爱基金首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
一折优惠
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

华夏理财30天债券A

30天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

建信周盈理财A

7天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

空仓资金使用新妙招！ 空仓资金使用新妙招！
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

路博迈基金新产品大卖 外资积极布局中国市场

中小VC艰难求生 数万亿“僵尸基金”进退两难

要闻速览

基金数据Data

爱基金数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 673050 西部利得新盈混合A 档案 公告 1.7460 1.7460 1.6590 1.6590 0.0870 5.24% 开放 开放 购买
2 015361 西部利得新盈混合C 档案 公告 1.7360 1.7360 1.6500 1.6500 0.0860 5.21% 开放 开放 购买
3 001323 东吴移动互联A 档案 公告 2.1014 2.1014 1.9981 1.9981 0.1033 5.17% 开放 开放 购买
4 002170 东吴移动互联C 档案 公告 2.0899 2.0899 1.9872 1.9872 0.1027 5.17% 开放 开放 购买
5 015152 东吴嘉禾优势精选混合C 档案 公告 0.7297 0.7297 0.6979 0.6979 0.0318 4.56% 开放 开放 购买
6 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 档案 公告 0.7325 2.6501 0.7006 2.6182 0.1492 4.55% 开放 开放 购买
7 001322 东吴新趋势价值线混合 档案 公告 1.1609 1.1609 1.1117 1.1117 0.0492 4.43% 开放 开放 购买
8 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.0480 1.0480 1.0035 1.0035 0.0445 4.43% 开放 开放 购买
9 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 档案 公告 1.0288 1.0288 0.9870 0.9870 0.0418 4.24% 开放 开放 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 档案 公告 1.0169 1.0169 0.9757 0.9757 0.0412 4.22% 开放 开放 购买
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.0480 1.0480 1.0035 1.0035 0.0445 4.43% 开放 开放 购买
2 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 档案 公告 1.0288 1.0288 0.9870 0.9870 0.0418 4.24% 开放 开放 购买
3 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 档案 公告 1.0169 1.0169 0.9757 0.9757 0.0412 4.22% 开放 开放 购买
4 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0892 1.0892 1.0506 1.0506 0.0386 3.67% 开放 开放 购买
5 516770 游戏动漫 档案 公告 1.0899 1.0899 1.0522 1.0522 0.0377 3.58% 开放 开放 购买
6 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0792 1.0792 1.0421 1.0421 0.0371 3.56% 开放 开放 购买
7 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 公告 0.9416 0.9416 0.9094 0.9094 0.0322 3.54% 开放 开放 购买
8 159994 5GETF 档案 公告 0.7753 0.7753 0.7490 0.7490 0.0263 3.51% 开放 开放 购买
9 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 公告 1.1616 1.1616 1.1224 1.1224 0.0392 3.49% 开放 开放 购买
10 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 公告 1.1563 1.1563 1.1173 1.1173 0.0390 3.49% 开放 开放 购买
1 161624 融通可转债A 档案 公告 1.3199 1.4299 1.3079 1.4179 0.0129 0.92% 开放 开放 购买
2 161625 融通可转债C 档案 公告 1.2770 1.3870 1.2653 1.3753 0.0126 0.92% 开放 开放 购买
3 006030 南方昌元转债A 档案 公告 1.5285 1.5285 1.5155 1.5155 0.0130 0.86% 开放 开放 购买
4 006031 南方昌元转债C 档案 公告 1.4966 1.4966 1.4839 1.4839 0.0127 0.86% 开放 开放 购买
5 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.8310 1.8350 1.8160 1.8200 0.0150 0.83% 开放 开放 购买
6 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 1.5329 1.5329 1.5208 1.5208 0.0121 0.80% 开放 开放 购买
7 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 1.8960 1.9010 1.8810 1.8860 0.0150 0.80% 开放 开放 购买
