% 开放 开放 购买
6 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.4989 1.4989 1.5088 1.5088 -0.0099 -0.66% 开放 开放 购买
7 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2339 0.2339 0.2355 0.2355 -0.0016 -0.68% 开放 开放 购买
8 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2339 0.2339 0.2355 0.2355 -0.0016 -0.68% 开放 开放 购买
9 160924 恒指LOF 档案 公告 0.9960 0.9960 1.0030 1.0030 -0.0070 -0.70% 开放 开放 购买
10 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1762 0.1762 0.1778 0.1778 -0.0016 -0.90% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161721 招商沪深300地产等权重指数 档案 0.77974 1.09% 0.7788 0.97% 0.12% 0.7713 购买
2 165525 基建工程 档案 0.67654 0.68% 0.6770 0.74% -0.06% 0.6720 购买
3 005223 广发中证基建工程指数A 档案 0.73059 0.66% 0.7304 0.63% 0.03% 0.7258 购买
4 005224 广发中证基建工程指数C 档案 0.72757 0.66% 0.7273 0.62% 0.04% 0.7228 购买
5 160639 鹏华高铁 档案 0.82106 0.62% 0.8210 0.61% 0.01% 0.8160 购买
6 006809 泰康香港银行指数A 档案 0.91791 0.61% 0.9198 0.82% -0.21% 0.9123 购买
7 006810 泰康香港银行指数C 档案 0.91014 0.61% 0.9120 0.82% -0.21% 0.9046 购买
8 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 档案 1.18037 0.61% 1.1819 0.74% -0.13% 1.1732 购买
9 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 档案 1.01226 0.61% 1.0135 0.74% -0.13% 1.0061 购买
10 512730 鹏华中证银行ETF 档案 1.22478 0.61% 1.2243 0.58% 0.03% 1.2173 购买
1 002083 新华鑫动力灵活配置A 档案 2.55273 -6.53% 2.5349 -7.19% 0.66% 2.7312 购买
2 002084 新华鑫动力灵活配置C 档案 2.53833 -6.53% 2.5206 -7.19% 0.66% 2.7158 购买
3 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 2.29298 -6.47% 2.2935 -6.45% -0.02% 2.4516 购买
4 003834 华夏能源革新股票 档案 3.00416 -6.35% 3.0330 -5.46% -0.89% 3.2080 购买
5 515030 华夏中证新能源汽车ETF 档案 1.79597 -6.31% 1.7969 -6.26% -0.05% 1.9170 购买
6 159806 国泰中证新能源汽车ETF 档案 2.29526 -6.27% 2.2937 -6.33% 0.06% 2.4487 购买
7 159824 博时新能源汽车ETF 档案 1.12291 -6.26% 1.1229 -6.26% 0.00% 1.1979 购买
8 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 2.32913 -6.25% 2.3336 -6.07% -0.18% 2.4844 购买
9 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 2.30868 -6.25% 2.3131 -6.07% -0.18% 2.4626 购买
10 162412 华宝医疗ETF联接A 档案 1.36779 -6.10% 1.4037 -3.63% -2.47% 1.4566 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 012291 中融恒益纯债C 公告 2021-06-16 13.93% 13.98% 13.98% 13.98% 13.98% 0.00% 13.98% 购买
2 009837 华夏磐锐一年定开混合A 公告 2021-06-11 7.19% 12.26% 11.60% 12.44% 12.44% -- 12.44% 购买
3 009838 华夏磐锐一年定开混合C 公告 2021-06-11 7.18% 12.22% 11.48% 12.23% 12.23% -- 12.23% 购买
4 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 公告 2021-06-15 4.99% 12.93% 0.88% 23.26% 37.59% -- 44.94% 购买
5 010695 华夏磐益一年定开混合 公告 2021-06-11 4.57% 7.89% 7.67% 8.41% 8.41% -- 8.41% 购买
6 008763 天弘越南市场A 公告 2021-06-15 4.55% 9.29% 24.63% 66.19% 56.57% -- 56.57% 购买
7 008764 天弘越南市场C 公告 2021-06-15 4.55% 9.26% 24.56% 65.80% 56.03% -- 56.03% 购买