8 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 0.7900 1.1800 0.7840 1.1740 0.0083 0.77% 开放 限制大额 购买
9 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 档案 公告 0.9992 0.9992 0.9916 0.9916 0.0076 0.77% 开放 开放 购买
10 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 档案 公告 1.0072 1.0072 0.9996 0.9996 0.0076 0.76% 开放 开放 购买
1 673050 西部利得新盈混合A 档案 公告 1.7460 1.7460 1.6590 1.6590 0.0870 5.24% 开放 开放 购买
2 015361 西部利得新盈混合C 档案 公告 1.7360 1.7360 1.6500 1.6500 0.0860 5.21% 开放 开放 购买
3 001323 东吴移动互联A 档案 公告 2.1014 2.1014 1.9981 1.9981 0.1033 5.17% 开放 开放 购买
4 002170 东吴移动互联C 档案 公告 2.0899 2.0899 1.9872 1.9872 0.1027 5.17% 开放 开放 购买
5 015152 东吴嘉禾优势精选混合C 档案 公告 0.7297 0.7297 0.6979 0.6979 0.0318 4.56% 开放 开放 购买
6 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 档案 公告 0.7325 2.6501 0.7006 2.6182 0.1492 4.55% 开放 开放 购买
7 001322 东吴新趋势价值线混合 档案 公告 1.1609 1.1609 1.1117 1.1117 0.0492 4.43% 开放 开放 购买
8 006281 万家人工智能混合A 档案 公告 2.1468 2.1468 2.0613 2.0613 0.0855 4.15% 开放 开放 购买
9 014162 万家人工智能混合C 档案 公告 2.1251 2.1251 2.0405 2.0405 0.0846 4.15% 开放 开放 购买
10 001706 诺安积极回报混合A 档案 公告 2.1530 2.1530 2.0740 2.0740 0.0790 3.81% 开放 开放 购买
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.0480 1.0480 1.0035 1.0035 0.0445 4.43% 开放 开放 购买
2 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0892 1.0892 1.0506 1.0506 0.0386 3.67% 开放 开放 购买
3 516770 游戏动漫 档案 公告 1.0899 1.0899 1.0522 1.0522 0.0377 3.58% 开放 开放 购买
4 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.0792 1.0792 1.0421 1.0421 0.0371 3.56% 开放 开放 购买
5 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 公告 0.9416 0.9416 0.9094 0.9094 0.0322 3.54% 开放 开放 购买
6 159994 5GETF 档案 公告 0.7753 0.7753 0.7490 0.7490 0.0263 3.51% 开放 开放 购买
7 159811 博时5G50ETF 档案 公告 1.0295 1.0295 1.0005 1.0005 0.0290 2.90% 开放 开放 购买
8 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 档案 公告 1.2346 1.2346 1.2002 1.2002 0.0344 2.87% 开放 开放 购买
9 159819 易方达中证人工智能主题ETF 档案 公告 0.8758 0.8758 0.8515 0.8515 0.0243 2.85% 开放 开放 购买
10 515070 华夏中证人工智能主题ETF 档案 公告 1.1186 1.1186 1.0876 1.0876 0.0310 2.85% 开放 开放 购买
1 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 1.0010 1.2130 0.9750 1.2060 0.0187 2.67% 开放 开放 购买
2 164818 工银传媒指数A 档案 公告 0.9498 0.2882 0.9251 0.2821 0.0247 2.67% 开放 开放 购买
3 161631 融通人工智能指数(LOF)A 档案 公告 1.3936 1.3936 1.3579 1.3579 0.0357 2.63% 开放 开放 购买
4 501079 大成科创主题混合(LOF)A 档案 公告 2.3359 2.3359 2.2779 2.2779 0.0580 2.55% 开放 开放 购买
5 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 档案 公告 1.2989 1.2989 1.2672 1.2672 0.0317 2.50% 开放 开放 购买
6 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.4192 1.4192 1.3855 1.3855 0.0337 2.43% 开放 开放 购买
7 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 档案 公告 0.8496 0.5877 0.8297 0.5799 0.0131 2.40% 开放 开放 购买
8 160137 南方中证互联网指数(LOF) 档案 公告 0.9969 0.9969 0.9742 0.9742 0.0254 2.33% 开放 开放 购买
9 161706 招商优质成长混合(LOF) 档案 公告 2.6947 4.7901 2.6340 4.7294 0.2259 2.30% 开放 开放 购买
10 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 档案 公告 1.1418 0.8293 1.1170 0.8130 0.0248 2.22% 开放 开放 购买
1 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.1618 0.1618 0.1593 0.1593 0.0025 1.57% 开放 开放 购买