8 168601 汇安裕阳 公告 2021-06-11 4.19% 19.88% 23.27% 71.53% 97.28% -- 97.28% 购买
9 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2021-06-16 3.94% 7.25% 18.48% 18.47% 18.47% -1.40% 18.47% 购买
10 005412 金信民长混合A 公告 2021-06-16 3.80% 13.05% 36.78% 36.93% 82.55% -1.34% 82.55% 购买
1 008763 天弘越南市场A 公告 2021-06-15 4.55% 9.29% 24.63% 66.19% 56.57% -- 56.57% 购买
2 008764 天弘越南市场C 公告 2021-06-15 4.55% 9.26% 24.56% 65.80% 56.03% -- 56.03% 购买
3 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2021-06-16 3.94% 7.25% 18.48% 18.47% 18.47% -1.40% 18.47% 购买
4 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 公告 2021-06-15 2.38% 1.65% 6.74% 10.17% 41.56% -- 103.88% 购买
5 161126 标普医药 公告 2021-06-15 2.35% 1.69% 6.94% 17.69% 44.45% -- 66.09% 购买
6 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 公告 2021-06-11 2.20% 2.22% 2.22% 2.22% 2.22% -- 2.22% 购买
7 000370 广发全球医疗保健(QDII)(美元) 公告 2021-06-15 2.12% 2.37% 8.31% 21.92% 42.04% -- 95.23% 购买
8 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 公告 2021-06-15 2.09% 2.41% 8.50% 30.25% 44.97% -- 78.51% 购买
9 159941 广发纳指100ETF 公告 2021-06-15 1.92% 3.90% 5.67% 28.60% 79.48% -- 178.46% 购买
10 161128 标普科技 公告 2021-06-15 1.92% 3.72% 5.25% 26.07% 87.62% -- 152.26% 购买
1 012291 中融恒益纯债C 公告 2021-06-16 13.93% 13.98% 13.98% 13.98% 13.98% 0.00% 13.98% 购买
2 008761 南方骏元中短期利率债债券 公告 2021-06-16 2.15% 2.29% 3.09% 4.45% 4.91% 2.11% 4.91% 购买
3 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2021-06-11 1.84% 8.91% 12.09% 41.50% 49.95% -- 38.10% 购买
4 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2021-06-11 1.81% 8.90% 12.20% 41.98% 51.62% -- 40.70% 购买
5 006164 融通通捷债券 公告 2021-06-16 1.26% 6.19% 10.69% 11.31% 20.06% 0.19% 20.06% 购买
6 005766 平安合瑞定开债 公告 2021-06-16 0.93% 1.09% 2.02% 3.32% 15.40% 0.00% 16.74% 购买
7 010899 上银慧恒收益增强债券 公告 2021-06-16 0.55% 1.18% 2.79% 0.61% 0.61% -0.56% 0.61% 购买
8 000342 嘉实新兴市场A1 公告 2021-06-15 0.54% 0.62% 1.33% 1.01% 14.82% -- 64.08% 购买
9 005466 华泰紫金智惠定开债券C 公告 2019-05-10 0.53% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% -- 0.22% 购买
10 040013 华安强化收益债券B 公告 2021-06-16 0.50% 1.67% 3.14% 4.25% 20.48% -0.82% 125.36% 购买
1 009837 华夏磐锐一年定开混合A 公告 2021-06-11 7.19% 12.26% 11.60% 12.44% 12.44% -- 12.44% 购买
2 009838 华夏磐锐一年定开混合C 公告 2021-06-11 7.18% 12.22% 11.48% 12.23% 12.23% -- 12.23% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 公告 2021-06-15 4.99% 12.93% 0.88% 23.26% 37.59% -- 44.94% 购买
4 010695 华夏磐益一年定开混合 公告 2021-06-11 4.57% 7.89% 7.67% 8.41% 8.41% -- 8.41% 购买
5 168601 汇安裕阳 公告 2021-06-11 4.19% 19.88% 23.27% 71.53% 97.28% -- 97.28% 购买
6 005412 金信民长混合A 公告 2021-06-16 3.80% 13.05% 36.78% 36.93% 82.55% -1.34% 82.55% 购买
7 005413 金信民长混合C 公告 2021-06-16 3.80% 13.04% 36.75% 36.80% 73.53% -1.34% 73.53% 购买