2 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.1618 0.1618 0.1593 0.1593 0.0025 1.57% 开放 开放 购买
3 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.0980 1.0980 1.0821 1.0821 0.0159 1.47% 开放 开放 购买
4 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.1117 1.1117 1.0957 1.0957 0.0160 1.46% 开放 开放 购买
5 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.8473 0.8473 0.8357 0.8357 0.0116 1.39% 开放 开放 购买
6 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.8485 0.9935 0.8369 0.9819 0.0133 1.39% 开放 开放 购买
7 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.7510 0.7510 0.7410 0.7410 0.0100 1.35% 开放 开放 购买
8 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1148 0.1148 0.1134 0.1134 0.0014 1.23% 开放 开放 购买
9 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1148 0.1148 0.1134 0.1134 0.0014 1.23% 开放 开放 购买
10 005675 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 0.8013 0.8013 0.7923 0.7923 0.0090 1.14% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 档案 1.02902 4.26% 1.0288 4.24% 0.02% 0.9870 购买
2 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 档案 1.01724 4.26% 1.0169 4.22% 0.04% 0.9757 购买
3 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.16349 3.50% 1.1607 3.26% 0.24% 1.1241 购买
4 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.15749 3.50% 1.1547 3.25% 0.25% 1.1183 购买
5 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.16173 3.50% 1.1616 3.49% 0.01% 1.1224 购买
6 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.15645 3.50% 1.1563 3.49% 0.01% 1.1173 购买
7 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 档案 0.95021 3.37% 0.9501 3.36% 0.01% 0.9192 购买
8 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 档案 0.94091 3.37% 0.9409 3.37% 0.00% 0.9102 购买
9 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 档案 0.74129 3.37% 0.7410 3.33% 0.04% 0.7171 购买
10 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 档案 0.73664 3.37% 0.7363 3.33% 0.04% 0.7126 购买
1 005844 东方人工智能主题混合A 档案 0.96400 -2.54% 0.9677 -2.16% -0.38% 0.9891 购买
2 015585 国泰优势行业混合C 档案 1.68085 -2.36% 1.6891 -1.88% -0.48% 1.7214 购买
3 005819 国泰优势行业混合A 档案 1.68878 -2.35% 1.6970 -1.88% -0.47% 1.7295 购买
4 014989 国泰新经济灵活配置混合C 档案 2.09452 -2.31% 2.1030 -1.91% -0.40% 2.1440 购买
5 000742 国泰新经济灵活配置混合A 档案 2.10064 -2.30% 2.1090 -1.91% -0.39% 2.1500 购买
6 001542 国泰互联网+股票 档案 2.26999 -2.24% 2.2780 -1.89% -0.35% 2.3220 购买
7 002256 金信行业优选灵活配置混合发起式 档案 1.85456 -2.19% 1.8710 -1.32% -0.87% 1.8960 购买
8 007872 金信稳健策略混合 档案 1.56429 -2.18% 1.5786 -1.29% -0.89% 1.5992 购买
9 001198 东方惠新灵活配置混合A 档案 0.76351 -2.05% 0.7679 -1.49% -0.56% 0.7795 购买
10 002163 东方惠新灵活配置混合C 档案 0.76284 -2.05% 0.7671 -1.50% -0.55% 0.7788 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2023-03-22 19.55% 17.21% 47.61% 24.25% 8.92% 3.67% 8.92% 购买
2 516770 游戏动漫 公告 2023-03-22 19.05% 16.85% 46.75% 24.21% 8.99% 3.58% 8.99% 购买
3 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 公告 2023-03-22 18.92% 16.78% 45.55% 24.24% 16.16% 3.49% 16.16% 购买