8 009437 信达澳银科技创新一年定开混合A 公告 2021-06-11 3.09% 16.53% 14.11% 20.57% 20.63% -- 20.63% 购买
9 009438 信达澳银科技创新一年定开混合C 公告 2021-06-11 3.09% 16.52% 14.09% 20.45% 20.50% -- 20.50% 购买
10 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2021-06-15 3.01% 11.66% 8.34% 62.57% 142.73% -- 180.60% 购买
1 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2021-06-16 3.94% 7.25% 18.48% 18.47% 18.47% -1.40% 18.47% 购买
2 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 公告 2021-06-16 2.87% -2.17% 19.44% 52.91% 27.33% 0.92% 27.33% 购买
3 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 公告 2021-06-11 2.20% 2.22% 2.22% 2.22% 2.22% -- 2.22% 购买
4 159941 广发纳指100ETF 公告 2021-06-15 1.92% 3.90% 5.67% 28.60% 79.48% -- 178.46% 购买
5 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2021-06-15 1.83% 4.04% 5.61% 29.24% 88.21% -- 361.50% 购买
6 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2021-06-15 1.69% 4.27% 5.55% 14.01% 14.01% -- 14.01% 购买
7 512190 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF 公告 2021-06-16 1.59% 7.27% 9.51% 43.48% 68.16% -2.36% 68.16% 购买
8 515230 国泰中证全指软件ETF 公告 2021-06-16 1.56% 9.93% 18.56% 4.97% 4.97% -1.99% 4.97% 购买
9 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2021-06-16 1.49% 5.92% 12.33% -7.46% -7.46% -4.38% -7.46% 购买
10 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2021-06-16 1.24% 5.10% 10.67% 12.94% 12.94% -4.45% 12.94% 购买
1 168601 汇安裕阳 公告 2021-06-11 4.19% 19.88% 23.27% 71.53% 97.28% -- 97.28% 购买
2 167001 平安鼎泰混合 公告 2021-06-16 2.78% 12.32% 19.48% 51.43% 101.60% -3.43% 45.15% 购买
3 160723 嘉实原油 公告 2021-06-15 2.56% 7.76% 6.37% 57.03% -21.14% -- -5.80% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2021-06-15 2.41% 7.77% 7.73% 58.82% -28.98% -- -19.29% 购买
5 501018 南方原油A 公告 2021-06-15 2.36% 7.18% 7.92% 59.45% -27.12% -- -18.01% 购买
6 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2021-06-15 2.35% 7.77% 8.16% 58.03% -37.63% -- -69.50% 购买
7 161126 标普医药 公告 2021-06-15 2.35% 1.69% 6.94% 17.69% 44.45% -- 66.09% 购买
8 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-06-15 2.23% 6.99% 7.55% 52.40% -10.22% -- -58.70% 购买
9 161128 标普科技 公告 2021-06-15 1.92% 3.72% 5.25% 26.07% 87.62% -- 152.26% 购买
10 164826 工银创业板两年定开混合A 公告 2021-06-11 1.81% 8.17% 8.17% 8.17% 8.17% -- 8.17% 购买
1 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 公告 2021-06-15 4.99% 12.93% 0.88% 23.26% 37.59% -- 44.94% 购买
2 008763 天弘越南市场A 公告 2021-06-15 4.55% 9.29% 24.63% 66.19% 56.57% -- 56.57% 购买
3 008764 天弘越南市场C 公告 2021-06-15 4.55% 9.26% 24.56% 65.80% 56.03% -- 56.03% 购买
4 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2021-06-15 3.01% 11.66% 8.34% 62.57% 142.73% -- 180.60% 购买