4 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 公告 2023-03-22 18.91% 16.76% 45.43% 23.87% 15.63% 3.49% 15.63% 购买
5 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2023-03-22 18.85% 16.67% 45.70% 23.21% 7.92% 3.56% 7.92% 购买
6 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 公告 2023-03-22 18.10% 16.51% 43.88% 24.50% 16.07% 3.26% 16.07% 购买
7 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 公告 2023-03-22 18.10% 16.50% 43.78% 24.12% 15.47% 3.25% 15.47% 购买
8 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 公告 2023-03-22 16.47% 15.16% 41.02% 20.84% 23.46% 2.87% 23.46% 购买
9 001628 招商体育文化休闲股票A 公告 2023-03-22 16.32% 16.87% 42.19% 10.41% 83.25% 3.39% 73.90% 购买
10 015395 招商体育文化休闲股票C 公告 2023-03-22 16.25% 16.80% 42.01% 9.53% 12.24% 3.42% 12.24% 购买
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2023-03-22 19.55% 17.21% 47.61% 24.25% 8.92% 3.67% 8.92% 购买
2 516770 游戏动漫 公告 2023-03-22 19.05% 16.85% 46.75% 24.21% 8.99% 3.58% 8.99% 购买
3 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 公告 2023-03-22 18.92% 16.78% 45.55% 24.24% 16.16% 3.49% 16.16% 购买
4 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 公告 2023-03-22 18.91% 16.76% 45.43% 23.87% 15.63% 3.49% 15.63% 购买
5 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2023-03-22 18.85% 16.67% 45.70% 23.21% 7.92% 3.56% 7.92% 购买
6 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 公告 2023-03-22 18.10% 16.51% 43.88% 24.50% 16.07% 3.26% 16.07% 购买
7 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 公告 2023-03-22 18.10% 16.50% 43.78% 24.12% 15.47% 3.25% 15.47% 购买
8 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 公告 2023-03-22 16.47% 15.16% 41.02% 20.84% 23.46% 2.87% 23.46% 购买
9 001628 招商体育文化休闲股票A 公告 2023-03-22 16.32% 16.87% 42.19% 10.41% 83.25% 3.39% 73.90% 购买
10 015395 招商体育文化休闲股票C 公告 2023-03-22 16.25% 16.80% 42.01% 9.53% 12.24% 3.42% 12.24% 购买
1 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 公告 2023-03-22 1.86% 0.32% 5.44% -2.33% 8.71% 0.72% 25.87% 购买
2 160621 鹏华丰和债券A类(LOF) 公告 2023-03-22 1.82% 0.29% 5.51% -1.96% 9.99% 0.65% 38.31% 购买
3 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 公告 2023-03-17 1.75% 1.06% 1.29% -8.37% -6.62% -- -2.22% 购买
4 009916 格林泓利增强债券A 公告 2023-03-22 1.51% 0.28% 5.50% 3.82% 0.58% 0.41% 0.58% 购买
5 009917 格林泓利增强债券C 公告 2023-03-22 1.51% 0.24% 5.39% 3.41% -0.47% 0.40% -0.47% 购买
6 013017 长江双盈6个月持有期债券型发起式A 公告 2023-03-22 1.48% 0.75% 2.93% -2.66% -4.37% 0.40% -4.37% 购买
7 013018 长江双盈6个月持有期债券型发起式C 公告 2023-03-22 1.46% 0.71% 2.82% -3.05% -4.99% 0.39% -4.99% 购买
8 006254 长城久悦债券A 公告 2023-03-22 1.37% -0.86% 7.65% -4.24% 6.46% 0.45% 10.55% 购买
9 015723 长城久悦债券C 公告 2023-03-22 1.36% -0.89% 7.55% 0.56% 0.56% 0.45% 0.56% 购买
10 675011 西部利得稳健双利债券A 公告 2023-03-22 1.24% -0.89% 6.87% -2.08% 34.60% 0.58% 79.83% 购买
1 003397 银华体育文化灵活配置混合 公告 2023-03-22 14.52% 16.72% 40.89% 18.20% 20.44% 3.06% 58.50% 购买
2 005585 银河文体娱乐混合A 公告 2023-03-22 14.05% 11.50% 34.06% -1.94% 3.92% 3.59% 47.29% 购买
3 015667 银河文体娱乐混合C 公告 2023-03-22 14.03% 11.43% 33.78% 17.20% 17.20% 3.58% 17.20% 购买