5 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2021-06-15 2.77% 12.45% 9.94% 79.95% 143.60% -- 202.49% 购买
6 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2021-06-15 2.77% 12.45% 9.94% 79.95% 143.60% -- 202.28% 购买
7 160723 嘉实原油 公告 2021-06-15 2.56% 7.76% 6.37% 57.03% -21.14% -- -5.80% 购买
8 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2021-06-15 2.41% 7.77% 7.73% 58.82% -28.98% -- -19.29% 购买
9 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2021-06-15 2.39% 7.72% 7.60% 58.29% -30.46% -- -21.47% 购买
10 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 公告 2021-06-15 2.38% 1.65% 6.74% 10.17% 41.56% -- 103.88% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501186 华夏3年封闭运作战略配售(LOF) 公告 1.1140 1.1140 1.1132 1.1132 0.0008 0.07% 1.100 -1.19% 2021-07-05
2 161131 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) 公告 1.1654 1.1654 1.1653 1.1653 0.0001 0.01% 1.150 -1.31% 2021-07-05
3 161728 招商3年封闭运作战略配售(LOF) 公告 1.1670 1.1670 1.1673 1.1673 -0.0003 -0.03% 1.151 -1.40% 2021-07-05
4 160142 南方配售 公告 1.1668 1.1668 1.1684 1.1684 -0.0016 -0.14% 1.156 -1.06% 2021-07-05
5 501189 嘉实配售 公告 1.2225 1.2225 1.2258 1.2258 -0.0033 -0.27% 1.209 -1.37% 2021-07-05
6 501073 华安科创主题混合 公告 1.1726 1.1726 1.1785 1.1785 -0.0059 -0.50% 1.149 -2.50% 2022-06-11
7 501188 添富配售 公告 1.2485 1.2485 1.2561 1.2561 -0.0076 -0.61% 1.234 -1.76% 2021-07-05
8 501071 泓德三年封闭丰泽混合 公告 1.7101 2.0491 1.7309 2.0699 -0.0249 -1.20% 1.601 -7.50% 2023-03-28
9 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 公告 1.2418 1.2418 1.2576 1.2576 -0.0158 -1.26% 1.150 -8.56% 2023-02-21
10 501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 公告 0.9483 0.9483 0.9613 0.9613 -0.0130 -1.35% 0.918 -4.50% 2022-03-30
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004968 红土创新货币B 公告 1.9202 3.3950% 1.03% 4.75% 8.01% 12.00% 2017-08-03 开放 开放 购买
2 004179 丰润货币B 公告 0.5297 3.3930% 1.11% 5.10% 8.34% 14.28% 2017-03-10 开放 开放 购买
3 003264 新华活期添利货币B 公告 1.3058 3.2540% 1.15% 4.95% 8.52% 16.67% 2016-08-29 限制大额 开放 购买
4 005148 新华活期添利货币E 公告 1.2947 3.2120% 1.13% 4.86% 8.39% 12.13% 2017-09-07 限制大额 开放 购买
5 004178 丰润货币A 公告 0.4650 3.1730% 1.01% 4.59% 7.57% 13.13% 2017-03-10 开放 开放 购买
6 003399 太平日日金货币B 公告 0.5250 3.1650% 1.05% 4.54% 7.54% 14.26% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
7 004967 红土创新货币A 公告 1.8517 3.1490% 0.92% 4.25% 7.23% 10.96% 2017-08-03 开放 开放 购买
8 000903 新华活期添利货币A 公告 1.2403 3.0060% 1.04% 4.44% 7.74% 20.92% 2014-12-04 限制大额 开放 购买
9 001401 德邦如意货币 公告 0.5234 2.9800% 1.17% 5.06% 8.43% 17.12% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
10 003398 太平日日金货币A 公告 0.4586 2.9160% 0.94% 4.04% 6.77% 12.97% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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