4 001706 诺安积极回报混合A 公告 2023-03-22 11.96% 14.16% 37.40% 14.52% 65.62% 3.81% 115.30% 购买
5 012847 诺安积极回报混合C 公告 2023-03-22 11.93% 14.11% 37.23% 22.15% 9.26% 3.76% 9.26% 购买
6 002583 泰信行业精选混合C 公告 2023-03-22 11.49% 12.79% 16.59% 29.43% 26.83% 2.06% 54.85% 购买
7 290012 泰信行业精选混合A 公告 2023-03-22 11.41% 12.78% 16.58% 29.50% 26.90% 2.00% 106.88% 购买
8 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 公告 2023-03-22 10.88% 7.34% 27.61% -7.57% 30.14% 1.95% 80.49% 购买
9 001323 东吴移动互联A 公告 2023-03-22 10.76% 10.63% 25.52% -3.33% 96.76% 5.17% 110.14% 购买
10 002170 东吴移动互联C 公告 2023-03-22 10.75% 10.62% 25.45% -3.53% 97.91% 5.17% 106.72% 购买
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2023-03-22 19.55% 17.21% 47.61% 24.25% 8.92% 3.67% 8.92% 购买
2 516770 游戏动漫 公告 2023-03-22 19.05% 16.85% 46.75% 24.21% 8.99% 3.58% 8.99% 购买
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2023-03-22 18.85% 16.67% 45.70% 23.21% 7.92% 3.56% 7.92% 购买
4 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 公告 2023-03-22 16.47% 15.16% 41.02% 20.84% 23.46% 2.87% 23.46% 购买
5 512980 广发中证传媒ETF 公告 2023-03-22 13.80% 14.48% 35.61% 17.83% -6.09% 2.82% -21.24% 购买
6 159805 传媒ETF 公告 2023-03-22 13.63% 14.34% 35.43% 19.04% 9.61% 2.78% 7.90% 购买
7 516190 华夏中证文娱传媒ETF 公告 2023-03-22 13.11% 12.45% 28.51% 18.32% 5.75% 2.68% 5.75% 购买
8 159725 线上消费ETF 公告 2023-03-22 11.09% 10.06% 28.20% 11.83% -16.00% 2.31% -16.00% 购买
9 159855 影视ETF 公告 2023-03-22 10.54% 11.54% 22.29% 13.28% -1.91% 2.09% -1.91% 购买
10 159728 南方国证在线消费ETF 公告 2023-03-22 10.47% 9.05% 31.30% 7.26% -12.78% 2.71% -12.78% 购买
1 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2023-03-22 13.24% 13.88% 33.82% 19.03% 0.69% 2.67% -28.01% 购买
2 164818 工银传媒指数A 公告 2023-03-22 13.22% 13.80% 34.11% 18.55% -5.30% 2.67% -5.30% 购买
3 161030 富国中证体育产业指数A 公告 2023-03-22 10.15% 7.64% 28.61% 8.26% -3.49% 1.94% -36.33% 购买
4 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 公告 2023-03-22 8.81% 7.70% 19.93% 15.46% 7.31% 1.33% -27.02% 购买
5 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 公告 2023-03-22 8.76% 8.59% 12.67% 13.12% 39.01% 2.50% 29.89% 购买
6 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2023-03-22 6.92% 3.46% 10.72% -13.37% 20.01% 2.43% 41.92% 购买
7 160137 南方中证互联网指数(LOF) 公告 2023-03-22 6.35% 8.89% 29.87% 11.52% 17.63% 2.33% 11.37% 购买
8 161631 融通人工智能指数(LOF)A 公告 2023-03-22 6.20% 7.60% 29.31% 2.25% 5.12% 2.63% 39.36% 购买
9 165522 中信保诚中证TMT指数(LOF)A 公告 2023-03-22 5.85% 8.29% 22.30% 5.62% 0.32% 2.13% 18.43% 购买
10 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 公告 2023-03-22 5.25% 4.39% 20.28% 3.03% -5.70% 1.88% -44.78% 购买
1 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 公告 2023-03-17 5.83% -0.27% 9.77% -6.52% -29.45% -- -29.45% 购买
2 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元 公告 2023-03-17 5.77% -0.28% 9.63% -6.97% -30.03% -- -30.03% 购买
3 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币 公告 2023-03-17 4.86% 0.29% 8.58% 1.92% -24.74% -- -24.74% 购买
4 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币 公告 2023-03-17 4.86% 0.27% 8.49% 1.52% -25.35% -- -25.35% 购买
5 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 公告 2023-03-21 4.45% 5.99% 12.97% -12.55% -16.51% -- -16.51% 购买
6 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 公告 2023-03-21 4.44% 6.04% 13.09% -10.69% -14.60% -- -14.60% 购买
7 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞 公告 2023-03-21 4.43% 5.55% 12.89% -13.08% 75.85% -- 246.91% 购买
8 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇 公告 2023-03-21 4.43% 5.55% 12.89% -13.08% 75.85% -- 246.91% 购买
9 000055 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A 公告 2023-03-21 4.42% 5.40% 13.02% -13.89% 78.03% -- 190.63% 购买
10 006480 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C 公告 2023-03-21 4.39% 5.38% 12.95% -14.15% 76.89% -- 71.60% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 501099 平安科技创新3年封闭混合 公告 1.5056 1.5056 1.4729 1.4729 0.0327 2.22% -- -- 2023-04-09
2 501200 民生加银科技创新3年封闭混合 公告 0.7656 0.7656 0.7585 0.7585 0.0071 0.94% -- -- 2023-05-14
3 501097 国寿安保科技创新3年封闭混合 公告 1.2130 1.2130 1.2036 1.2036 0.0094 0.78% -- -- 2023-03-25
4 009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 公告 1.0263 1.0263 1.0214 1.0214 0.0049 0.48% -- -- 2023-07-16
5 501202 华泰紫金科创3年封闭混合C 公告 1.0208 1.0208 1.0159 1.0159 0.0049 0.48% -- -- 2023-07-16
6 501098 建信科技创新3年封闭混合 公告 1.0353 1.0353 1.0307 1.0307 0.0046 0.45% -- -- 2023-03-25
7 014079 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C 公告 0.9392 0.9392 0.9351 0.9351 0.0041 0.44% -- -- 2023-04-07
8 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 公告 0.9428 0.9428 0.9387 0.9387 0.0041 0.44% -- -- 2023-04-07
9 014197 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C 公告 1.0007 1.0007 0.9989 0.9989 0.0018 0.18% -- -- 2023-07-18
10 501220 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A 公告 1.0034 1.0034 1.0016 1.0016 0.0018 0.18% -- -- 2023-07-18
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004968 红土创新货币B 公告 0.3619 3.0310% 0.38% 3.77% 6.00% 15.61% 2017-08-03 开放 开放 购买
2 000204 国富日日收益货币B 公告 0.5280 2.9990% 0.44% 4.27% 6.59% 34.25% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
3 004179 丰润货币B 公告 0.5927 2.9540% 0.53% 4.41% 6.81% 18.68% 2017-03-10 开放 开放 购买
4 003589 东吴增鑫宝B 公告 0.5648 2.8510% 0.52% 4.16% 6.39% 18.67% 2016-11-07 限制大额 开放 购买
5 004251 华夏惠利货币B 公告 1.8823 2.8200% 0.48% 4.60% 7.16% 19.12% 2017-02-10 -- 开放 购买
6 000580 中邮货币B 公告 0.6113 2.8140% 0.49% 3.91% 5.92% 27.33% 2014-05-28 开放 开放 购买
7 004120 国富安享货币 公告 0.5720 2.7930% 0.47% 4.34% 6.62% 17.27% 2017-05-22 限制大额 开放 购买
8 002195 中银机构现金货币A 公告 1.2774 2.7920% 0.40% 3.67% 5.84% 21.68% 2015-12-11 限制大额 开放 购买
9 004967 红土创新货币A 公告 0.3007 2.7900% 0.33% 3.27% 5.23% 14.04% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
10 000203 国富日日收益货币A 公告 0.4641 2.7520% 0.38% 3.78% 5.83% 31.09% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
  • 路博迈基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示

网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：952555

鏀剁泭瀹澛锋椿鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